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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 34.84%2.9億 | 2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.96%2.19億 | --1.67億 |
| 非現金項目調整合計 | -75.96%1,669.7万 | --6,944.3万 |
| -減価償却 | 42.68%3,160.5万 | --2,215.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --1,479.6万 | --0 |
| -処分利益 | -225.16%-2,209.8万 | --1,765.6万 |
| -その他の非現金項目 | -125.66%-760.6万 | --2,963.6万 |
| 運転資金の増減額 | 353.40%5,446.4万 | ---2,149.3万 |
| -売上債権増減額 | -71.86%337.7万 | --1,200.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 146.81%5,321.7万 | ---1.14億 |
| -前払費用増減額 | 3,050.84%935.8万 | --29.7万 |
| -未払金の変更 | -169.47%-1,532.9万 | --2,206.7万 |
| -未収費用の変更 | -89.53%319.5万 | --3,051.1万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -101.27%-34.8万 | --2,732万 |
| -その他流動資産の変動 | --99.4万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -11.87%-597.7万 | -534.3万 |
| 利息の受取額 | -66.67%2,000 | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -82.64%-9,422.8万 | -5,159.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1,498,100.00%1,498万 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.50%2.05億 | --1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 76.04%-943万 | ---3,935.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.31%-111万 | ---1,277.3万 |
| 事業取引の純額 | 318.19%4,363.7万 | ---2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -399.87%-683.7万 | --228万 |
| その他の投資活動純額 | 95.29%-60.1万 | ---1,275.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.07%2,565.9万 | ---8,259.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -253.03%-1.96億 | --1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.03%-1.96億 | --1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.73%5億 | --2.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.84%3,493.9万 | --2.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.99%5.35億 | --5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.15%1.94億 | --1.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
