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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.18%189.14億 | -12.17%222.99億 | 1.21%253.9億 | 2.58%250.86億 | 87.88%244.54億 | -61.89%130.16億 | -3.12%341.52億 | 55.72%352.53億 | 45.88%226.38億 | -25.21%155.18億 |
| その他の非現金項目 | 132.16%17.11億 | -217.07%-53.21億 | -17.42%45.45億 | 19.68%55.04億 | -36.97%45.99億 | 1,060.00%72.96億 | -146.26%-7.6億 | -72.46%16.43億 | 81.42%59.65億 | 130.01%32.88億 |
| 運転資金の増減額 | -223.39%-262.82億 | 136.84%213億 | -1,556.56%-578.11億 | 114.32%39.69億 | -345.00%-277.19億 | -142.35%-62.29億 | 147.52%147.09億 | -414.98%-309.53億 | 488.80%98.27億 | 326.15%16.69億 |
| -売掛金増減額 | -298.66%-334.2億 | 56.06%-83.83億 | -217.44%-190.79億 | 185.24%162.46億 | -43.20%-190.59億 | -176.06%-133.09億 | 186.68%174.97億 | -418.64%-201.86億 | 165.51%63.35億 | -3.60%23.86億 |
| -在庫増減額 | 26.71%15.94億 | -47.82%12.58億 | 150.19%24.11億 | -251.45%-48.04億 | 189.43%31.72億 | -472.98%-35.47億 | -42.29%9.51億 | 277.78%16.48億 | 7.21%-9.27億 | -118.27%-9.99億 |
| -前払費用増減額 | -28.69%47.54億 | 61.39%66.67億 | 317.27%41.31億 | -19.12%9.9億 | 414.65%12.24億 | -109.52%-3.89億 | 241.25%40.85億 | -30.51%-28.92億 | -1,285.00%-22.16億 | 92.68%-1.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -99.74%3,600万 | 228.28%139.44億 | -177.65%-108.7億 | 74.16%-39.15億 | -173.52%-151.53億 | 1,317.54%206.11億 | 122.70%14.54億 | -1,946.33%-64.05億 | -106.38%-3.13億 | 183.81%49.07億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 198.39%30.5億 | -122.31%-31億 | 628.24%138.98億 | -425.62%-26.31億 | -35.26%8.08億 | -44.39%12.48億 | 1,153.52%22.44億 |
| 利息の支払額 | -21.71%-4.26億 | -17.45%-3.5億 | 16.29%-2.98億 | 17.97%-3.56億 | 1.81%-4.34億 | 9.98%-4.42億 | 38.32%-4.91億 | -18.81%-7.96億 | 15.93%-6.7億 | 16.02%-7.97億 |
| 利息の受取額 | 42.48%5.97億 | 44.48%4.19億 | -26.21%2.9億 | -11.88%3.93億 | -5.51%4.46億 | 14.01%4.72億 | 0.73%4.14億 | 25.30%4.11億 | 21.03%3.28億 | 5.45%2.71億 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.77%-69.96億 | 28.55%-62.04億 | -11.97%-86.83億 | -45.61%-77.55億 | 43.18%-53.26億 | 23.32%-93.74億 | -24.71%-122.25億 | -60.97%-98.03億 | -34.41%-60.9億 | -98.38%-45.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.44%-111.15億 | 189.43%322.72億 | -223.78%-360.86億 | 1,039.85%291.54億 | -152.58%-31.02億 | -84.53%59億 | 2,215.82%381.27億 | -105.19%-18.02億 | 120.93%347.22億 | 110.56%157.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -158.75%-68.62億 | -4.49%-26.52億 | 13.02%-25.38億 | 18.29%-29.18億 | -129.79%-35.71億 | -0.39%-15.54億 | 1.78%-15.48億 | -91.03%-15.76億 | -358.33%-8.25億 | -110.44%-1.8億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---18.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 146.55%11.68億 | -1,705.04%-25.09億 | -548.39%-1.39億 | -52.31%3,100万 | 108.56%6,500万 | -118.10%-7.59億 | -103.82%-3.48億 | 186.38%91.18億 | -1,346.03%-105.56億 | -138.48%-7.3億 |
| その他の投資活動純額 | -195.25%-4.01億 | 10,425.00%4.21億 | 100.37%400万 | -630.85%-10.67億 | 567.44%2.01億 | 88.19%-4,300万 | 71.61%-3.64億 | -79.55%-12.82億 | -206.57%-7.14億 | 812.77%6.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.59%-60.95億 | -4.20%-47.4億 | -15.05%-45.49億 | -31.10%-39.54億 | -28.01%-30.16億 | -4.25%-23.56億 | -135.78%-22.6億 | 152.57%63.16億 | -8,866.42%-120.15億 | -103.73%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.12%-5.8億 | -9.82%-6.6億 | 67.67%-6.01億 | 12.31%-18.59億 | -9.62%-21.2億 | -21,588.89%-19.34億 | 107.26%900万 | 94.75%-1.24億 | 58.79%-23.62億 | -956.65%-57.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-200万 | 30.64%-106.31億 | -210.53%-153.28億 | 2.55%-49.36億 | -506,400.00%-50.65億 | ---100万 | ---- | ---- | --100.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.58%-79.59億 | -3.63%-66.56億 | -10.70%-64.23億 | 3.36%-58.02億 | -3.61%-60.04億 | -49.20%-57.95億 | -31.26%-38.84億 | -60.12%-29.59億 | -25.03%-18.48億 | -211.81%-14.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.14%-5.1億 | -125.59%-4.76億 | -270.18%-2.11億 | -14.00%-5,700万 | -11.11%-5,000万 | 4.26%-4,500万 | 83.90%-4,700万 | -392.00%-2.92億 | 135.71%1億 | -12.90%-2.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.87%-90.53億 | 18.35%-184.25億 | -78.29%-225.65億 | 4.44%-126.56億 | -70.25%-132.44億 | -96.34%-77.79億 | -17.39%-39.62億 | -156.82%-33.75億 | 179.32%59.4億 | -14,030.19%-74.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.81%743.26億 | -49.44%647.39億 | 10.89%1,280.35億 | -14.53%1,154.61億 | -2.94%1,350.93億 | 29.28%1,391.9億 | 0.68%1,076.67億 | 34.41%1,069.35億 | 13.62%795.58億 | 114.41%700.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -388.38%-262.63億 | 114.41%91.07億 | -603.83%-632億 | 164.79%125.44億 | -357.19%-193.62億 | -113.27%-42.35億 | 2,701.14%319.05億 | -96.02%11.39億 | 253.97%286.47億 | -26.45%80.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64.09%7.86億 | 609.57%4.79億 | -435.71%-9,400万 | 115.22%2,800万 | -276.92%-1.84億 | 300.00%1.04億 | 88.57%-5,200万 | 64.14%-4.55億 | -188.06%-12.69億 | 112.85%14.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200.00%-200万 | 102.33%200万 | -352.94%-8,600万 | 110.30%3,400万 | -787.50%-3.3億 | 4,900.00%4,800万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.28%488.48億 | 14.81%743.26億 | -49.44%647.39億 | 10.89%1,280.35億 | -14.53%1,154.61億 | -2.94%1,350.93億 | 29.28%1,391.9億 | 0.68%1,076.67億 | 34.41%1,069.35億 | 13.62%795.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -162.15%-181.92億 | 175.75%292.73億 | -247.38%-386.44億 | 479.61%262.2億 | -266.59%-69.07億 | -88.48%41.46億 | 958.36%359.91億 | -112.80%-41.93億 | 115.48%327.58億 | 126.52%152.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
