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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.14%99.58億 | 258.53%77.11億 | -204.13%-48.64億 | -78.60%46.71億 | -4.80%218.31億 | 2.59%229.32億 | 18.09%223.53億 | -1.65%189.29億 | 137.46%192.46億 | 108.09%81.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -163.37%-5.95億 | 5.98%9.39億 | 330.13%8.86億 | -183.33%-3.85億 | 149.68%4.62億 | -144.09%-9.3億 | 32.45%-3.81億 | -208.25%-5.64億 | 391.51%5.21億 | -87.95%1.06億 |
| 運転資金の増減額 | -483.14%-604.37億 | 8.29%157.74億 | 6.03%145.67億 | 128.06%137.38億 | -430.77%-489.6億 | 558.41%148.02億 | 90.21%-32.29億 | -248.30%-329.76億 | 571.00%222.36億 | 62.45%-47.21億 |
| -売上債権増減額 | -750.66%-402.3億 | 128.32%61.83億 | -228.70%-218.36億 | 1,460.90%169.67億 | -94.11%10.87億 | 149.99%184.48億 | -290.60%-369億 | -152.16%-94.47億 | 203.11%181.13億 | -30.40%-175.66億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.71%7.08億 | -81.25%20.65億 | 293.71%110.12億 | -12.57%27.97億 | 162.85%31.99億 | -257.98%-50.9億 | 275.20%32.22億 | 71.36%-18.39億 | -227.42%-64.22億 | 214.26%50.4億 |
| -前払費用増減額 | 109.63%2.18億 | -169.80%-22.63億 | 71.17%32.42億 | -83.73%18.94億 | 720.30%116.4億 | 142.60%14.19億 | -91.33%-33.31億 | -17.32%-17.41億 | 45.86%-14.84億 | -357.13%-27.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -340.06%-48.78億 | 73.97%20.32億 | 169.12%11.68億 | 145.54%4.34億 | -1,864.81%-9.53億 | 100.94%5,400万 | -335.55%-57.45億 | 199.80%24.39億 | 13.36%-24.44億 | -217.05%-28.21億 |
| 利息の支払額 | -60.40%-2.39億 | 12.35%-1.49億 | 9.57%-1.7億 | -40.30%-1.88億 | -168.00%-1.34億 | 54.55%-5,000万 | 5.98%-1.1億 | 7.14%-1.17億 | 18.18%-1.26億 | 1.28%-1.54億 |
| 利息の受取額 | 82.12%8.76億 | -24.25%4.81億 | -4.94%6.35億 | 20.80%6.68億 | 25.68%5.53億 | -21.43%4.4億 | -0.71%5.6億 | -5.05%5.64億 | 17.39%5.94億 | 65.90%5.06億 |
| 法人税等の支払額 | -31.46%-35.73億 | -460.00%-27.18億 | 110.49%7.55億 | -2.29%-71.96億 | 9.67%-70.35億 | -150.58%-77.88億 | 63.73%-31.08億 | -183.33%-85.68億 | -203.61%-30.24億 | -217.20%-9.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -364.92%-540.23億 | 67.13%203.92億 | 4.92%122.01億 | 134.78%116.29億 | -212.61%-334.39億 | 83.00%296.94億 | 168.91%162.26億 | -160.37%-235.45億 | 1,747.61%390.03億 | 122.69%21.11億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 57.45%-33.51億 | -39.55%-78.76億 | -65.90%-56.44億 | -46.39%-34.02億 | -191.23%-23.24億 | 54.35%-7.98億 | 53.94%-17.48億 |
| 固定資産取引の純額 | -73.98%-11.57億 | -446.35%-6.65億 | --1.92億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.86%1.36億 | -42.54%1.81億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --8,400万 | --0 | ---2.49億 | ---- | -240.54%-1.56億 | --1.11億 | ---- | ---- | ---1.96億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.85%-1.14億 | 531.82%29.58億 | -325.47%-6.85億 | -631.82%-1.61億 | -540.00%-2,200万 | 104.90%500万 | -122.67%-1.02億 | 37.20%4.5億 | 1,326.09%3.28億 | -37.84%2,300万 |
| その他の投資活動純額 | -709.52%-1.28億 | 23.53%2,100万 | 112.50%1,700万 | -98.05%800万 | 4,455.56%4.1億 | -10.00%900万 | -93.63%1,000万 | --1.57億 | ---- | -84.18%2.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.34%-13.99億 | 603.78%23.98億 | 87.32%-4.76億 | 49.88%-37.53億 | -29.42%-74.88億 | -71.03%-57.86億 | -97.03%-33.83億 | -414.07%-17.17億 | 78.10%-3.34億 | 26.40%-15.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7,219.78%327.51億 | 89.36%-4.6億 | -5,235.80%-43.22億 | -100.33%-8,100万 | 30,124.10%249.2億 | 97.31%-8,300万 | -3,704.94%-30.82億 | 98.02%-8,100万 | -5,001.25%-40.81億 | -101.21%-8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.37%2.58億 | 337.70%2.67億 | 106.13%6,100万 | -49,650.00%-9.95億 | ---200万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -56.53%-38.24億 | 22.25%-24.43億 | -47.24%-31.42億 | 33.33%-21.34億 | 3.21%-32.01億 | 0.03%-33.07億 | -24.03%-33.08億 | -38.91%-26.67億 | -260.23%-19.2億 | ---5.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -881.67%-5.89億 | -106.90%-6,000万 | -825.00%-2,900万 | 144.44%400万 | 90.22%-900万 | -757.14%-9,200万 | 250.00%1,400万 | -80.00%400万 | -50.00%2,000万 | 233.33%4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,132.69%285.23億 | 63.32%-27.62億 | -127.66%-75.31億 | -115.31%-33.08億 | 704.31%216.04億 | 44.63%-35.75億 | -131.60%-64.57億 | 53.80%-27.88億 | -794.07%-60.35億 | -110.42%-6.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.92%587.14億 | 13.10%386.48億 | 15.65%341.73億 | -39.87%295.49億 | 70.26%491.45億 | 27.82%288.65億 | -55.44%225.82億 | 176.64%506.74億 | 0.57%183.18億 | -21.14%182.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.31%-268.99億 | 377.54%200.28億 | -8.19%41.94億 | 123.64%45.68億 | -195.03%-193.23億 | 218.40%203.33億 | 122.77%63.86億 | -185.95%-280.5億 | 36,767.42%326.34億 | 98.18%-8,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 243.24%1.27億 | -86.79%3,700万 | 400.00%2.8億 | 120.74%5,600万 | -419.23%-2.7億 | 49.02%-5,200万 | -155.00%-1.02億 | 85.56%-4,000万 | -244.27%-2.77億 | 1,180.00%1.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.60%319.42億 | 51.92%587.14億 | 13.10%386.48億 | 15.65%341.73億 | -39.87%295.49億 | 70.26%491.45億 | 27.82%288.65億 | -55.44%225.82億 | 176.64%506.74億 | 0.57%183.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -382.32%-556.93億 | 92.59%197.27億 | 23.74%102.43億 | 120.04%82.78億 | -271.79%-413.15億 | 87.54%240.5億 | 149.57%128.24億 | -167.71%-258.69億 | 10,424.79%382.05億 | 102.77%3.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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