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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.70%2,566万 | -34.29%2,955.6万 | 354.51%2,618.9万 | -7.42%1.01億 | 35.45%2,608万 | -22.87%2,382.5万 | 96.45%4,497.8万 | -83.85%576.2万 | 25.58%1.09億 | 227.05%1,925.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.09%1,201.5万 | 11.19%899.1万 | 19.96%967.8万 | 7.65%3,281.6万 | 21.05%891.5万 | -8.17%774.7万 | 12.35%808.6万 | 7.77%806.8万 | 29.21%3,048.4万 | 373.28%736.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -66.84%-129.8万 | -23.39%-99.7万 | 38.24%-66.7万 | 9.20%-369.3万 | 9.83%-102.7万 | 67.27%-77.8万 | -71.19%-80.8万 | -1,267.09%-108万 | -416.99%-406.7万 | 1.73%-113.9万 |
| -減価償却 | -0.88%11.3万 | -5.98%11万 | -4.31%11.1万 | 35.91%45.8万 | -8.26%11.1万 | 37.35%11.4万 | 77.27%11.7万 | 73.13%11.6万 | 31.13%33.7万 | 650.00%12.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -175.86%-2.2万 | 70.37%-8,000 | --0 | --0 | 11.36%4.9万 | --2.9万 | ---2.7万 | ---5.1万 | --0 | 107.42%4.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -128.26%-10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.46%-4.6万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -50.81%-138.9万 | -22.38%-109.9万 | 32.05%-77.8万 | 9.43%-394.7万 | 21.86%-98.3万 | 61.88%-92.1万 | -66.91%-89.8万 | -684.25%-114.5万 | -408.42%-435.8万 | -43.12%-125.8万 |
| 運転資金の増減額 | -11.35%1,494.3万 | -42.81%2,156.2万 | 1,501.14%1,717.8万 | -13.10%7,152.2万 | 39.63%1,819.2万 | -32.12%1,685.6万 | 133.15%3,770万 | -104.34%-122.6万 | 33.40%8,230万 | 215.28%1,302.9万 |
| -売上債権増減額 | 157.94%62.4万 | -71.78%630.1万 | 88.91%-244.3万 | -102.41%-37.6万 | 111.99%40.3万 | -269.87%-107.7万 | 1,589.79%2,233.2万 | -211.18%-2,203.4万 | 124.09%1,559.2万 | 45.56%-336.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---924.4万 | ---169.7万 | ---43.4万 | 91.81%79.6万 | --79.6万 | --0 | --0 | --0 | --41.5万 | ---- |
| -未払金の変更 | 679.73%477.7万 | 43.36%-181.7万 | -38.26%129.1万 | 54.63%-370.9万 | 36.24%-176.8万 | -114.88%-82.4万 | -303.02%-320.8万 | 120.61%209.1万 | 59.03%-817.5万 | -120.54%-277.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.15%1,878.6万 | 1.07%1,877.5万 | 0.25%1,876.4万 | 0.46%7,481.1万 | 0.07%1,876.1万 | 0.52%1,875.7万 | 0.60%1,857.6万 | 0.66%1,871.7万 | -0.30%7,446.8万 | 200.63%1,874.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 0 | -118.18%-2.4万 | 0 | 0 | -2.4万 | 0 | 92.90%-1.1万 | -1.1万 |
| 利息の受取額 | 190.00%2.9万 | 375.00%1.9万 | -50.00%7,000 | -97.69%3.6万 | -99.49%8,000 | 1万 | 4,000 | 1.4万 | 155.8万 | 155.8万 |
| 法人税等の支払額 | 58.05%-55.2万 | 93.31%-10.6万 | 126.23%43.8万 | 11.70%-541.7万 | 53.99%-84.7万 | 10.72%-131.6万 | -4.01%-158.4万 | -28.76%-167万 | -2.54%-613.5万 | -188.26%-184.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 11.63%2,513.7万 | -32.06%2,946.9万 | 548.66%2,663.4万 | -8.54%9,524万 | 33.12%2,524.1万 | -23.45%2,251.9万 | 102.95%4,337.4万 | -88.06%410.6万 | 29.46%1.04億 | 245.35%1,896.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13,200.00%-13.3万 | -800.00%-9,000 | 71.43%-1.4万 | 94.74%-5.7万 | 99.45%-6,000 | ---1,000 | ---1,000 | ---4.9万 | -502.22%-108.4万 | ---108.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -30.00%-11.7万 | 75.63%-103.9万 | -77.58%95.1万 | ---- | ---- | -109.30%-9万 | -6,890.16%-426.4万 | 28,373.33%424.1万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 19.05%10万 | 385.00%9.7万 | 18.42%9万 | -31.39%27.1万 | 105.78%9.1万 | -95.06%8.4万 | -86.67%2万 | -36.13%7.6万 | -17.88%39.5万 | -985.52%-157.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 19.03%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.49%-24.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042.86%-15万 | 77.60%-95.1万 | -75.94%102.7万 | 112.18%11.4万 | 103.52%9.8万 | -100.42%-7,000 | -4,869.66%-424.5万 | 4,003.85%426.8万 | 68.82%-93.6万 | 19.62%-278.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.51%-1,722.7万 | -4.70%-2,317.4万 | -3.82%-1,161万 | 38.14%-6,184.2万 | 62.99%-1,067.1万 | 31.00%-1,785.4万 | -13.51%-2,213.4万 | 56.60%-1,118.3万 | -71.37%-9,997.5万 | -298.54%-2,883.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 318.50%251.1万 | 10.10%110.1万 | --181.2万 | -80.07%253.6万 | -88.38%93.6万 | --60万 | --100万 | --0 | --1,272.7万 | --805.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | --0 | 84.31%-1.6万 | --0 | 99.61%-4,000 | 93.18%-6,000 | 33.33%-6,000 | -750.00%-10.2万 | 14,785.71%102.8万 |
| 支払利息CFF | 21.94%-513.5万 | 2.43%-777.7万 | -1.29%-415.5万 | 10.82%-2,476.2万 | -50.22%-611.1万 | 3.15%-657.8万 | -10.36%-797.1万 | 57.64%-410.2万 | 17.38%-2,776.7万 | -146.09%-406.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.72%-1,985.1万 | -2.54%-2,985万 | 8.75%-1,395.3万 | 26.96%-8,408.4万 | 33.40%-1,584.6万 | 17.74%-2,383.6万 | -7.70%-2,911.1万 | 56.71%-1,529.1万 | -25.22%-1.15億 | -201.28%-2,379.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.64%5,618.9万 | 124.46%5,752.1万 | 34.63%4,381.3万 | -26.82%3,254.3万 | -14.54%3,432万 | -6.35%3,564.4万 | -41.27%2,562.6万 | -26.82%3,254.3万 | -24.59%4,446.7万 | -8.44%4,016万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 487.92%513.6万 | -113.30%-133.2万 | 298.18%1,370.8万 | 194.52%1,127万 | 224.63%949.3万 | -163.08%-132.4万 | 279.89%1,001.8万 | -726.40%-691.7万 | 17.77%-1,192.4万 | -209.13%-761.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78.69%6,132.5万 | 57.64%5,618.9万 | 124.46%5,752.1万 | 34.63%4,381.3万 | 34.63%4,381.3万 | -14.54%3,432万 | -6.35%3,564.4万 | -41.27%2,562.6万 | -26.82%3,254.3万 | -26.82%3,254.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.04%2,500.4万 | -32.08%2,946万 | 556.15%2,662万 | -7.63%9,518.3万 | 41.16%2,523.5万 | -23.45%2,251.8万 | 102.94%4,337.3万 | -88.20%405.7万 | 28.40%1.03億 | 236.85%1,787.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
