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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.34%30.21億 | -33.94%13.9億 | 72.18%21.04億 | 5.34%12.22億 | 20.56%11.6億 | -30.14%9.62億 | -10.89%13.77億 | -36.65%15.46億 | 96.27%24.4億 | -0.09%12.43億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,287.22%3,465.9万 | -98.90%79万 |
| その他の非現金項目 | 47.83%-4,800万 | 63.20%-9,200万 | -154.70%-2.5億 | 1,014.63%4.57億 | 111.19%4,100万 | -186.31%-3.66億 | 213.30%4.25億 | -413.70%-3.75億 | 146.35%1.19億 | -149.29%-2.58億 |
| 運転資金の増減額 | -119.17%-7.43億 | -3,181.82%-3.39億 | 111.58%1,100万 | 80.53%-9,500万 | -147.29%-4.88億 | 156.28%10.32億 | 323.18%4.03億 | 64.27%-1.8億 | -4.27%-5.05億 | 12.47%-4.84億 |
| -売掛金増減額 | 10.39%-6.38億 | -105.78%-7.12億 | -188.33%-3.46億 | 67.48%-1.2億 | -488.31%-3.69億 | -88.99%9,502.7万 | 34.14%8.63億 | 196.16%6.43億 | 23.03%-6.69億 | -38.40%-8.69億 |
| -在庫増減額 | -268.18%-1.62億 | -111.03%-4,400万 | 114.52%3.99億 | 138.35%1.86億 | -143.35%-4.85億 | 4,141.67%11.19億 | 97.66%-2,768.2万 | -601.68%-11.82億 | 302.88%2.36億 | 48.02%-1.16億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -214.29%-2,200万 | 0.00%-700万 | 30.00%-700万 | 16.67%-1,000万 | -1.23%-1,200万 | 18.92%-1,185.4万 | -164.35%-1,462.1万 | 23.46%-553.1万 | -125.46%-722.6万 | 19.77%-320.5万 |
| 利息の受取額 | 6.25%1,700万 | 60.00%1,600万 | 42.86%1,000万 | 16.67%700万 | -21.62%600万 | 25.10%765.5万 | 3.68%611.9万 | 38.32%590.2万 | 4.79%426.7万 | 2.70%407.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.62%-4.36億 | -89.48%-8.83億 | -11.22%-4.66億 | -149.40%-4.19億 | 66.49%-1.68億 | -151.91%-5.01億 | 84.67%-1.99億 | -1,396.24%-12.98億 | 90.48%-8,677.1万 | -273.03%-9.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.46%32.25億 | -52.43%11.18億 | 13.31%23.5億 | 41.09%20.74億 | -18.98%14.7億 | -34.77%18.14億 | 1,399.76%27.81億 | -92.91%1.85億 | 2,906.01%26.17億 | -106.91%-9,326.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.11%-9.82億 | 18.65%-6.63億 | -68.04%-8.15億 | 69.91%-4.85億 | 53.18%-16.12億 | 20.61%-34.43億 | -63.32%-43.36億 | -176.29%-26.55億 | 29.10%-9.61億 | -111.50%-13.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -620.00%-1.08億 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---22.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 314.00%1.07億 | -100.00%-5,000万 | -160.98%-2,500万 | 215.38%4,100万 | -93.49%1,300万 | 195.66%2億 | -718.12%-2.09億 | -2.00%-2,550万 | -40.45%-2,500万 | ---1,780万 |
| 受領配当金 | --0 | 871.43%6,800万 | --700万 | ---- | ---- | --7,887.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 114.29%100万 | -121.21%-700万 | -45.00%3,300万 | 399.30%6,000万 | -751.98%-2,004.7万 | 93.69%-235.3万 | -199.92%-3,729.2万 | 61.14%3,732.3万 | 136.75%2,316.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383.16%-31.84億 | 21.55%-6.59億 | -104.38%-8.4億 | 73.29%-4.11億 | 51.67%-15.39億 | 29.98%-31.84億 | -67.14%-45.47億 | -187.03%-27.21億 | 31.91%-9.48億 | -97.44%-13.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,388.24%18.66億 | 102.01%3,400万 | -58.58%-16.92億 | -2,983.78%-10.67億 | -96.18%3,700万 | -62.28%9.68億 | 288.55%25.65億 | 256.64%6.6億 | -71.07%1.85億 | 215.63%6.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,900万 | --0 | ---2,900万 | --0 | -60.96%-1,800万 | -26.88%-1,118.3万 | -6,151.06%-881.4万 | -261.54%-14.1万 | ---3.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.68億 | -68.00%-1.68億 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 0.88%-1億 | -9.32%-1.01億 | -10.34%-9,229.1万 | 25.01%-8,364.2万 | -60.08%-1.12億 | -94.10%-6,967.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.15%-1.09億 | -6.45%-6,600万 | -21.57%-6,200万 | -4.08%-5,100万 | -23.49%-4,900万 | -2.34%-3,967.8万 | -15.35%-3,877.2万 | -6.60%-3,361.3万 | 20.62%-3,153.2万 | -149.34%-3,972.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 800.92%15.21億 | 88.55%-2.17億 | -54.07%-18.95億 | -791.30%-12.3億 | -117.10%-1.38億 | -66.65%8.07億 | 347.25%24.21億 | 1,360.91%5.41億 | -92.95%3,704.7万 | -46.10%5.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.36%8.86億 | -37.44%6.45億 | 72.12%10.31億 | -25.68%5.99億 | -41.13%8.06億 | 91.61%13.69億 | -73.62%7.15億 | 194.75%27.09億 | -51.09%9.19億 | 623.54%18.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 545.45%15.62億 | 162.86%2.42億 | -188.91%-3.85億 | 309.18%4.33億 | 63.21%-2.07億 | -185.96%-5.63億 | 132.83%6.55億 | -216.87%-19.94億 | 277.74%17.06億 | -159.28%-9.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | --8,353.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176.30%24.48億 | 37.36%8.86億 | -37.44%6.45億 | 72.12%10.31億 | -25.73%5.99億 | -41.10%8.06億 | 91.61%13.69億 | -73.62%7.15億 | 194.75%27.09億 | -51.09%9.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 416.91%21.09億 | -70.75%4.08億 | -9.12%13.95億 | 1,083.97%15.35億 | 90.91%-1.56億 | -9.50%-17.17億 | 36.94%-15.68億 | -250.53%-24.86億 | 211.90%16.51億 | -378.51%-14.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
