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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.69%82.06億 | 73.08%43.72億 | 145.72%25.26億 | -53.67%10.28億 | 44.84%22.19億 | 213.93%15.32億 | -63.61%4.88億 | 9.74%13.41億 | -54.56%12.22億 | 28.23%26.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.25%3,000万 | -2,351.22%-9.23億 |
| 株式ベースの報酬 | 20.00%4,800万 | -29.82%4,000万 | 11.76%5,700万 | 88.89%5,100万 | -62.50%2,700万 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 104.72%1,100万 | 37.70%-2.33億 | -218.73%-3.74億 | 36.36%3.15億 | 237.50%2.31億 | 72.19%-1.68億 | -206.15%-6.04億 | 327.60%5.69億 | 79.18%-2.5億 | -40.80%-12.01億 |
| 運転資金の増減額 | 220.81%76.18億 | 39.17%-63.06億 | -505.28%-103.67億 | 246.51%25.58億 | -304.17%-17.46億 | -112.62%-4.32億 | -28.77%34.24億 | 432.34%48.07億 | 116.17%9.03億 | -32.26%-55.84億 |
| -売上債権増減額 | 366.47%31.79億 | 79.54%-11.93億 | -303.92%-58.32億 | 208.75%28.6億 | -1,441.84%-26.3億 | -94.07%1.96億 | -14.72%33.08億 | 383.67%38.79億 | 122.00%8.02億 | 39.38%-36.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 234.32%47.08億 | 53.43%-35.05億 | -860.30%-75.27億 | 295.65%9.9億 | 61.37%-5.06億 | -350.17%-13.1億 | -159.88%-2.91億 | -85.21%4.86億 | 461.89%32.86億 | 42.96%-9.08億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -115.08%-3.85億 | -103.41%-1.79億 | -66.04%-8,800万 | -5,200.00%-5,300万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 522.97%9.22億 | 16.54%1.48億 | -36.82%1.27億 | -12.61%2.01億 | 8.49%2.3億 | -8.23%2.12億 | 21.58%2.31億 | -19.15%1.9億 | -24.19%2.35億 | 27.57%3.1億 |
| 法人税等の支払額 | -247.45%-21.82億 | -1,081.25%-6.28億 | 106.31%6,400万 | -387.98%-10.15億 | 59.14%-2.08億 | -47.11%-5.09億 | 15.40%-3.46億 | 59.18%-4.09億 | 4.75%-10.02億 | -164.99%-10.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 455.19%90.68億 | 68.44%-25.53億 | -369.40%-80.9億 | 105.26%30.03億 | 148.81%14.63億 | -80.87%5.88億 | -53.95%30.74億 | 471.00%66.75億 | 124.22%11.69億 | -56.52%-48.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.29%-4.54億 | -71.52%-2.59億 | -42.45%-1.51億 | 34.97%-1.06億 | -1.88%-1.63億 | -97.53%-1.6億 | 58.03%-8,100万 | 53.04%-1.93億 | -45.23%-4.11億 | -194.79%-2.83億 |
| 事業取引の純額 | ---167.98億 | --0 | 79.42%-9,900万 | -6,971.43%-4.81億 | 333.33%700万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -140.97%-1.86億 | -83.04%4.54億 | -75.32%26.77億 | 2,322.95%108.48億 | -220.49%-4.88億 | 105.50%4.05億 | -1,857.76%-73.65億 | -85.42%4.19億 | -51.24%28.73億 | 5,974.23%58.92億 |
| 受領配当金 | 84.21%3,500万 | -85.04%1,900万 | 47.67%1.27億 | 273.91%8,600万 | -87.43%2,300万 | 19.61%1.83億 | -9.47%1.53億 | --1.69億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 275.00%700万 | ---400万 | ---- | 12.00%8,400万 | -36.44%7,500万 | 293.33%1.18億 | 118.29%3,000万 | -121.55%-1.64億 | 340.82%7.61億 | -118.44%-3.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,682.67%-173.74億 | -94.13%1.5億 | -75.52%25.54億 | 1,461.75%104.31億 | -241.07%-7.66億 | 107.50%5.43億 | -3,754.55%-72.36億 | -93.86%1.98億 | -39.11%32.23億 | 208.63%52.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.74%16.11億 | 182.42%131.41億 | -29.85%46.53億 | --66.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.16%-100万 | -88.17%6.35億 | 123.91%53.68億 | -2,245,000.00%-224.51億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 99.00%-200万 | 77.86%-2.01億 | -90,700.00%-9.08億 | 99.85%-100万 |
| 配当金支払総額 | -28.56%-28.22億 | 29.94%-21.95億 | -27.46%-31.33億 | -43.24%-24.58億 | -16.97%-17.16億 | -20.05%-14.67億 | -42.59%-12.22億 | -14.88%-8.57億 | 1.06%-7.46億 | 2.33%-7.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | -111.11%-200万 | 220.00%1,800万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.73%-12.39億 | 68.06%115.49億 | 137.50%68.72億 | -951.46%-183.27億 | -18.73%-17.43億 | -19.93%-14.68億 | -15.69%-12.24億 | 36.03%-10.58億 | -119.07%-16.54億 | 47.02%-7.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 106.77%190.31億 | 20.41%92.04億 | -38.44%76.44億 | -7.45%124.17億 | -3.43%134.16億 | -28.18%138.93億 | 42.91%193.43億 | 24.54%135.35億 | -1.41%108.68億 | -16.66%110.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.36%-95.45億 | 584.58%91.46億 | 127.30%13.36億 | -367.78%-48.93億 | -210.39%-10.46億 | 93.74%-3.37億 | -192.62%-53.86億 | 112.38%58.15億 | 1,047.40%27.38億 | 89.66%-2.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.92%7.34億 | 56.05%3.48億 | 448.44%2.23億 | -36.17%-6,400万 | 66.43%-4,700万 | -125.81%-1.4億 | -675.00%-6,200万 | 88.73%-800万 | -152.59%-7,100万 | -77.16%1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.30%-100万 | 33,200.00%3.33億 | -99.46%100万 | 95.74%1.84億 | --9,400万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.30%102.19億 | 106.77%190.31億 | 20.41%92.04億 | -38.44%76.44億 | -7.45%124.17億 | -3.43%134.16億 | -28.18%138.93億 | 42.91%193.43億 | 24.54%135.35億 | -1.41%108.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 406.22%86.14億 | 65.87%-28.13億 | -384.60%-82.42億 | 122.94%28.96億 | 207.09%12.99億 | -85.87%4.23億 | -53.83%29.93億 | 755.15%64.82億 | 114.82%7.58億 | -60.82%-51.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
