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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.72%13.45億 | -1.45%12.49億 | -0.80%12.67億 | -17.88%12.78億 | 40.86%15.56億 | -40.05%11.04億 | -16.68%18.42億 | 11.71%22.11億 | 91.92%19.79億 | -0.95%10.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.56%-2,539.2万 | -178.43%-2.69億 |
| その他の非現金項目 | -101.22%-647.5万 | 32.74%5.32億 | 198.98%4.01億 | -364.96%-4.05億 | 32.18%1.53億 | 159.42%1.16億 | -246.30%-1.95億 | -7.42%1.33億 | -5.22%1.44億 | -0.24%1.52億 |
| 運転資金の増減額 | -370.80%-34.25億 | -133.74%-7.28億 | 320.85%21.57億 | 264.02%5.12億 | -27.71%-3.12億 | 90.60%-2.45億 | -554.73%-26.02億 | 449.43%5.72億 | 82.97%-1.64億 | -179.93%-9.61億 |
| -売掛金増減額 | 58.54%-1.67億 | 29.06%-4.04億 | -156.51%-5.69億 | 601.83%10.07億 | -158.30%-2.01億 | 117.29%3.44億 | -390.58%-19.89億 | 194.87%6.85億 | -362.12%-7.22億 | 50.24%-1.56億 |
| -在庫増減額 | -38.88%-3.77億 | 77.02%-2.72億 | -427.06%-11.83億 | -35.00%3.62億 | 255.05%5.56億 | 80.83%-3.59億 | -971.57%-18.71億 | -50.01%2.15億 | 10,493.93%4.29億 | -101.45%-413.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.97%1.1億 | -420.28%-4.24億 | -114.30%-8,156万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,041.85%-23.03億 | -104.11%-1.08億 | 515.15%26.18億 | -250.99%-6.31億 | 61.36%-1.8億 | -142.04%-4.65億 | 2,654.37%11.06億 | --4,014.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -20.51%-2,602.7万 | 19.17%-2,159.8万 | 12.27%-2,672.1万 | 6.90%-3,045.8万 | 22.44%-3,271.7万 | 13.05%-4,218.1万 | 5.81%-4,851.2万 | 18.51%-5,150.7万 | 16.95%-6,320.8万 | -2.41%-7,611万 |
| 利息の受取額 | -12.14%1,847.4万 | -0.88%2,102.6万 | 14.28%2,121.2万 | -5.61%1,856.2万 | 5.08%1,966.5万 | -6.65%1,871.4万 | 10.99%2,004.7万 | -7.43%1,806.2万 | 4.22%1,951.1万 | -5.49%1,872.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -68.46%-5.22億 | 38.57%-3.1億 | -8.45%-5.04億 | -31.75%-4.65億 | 2.13%-3.53億 | 50.09%-3.61億 | 10.15%-7.22億 | -202.51%-8.04億 | 54.44%-2.66億 | -28.07%-5.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.91%-21.56億 | -69.24%11.98億 | 163.12%38.95億 | 8.74%14.8億 | 0.71%13.61億 | 236.62%13.52億 | -134.53%-9.89億 | 17.48%28.65億 | 299.12%24.39億 | -79.47%6.11億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.44%-1.44億 | 86.94%-1.19億 | 58.80%-9.13億 | -298.16%-22.15億 | 137.44%11.18億 | 886.95%4.71億 | 48.74%-5,982.8万 | 88.25%-1.17億 | -88.02%-9.93億 | 87.57%-5.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -852.89%-527.9万 | 94.38%-55.4万 | ---985.4万 | ---- | -529.53%-336.8万 | 79.96%-53.5万 | 18.45%-267万 | ---327.4万 | ---- | -1,654.50%-350.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -518.29%-2.01億 | --4,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -492.99%-6,083.1万 | 493.27%1,547.9万 | 32.11%-393.6万 | -115.17%-579.8万 | -50.84%3,823.2万 | 163.19%7,776.5万 | -9,330.34%-1.23億 | -117.91%-130.5万 | 11.73%728.6万 | 711.15%652.1万 |
| その他の投資活動純額 | -158.01%-1,004.9万 | 130.22%1,732.4万 | -152.97%-5,733.4万 | -1,027.71%-2,266.4万 | 130.46%244.3万 | 54.72%-802万 | -2,106.00%-1,771.3万 | 112.15%88.3万 | -561.24%-726.7万 | 96.05%-109.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.67%-2.2億 | 91.16%-8,696.7万 | 56.15%-9.84億 | -294.23%-22.44億 | 113.92%11.55億 | 365.66%5.4億 | -68.82%-2.03億 | 89.92%-1.2億 | -149.61%-11.94億 | 88.82%-4.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 280.89%15.75億 | 24.05%-8.71億 | -722.26%-11.46億 | 92.26%-1.39億 | -48.67%-18億 | -353.24%-12.11億 | 129.12%4.78億 | -229.79%-16.42億 | -42.92%-4.98億 | -114.72%-3.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---61.1万 | --0 | ---- | ---- | -22.97%-25.7万 | 34.28%-20.9万 | 66.74%-31.8万 | -93.52%-95.6万 | -57.32%-49.4万 | ---31.4万 |
| 配当金支払総額 | -12.50%-1.97億 | -60.08%-1.75億 | 28.64%-1.09億 | -39.98%-1.53億 | 23.03%-1.09億 | -0.01%-1.42億 | -43.64%-1.42億 | -13.42%-9,889.2万 | 0.34%-8,718.9万 | 0.06%-8,749万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216.12%13.09億 | 13.87%-11.28億 | -257.90%-13.09億 | 81.86%-3.66億 | -35.28%-20.16億 | -919.74%-14.9億 | 109.50%1.82億 | -141.18%-19.13億 | -24.29%-7.93億 | -130.72%-6.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.56%28.69億 | 124.97%28.85億 | -46.82%12.82億 | 26.20%24.11億 | 26.61%19.11億 | -40.12%15.09億 | 49.28%25.2億 | 36.54%16.88億 | -29.02%12.36億 | 80.31%17.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,505.78%-10.67億 | -101.01%-1,614.5万 | 241.92%16.02億 | -325.51%-11.29億 | 24.68%5.01億 | 139.72%4.02億 | -221.52%-10.11億 | 84.14%8.32億 | 189.38%4.52億 | -165.15%-5.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.18%18.02億 | -0.56%28.69億 | 124.97%28.85億 | -46.82%12.82億 | 26.20%24.11億 | 26.61%19.11億 | -40.12%15.09億 | 49.28%25.2億 | 36.54%16.88億 | -29.02%12.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -338.15%-23.05億 | -66.75%9.68億 | 391.74%29.11億 | -206.33%-9.98億 | 55.98%9.38億 | 152.35%6.02億 | -143.29%-11.49億 | 108.71%26.55億 | 498.03%12.72億 | 76.78%-3.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
