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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.79%5.03億 | 27.98%7.02億 | 45.88%10.12億 | -47.08%4.38億 | 231.46%5.48億 | 158.31%6.94億 | ||||
| お客様からの領収書 | 14.79%5.03億 | ---- | ---- | 27.98%7.02億 | 45.88%10.12億 | -47.08%4.38億 | ---- | ---- | 231.46%5.48億 | 158.31%6.94億 |
| 現金支払カテゴリ | -6.28%-6.62億 | 40.65%-4.91億 | -18.53%-7.78億 | 28.51%-6.23億 | -304.81%-8.28億 | -142.01%-6.56億 | ||||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.28%-6.62億 | ---- | ---- | 40.68%-4.9億 | -18.27%-7.74億 | 28.51%-6.23億 | ---- | ---- | -308.91%-8.26億 | -142.01%-6.55億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | 22.38%-112万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.98%-144.3万 | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 87.61%-27万 | -97.11%-218万 | ||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 39.78%-1,959.7万 | 18.80%-1,726.5万 | -477.45%-829.8万 | -242.94%-3,254.5万 | -1,022.60%-2,126.2万 | 55.32%-143.7万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.50%-1.79億 | ---- | ---- | 164.33%1.93億 | 512.75%2.28億 | -308.81%-2.19億 | ---- | ---- | -634.79%-3億 | 744.46%3,725万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 48.89%-1,229.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.35%-2,405.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -596.36%-4,834.1万 | ---4,834.1万 | ---- | ---- | ---- | -105.44%-694.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 945.59%4.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.69%-5,073万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 213.96%1.03億 | -190.91%-4,000万 | -320.00%-1.1億 | 16,535.42%1.08億 | -54.49%-7,050万 | -19.06%3,267.6万 | -78.55%4,400万 | -55.64%4,992.1万 | -101.08%-65.5万 | -4,178.19%-4,563.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -4.39%1,072.8万 | 13.21%2,907万 | -18.18%826.1万 | 369.13%958.9万 | --0 | -16.96%1,122万 | 12.83%2,567.8万 | 53,242.11%1,009.7万 | -80.06%204.4万 | --2.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -7,603.53%-2,551.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.15%1.13億 | 2,935.46%3.32億 | 1,772.70%2.41億 | 2,211.31%1.17億 | -54.57%-7,050万 | -18.53%4,389.6万 | -103.79%-1,170.5万 | -107.46%-1,442.3万 | -107.82%-555.3万 | -4,175.96%-4,561万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.64%3,807.3万 | -308.47%-2.58億 | -55.15%-1.52億 | -361.20%-3億 | -516.55%-3.24億 | 223.86%5.18億 | 1,406.77%1.24億 | -326.30%-9,802万 | 282.46%1.15億 | -146.92%-5,258.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 88.25%-520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.76%-4,426.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | 39.07%-206万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---338.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-4,467.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -126.59%-4,467.5万 | 783,900.00%784万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---784万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -15.34%-2,440.1万 | -63.53%-1.01億 | -2,142.93%-2,157.7万 | -64.45%-3,159.8万 | -9.02%-2,712.9万 | -24.58%-2,115.5万 | -116.20%-6,204.2万 | -102.73%-96.2万 | 19.75%-1,921.4万 | -68.86%-2,488.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -29.58%2,169.1万 | 478.01%3,797.5万 | 27,297.97%1.62億 | -83.40%3,617.9万 | -20.83%-2.15億 | 199.60%3,080.2万 | -182.89%-1,004.6万 | 1,157.14%59.2万 | 2,837.13%2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.15%1,367.1万 | -5,126.68%-3.9億 | 8.76%-1.43億 | -275.92%-1.69億 | -509.30%-3.6億 | 909.47%2.82億 | 88.80%-746.3万 | -318.81%-1.57億 | 210.62%9,609.8万 | 3.38%8,791.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.30%9億 | -2.97%4.66億 | 62.48%5.12億 | -29.55%3.7億 | 27.08%5.72億 | -2.97%4.66億 | 11.26%4.8億 | 22.09%3.15億 | 66.63%5.25億 | 91.76%4.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.69%-5,177.1万 | 3,322.86%4.34億 | 156.39%3.88億 | 167.40%1.41億 | -354.03%-2.02億 | 407.50%1.06億 | -127.50%-1,347.1万 | -31.75%1.51億 | -269.90%-2.1億 | -1.03%7,955.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,507.69%-33.9万 | 132.12%25.5万 | 112.06%8.5万 | 91.04%-4.5万 | 105.23%22.8万 | -100.27%-1.3万 | -90.87%-79.4万 | -1,237.10%-70.5万 | 19.55%-50.2万 | -3,083.56%-435.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.25%8.48億 | 93.30%9億 | 93.30%9億 | 62.48%5.12億 | -29.55%3.7億 | 27.08%5.72億 | -2.97%4.66億 | -2.97%4.66億 | 22.09%3.15億 | 66.63%5.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.50%-1.79億 | 2,618.74%4.79億 | -7.03%2.77億 | 164.33%1.93億 | 512.75%2.28億 | -308.81%-2.19億 | 90.84%-1,902.4万 | 616.55%2.98億 | -634.79%-3億 | 744.46%3,725万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
