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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.95%28.78億 | 16.24%29.96億 | -7.36%25.78億 | 16.00%27.83億 | 29.81%23.99億 | -18.57%18.48億 | 51.66%22.69億 | -16.21%14.96億 | 31.19%17.86億 | 37.27%13.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,303.21%2,919万 | -102.79%-56.1万 |
| その他の非現金項目 | -154.19%-7,991.8万 | 404.12%1.47億 | 114.69%2,925.2万 | -680.40%-1.99億 | 74.56%-2,551.6万 | -323.51%-1億 | 167.55%4,487.1万 | -392.81%-6,643.1万 | -240.08%-1,348万 | 114.11%962.3万 |
| 運転資金の増減額 | 60.46%-1.44億 | -1,122.30%-3.65億 | 92.80%-2,984.7万 | -937.86%-4.15億 | 144.87%4,949.2万 | -6.80%-1.1億 | 50.57%-1.03億 | -29.98%-2.09億 | 17.24%-1.61億 | -246.05%-1.94億 |
| -売上債権増減額 | 108.98%4,054.8万 | -36.54%-4.51億 | 67.04%-3.31億 | -3,146.91%-10.03億 | -108.31%-3,089.2万 | 210.36%3.72億 | 18.07%-3.37億 | -4,228.71%-4.11億 | 97.20%-949.8万 | -489.01%-3.39億 |
| -棚卸資産増減額 | -194.06%-1,409.8万 | -95.02%1,498.8万 | 7,178.03%3.01億 | -103.66%-425.5万 | 155.65%1.16億 | -528.72%-2.09億 | -231.16%-3,321.4万 | 132.66%2,532.4万 | -93.99%-7,754.6万 | -460.49%-3,997.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---403.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.23%-144.7万 | 21.93%-163万 | -292.48%-208.8万 | 20.60%-53.2万 | 28.57%-67万 | 44.03%-93.8万 | 22.59%-167.6万 | -3.05%-216.5万 | 11.42%-210.1万 | -394.17%-237.2万 |
| 利息の受取額 | -12.52%6,082.5万 | 22.02%6,953万 | -45.63%5,698.4万 | 110.44%1.05億 | 286.11%4,980.4万 | 153.02%1,289.9万 | 27.01%509.8万 | -4.61%401.4万 | -12.19%420.8万 | -5.35%479.2万 |
| 法人税等の支払額 | -36.23%-9.99億 | 29.34%-7.33億 | -22.48%-10.37億 | -71.38%-8.47億 | 41.90%-4.94億 | -128.44%-8.51億 | 43.58%-3.72億 | -18.25%-6.6億 | -6.00%-5.58億 | -441.70%-5.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -20.68%21.74億 | 22.38%27.4億 | 14.40%22.39億 | -22.17%19.57億 | 104.32%25.15億 | -44.67%12.31億 | 143.58%22.25億 | -32.55%9.13億 | 38.51%13.54億 | -16.75%9.78億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.66%-8.92億 | 22.96%-6.88億 | 42.70%-8.93億 | -50.08%-15.59億 | -101.81%-10.39億 | -4.94%-5.15億 | 14.95%-4.9億 | 28.58%-5.77億 | -133.76%-8.07億 | -3.33%-3.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 85.75%-210.6万 | 35.22%-1,478.4万 | 17.52%-2,282.1万 | 30.99%-2,767万 | 13.98%-4,009.4万 | 44.11%-4,661万 | -961.51%-8,339.2万 | 44.55%-785.6万 | -326.75%-1,416.8万 | ---332万 |
| 事業取引の純額 | ---8.88億 | --0 | ---- | ---- | ---6.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.29%-911.2万 | -36.17%5,593.1万 | 415.60%8,762.5万 | -274.56%-2,776.5万 | 120.29%1,590.6万 | -16.92%-7,838万 | -3,171.79%-6,703.9万 | 89.57%-204.9万 | -120.64%-1,964.8万 | 736.42%9,519.6万 |
| 受領配当金 | 78.14%1.34億 | --7,507.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -35.99%678.2万 | 156.49%1,059.5万 | -193.31%-1,875.7万 | -26.68%2,010.1万 | 391.20%2,741.4万 | -165.76%-941.4万 | 208.48%1,431.6万 | -192.43%-1,319.7万 | 11.29%1,427.8万 | 39.04%1,282.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194.01%-16.51億 | 33.74%-5.61億 | 46.86%-8.47億 | 6.20%-15.94億 | -161.85%-17億 | -4.26%-6.49億 | -4.76%-6.23億 | 27.97%-5.94億 | -245.00%-8.25億 | 29.01%-2.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.54%-3,353.5万 | 1,072.15%1.72億 | -111.56%-1,765.7万 | 586.90%1.53億 | -8.88%-3,137万 | 41.69%-2,881.1万 | -25.38%-4,940.8万 | 6.08%-3,940.8万 | -778.15%-4,195.8万 | 80.25%-477.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.72%-4.9万 |
| 配当金支払総額 | -24.99%-4.01億 | -55.51%-3.21億 | -43.86%-2.07億 | -24.99%-1.44億 | 19.90%-1.15億 | -66.57%-1.43億 | -24.51%-8,607.5万 | -51.14%-6,913.2万 | 20.40%-4,574万 | -100.21%-5,745.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-2,000 | -1,507.11%-3.12億 | 3.24%-1,939.3万 | 21.08%-2,004.3万 | -2,539,600.00%-2,539.7万 | 99.38%-1,000 | ---16万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.85%-4.82億 | -74.97%-5.06億 | -318.61%-2.89億 | 65.11%-6,913.7万 | -10.59%-1.98億 | -27.15%-1.79億 | -24.41%-1.41億 | -25.68%-1.13億 | -38.21%-9,013.4万 | -23.00%-6,521.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.58%94.22億 | 17.24%77.49億 | 4.66%66.1億 | 10.83%63.16億 | 7.60%56.99億 | 38.11%52.96億 | 5.67%38.35億 | 13.76%36.29億 | 26.75%31.9億 | 45.29%25.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.52%4,141.1万 | 51.69%16.73億 | 275.01%11.03億 | -52.37%2.94億 | 53.30%6.17億 | -72.44%4.03億 | 610.12%14.61億 | -53.12%2.06億 | -34.80%4.39億 | -14.17%6.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --3,655万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.44%94.64億 | 21.58%94.22億 | 17.24%77.49億 | 4.66%66.1億 | 10.83%63.16億 | 7.60%56.99億 | 38.11%52.96億 | 5.67%38.35億 | 13.76%36.29億 | 26.75%31.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.23%12.23億 | 47.27%19.18億 | 1,151.45%13.02億 | -92.68%1.04億 | 112.85%14.22億 | -59.50%6.68億 | 526.40%16.49億 | -49.56%2.63億 | -16.77%5.22億 | -25.04%6.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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