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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.21%687.84億 | 549.08%830.84億 | -152.68%-185.01億 | -122.95%-73.22億 | 144.02%319.03億 | 118.84%130.74億 | -2,274.28%-694.03億 | 111.67%31.92億 | -97.01%15.08億 | 41.56%503.73億 |
| その他の非現金項目 | 73.85%249.09億 | 430.29%143.28億 | -124.13%-43.38億 | -51.18%179.8億 | 120.56%368.29億 | -41.40%166.98億 | 2.55%284.96億 | -22.66%277.88億 | 14.41%359.3億 | 362.25%314.05億 |
| 運転資金の増減額 | -235.78%-78.67億 | 123.36%57.94億 | -1,087.30%-248.01億 | 133.56%25.12億 | -7.40%-74.85億 | -930.63%-69.69億 | 124.45%8.39億 | -211.36%-34.32億 | 1,155.48%30.82億 | 93.71%-2.92億 |
| -売掛金増減額 | 241.94%162.29億 | -13.01%-114.34億 | 16.98%-101.18億 | -82.05%-121.88億 | -228.33%-66.95億 | 136.17%52.17億 | 160.55%22.09億 | -699.01%-36.48億 | -94.95%6.09億 | 353.21%120.68億 |
| -在庫増減額 | 115.22%13.91億 | -233.91%-91.39億 | -168.37%-27.37億 | 199.35%40.03億 | -239.14%-40.29億 | 24.38%-11.88億 | -28.88%-15.71億 | -132.88%-12.19億 | 403.36%37.07億 | -341.50%-12.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -369.32%-16.59億 | 862.50%6.16億 | 104.53%6,400万 | -507.20%-14.13億 | 162.88%3.47億 | 126.56%1.32億 | -664.62%-4.97億 | 79.94%-6,500万 | 47.49%-3.24億 | ---6.17億 |
| 支払済みの税金還付金 | -7,898.31%-141.57億 | 97.39%-1.77億 | -119.71%-67.78億 | -52.87%-30.85億 | 75.18%-20.18億 | -372.40%-81.3億 | 30.13%-17.21億 | 74.64%-24.63億 | -32.56%-97.13億 | -117.48%-73.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.40%905.64億 | 10,041.16%1,045.81億 | -102.43%-10.52億 | -38.10%432.63億 | 125.69%698.95億 | -41.43%309.7億 | 21.09%528.81億 | -24.26%436.72億 | -26.70%576.59億 | 73.94%786.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -83.26%-659.21億 | -156.39%-359.71億 | 7.28%-140.3億 | -100.29%-151.32億 | 34.97%-75.55億 | 72.62%-116.18億 | 38.76%-424.4億 | 25.36%-692.99億 | -7.03%-928.44億 | 28.47%-867.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -65.97%-3.17億 | -107.92%-1.91億 | 679.57%24.11億 | -274.77%-4.16億 | 41.88%-1.11億 | 34.14%-1.91億 | 10.22%-2.9億 | 55.14%-3.23億 | 17.90%-7.2億 | ---8.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --293.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -383.54%-171.9億 | -107.90%-35.55億 | 212.01%450.13億 | 442.52%144.27億 | -2,328.57%-42.12億 | 102.11%1.89億 | -4,198.08%-89.4億 | -112.11%-2.08億 | -93.66%17.17億 | 437.02%271億 |
| 受領配当金 | 170.91%11.27億 | 6,833.33%4.16億 | --600万 | --0 | -76.19%500万 | 133.33%2,100万 | --900万 | ---- | -43.48%1,300万 | --2,300万 |
| 受領利息 | 19.37%107.12億 | -54.81%89.74億 | 91.74%198.6億 | -44.96%103.58億 | 16.71%188.2億 | 81.74%161.26億 | 61.01%88.73億 | -4.72%55.11億 | -55.52%57.84億 | -5.09%130.04億 |
| その他の投資活動純額 | 7.10%-258.61億 | -16.58%-278.37億 | -52.22%-238.78億 | 47.90%-156.86億 | -18.61%-301.06億 | -59.98%-253.82億 | 25.95%-158.66億 | 52.14%-214.25億 | -36.26%-447.62億 | -58.62%-328.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.02%-996.59億 | -201.26%-527.23億 | 906.87%520.67億 | 65.49%-64.53億 | -33.88%-187.01億 | 74.24%-139.69億 | 35.98%-542.18億 | 32.67%-846.86億 | -99.54%-1,257.71億 | 52.10%-630.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2.6億 | 99.56%-2.6億 | -548.66%-597.03億 | -83.93%-92.04億 | 49.60%-50.04億 | -353.52%-99.28億 | -80.79%39.16億 | -59.69%203.85億 | 131.28%505.76億 | -7.55%218.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -87.03%-79.73億 | -14.08%-42.63億 | -2,569.29%-37.37億 | ---1.4億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -96.47%-187.26億 | -233.60%-95.31億 | 0.03%-28.57億 | 9.01%-28.58億 | -174.80%-31.41億 | 0.09%-11.43億 | 33.33%-11.44億 | 40.81%-17.16億 | -2.95%-28.99億 | -9.53%-28.16億 |
| 支払利息CFF | -9,120.00%-4.61億 | 99.26%-500万 | 76.82%-6.74億 | 38.51%-29.08億 | -22.35%-47.29億 | -107.57%-38.65億 | -107.81%-18.62億 | -30.04%-8.96億 | 12.90%-6.89億 | 6.94%-7.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 99.88%-200万 | -162,700.00%-16.28億 | -125.00%-100万 | -86.67%400万 | --3,000万 | ---- | -85.89%14.96億 | 715.62%106.03億 | -97.52%13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.13%-285.96億 | 79.55%-145.06億 | -353.98%-709.39億 | -13.70%-156.26億 | 11.30%-137.43億 | -1,195.40%-154.93億 | -106.51%-11.96億 | -66.51%183.6億 | 196.70%548.16億 | -74.23%184.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.82%1,861.66億 | -8.51%1,445.13億 | 14.25%1,579.63億 | 37.39%1,382.59億 | 0.74%1,006.33億 | -3.61%998.92億 | -18.12%1,036.3億 | -11.28%1,265.7億 | 38.73%1,426.57億 | -8.71%1,028.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.91%-376.91億 | 287.47%373.52億 | -194.05%-199.24億 | -43.44%211.84億 | 2,383.49%374.51億 | 159.53%15.08億 | 88.82%-25.33億 | -70.38%-226.54億 | -138.98%-132.96億 | 332.14%341.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.14%41.23億 | -33.58%43.01億 | 537.80%64.75億 | -945.14%-14.79億 | 122.85%1.75億 | 36.38%-7.66億 | -320.98%-12.04億 | 89.75%-2.86億 | -148.83%-27.91億 | 17.04%57.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.03%1,525.98億 | 28.82%1,861.66億 | -8.51%1,445.13億 | 14.25%1,579.63億 | 37.39%1,382.59億 | 0.74%1,006.33億 | -3.61%998.92億 | -18.12%1,036.3億 | -11.28%1,265.7億 | 38.73%1,426.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.45%243.23億 | 488.29%684.17億 | -163.62%-176.2億 | -55.49%276.94億 | 260.04%622.18億 | 71.83%172.81億 | 137.39%100.57億 | 25.30%-269.01億 | -301.63%-360.14億 | 88.25%-89.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
