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| (FY)2024/09/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 営業活動から生じる現金 | 3.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --35.62億 |
| 非現金項目調整合計 | --6.62億 |
| -減価償却 | --1.95億 |
| -関連会社持分 | --5,845万 |
| -処分利益 | ---117.1万 |
| -その他の非現金項目 | --4.09億 |
| 運転資金の増減額 | ---38.81億 |
| -棚卸資産増減額 | ---34.8億 |
| -前払費用増減額 | ---20.8万 |
| -未払金の変更 | ---1.44億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --5,370.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---3.1億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |
| 配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | -4.15億 |
| 利息の受取額 | 386.3万 |
| 法人税等の支払額 | -12.79億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---13.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産取引の純額 | ---638万 |
| 無形資産取引の純額 | ---544.5万 |
| 事業取引の純額 | ---12.48億 |
| 投資商品取引の純額 | ---3,295.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---13.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---26.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金純額 | --83.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---737.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---89.2万 |
| 配当金支払総額 | ---14.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,213.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --68.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --62.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --28.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --53.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --144.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---13.6億 |
| 通貨単位 | 円 |
データなし
