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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.19%409.83億 | -29.76%305.41億 | 0.51%434.84億 | 9.59%432.64億 | -0.31%394.78億 | 28.32%396億 | 35.31%308.61億 | -5.13%228.07億 | -11.89%240.4億 | 0.76%272.83億 |
| その他の非現金項目 | 16.14%-6.65億 | -52.50%-7.93億 | -35.42%-5.2億 | -366.67%-3.84億 | 103.48%1.44億 | -478.57%-41.34億 | 524.00%10.92億 | 175.76%1.75億 | -262.68%-2.31億 | 209.23%1.42億 |
| 運転資金の増減額 | -99.00%3.43億 | 213.25%342.01億 | -93.50%-301.99億 | -2,569.46%-156.07億 | 103.01%6.32億 | -445.44%-209.94億 | 65.17%-38.49億 | -25.95%-110.5億 | -238.27%-87.73億 | 766.49%63.45億 |
| -売掛金増減額 | -79.50%68.41億 | 231.77%333.78億 | -51.96%-253.31億 | -116.18%-166.7億 | 65.88%-77.11億 | -800.40%-226億 | 67.38%-25.1億 | 8.15%-76.94億 | -234.98%-83.77億 | 530.97%62.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 205.23%68.21億 | -240.52%-64.82億 | 171.75%46.13億 | -250.39%-64.29億 | 150.26%42.75億 | -135.56%-85.06億 | 20.45%-36.11億 | -1,215.65%-45.39億 | -123.39%-3.45億 | -12.93%14.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -187.69%-76.39億 | 286.85%87.11億 | -456.15%-46.62億 | -36.43%13.09億 | 6.46%20.59億 | -38.35%19.34億 | 286.81%31.37億 | 132.36%8.11億 | -524.75%-25.06億 | 166.97%5.9億 |
| 利息の支払額 | 23.08%-2,000万 | 16.13%-2,600万 | 6.06%-3,100万 | 35.29%-3,300万 | -37.84%-5,100万 | -428.57%-3,700万 | 0.00%-700万 | 22.22%-700万 | -28.57%-900万 | 22.22%-700万 |
| 利息の受取額 | -2.86%8.48億 | 0.23%8.73億 | -24.98%8.71億 | 51.96%11.61億 | 63.95%7.64億 | 93.36%4.66億 | 24.23%2.41億 | -14.54%1.94億 | -15.30%2.27億 | 28.23%2.68億 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.28%-90.43億 | 22.98%-146.52億 | -54.53%-190.24億 | 12.33%-123.11億 | 5.05%-140.43億 | -126.98%-147.9億 | 21.97%-65.16億 | -6.67%-83.51億 | 38.70%-78.29億 | -95.10%-127.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.34%442.75億 | 1,078.13%617.81億 | -79.41%52.44億 | -32.08%254.69億 | 318.30%374.96億 | -68.91%89.64億 | 129.82%288.31億 | -4.16%125.45億 | -50.75%130.89億 | 9.88%265.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.77%-138.35億 | 7.76%-65.64億 | 28.63%-71.16億 | 1.03%-99.71億 | -13.82%-100.75億 | 32.49%-88.52億 | -49.64%-131.13億 | -132.07%-87.63億 | 46.66%-37.76億 | -44.88%-70.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -100.43%-23.29億 | 54.27%-11.62億 | -57.05%-25.41億 | -75.87%-16.18億 | 25.51%-9.2億 | -20.37%-12.35億 | 12.38%-10.26億 | 29.63%-11.71億 | -14.60%-16.64億 | -16.07%-14.52億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 75.69%-7.61億 | -2,015.54%-31.31億 | 44.15%-1.48億 | -484.06%-2.65億 | --6,900万 | ---- | -265.07%-2.41億 | 105.57%1.46億 | ---26.22億 |
| 投資商品取引の純額 | -49.63%4.07億 | -40.76%8.08億 | -75.92%13.64億 | 498.84%56.65億 | 181.62%9.46億 | -38,733.33%-11.59億 | -98.81%300万 | -80.06%2.53億 | 440.00%12.69億 | -87.17%2.35億 |
| その他の投資活動純額 | -139.08%-2.56億 | 441.32%6.55億 | 168.89%1.21億 | -85.05%4,500万 | 182.69%3.01億 | -30.94%-3.64億 | -112.21%-2.78億 | -39.36%-1.31億 | -4,600.00%-9,400万 | -108.70%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.95%-159.41億 | 38.40%-68.43億 | -25.37%-111.09億 | 10.67%-88.61億 | 14.12%-99.19億 | 16.88%-115.5億 | -39.80%-138.96億 | -36.11%-99.4億 | 38.54%-73.03億 | -90.78%-118.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.93%-2,000万 | -210.09%-284.02億 | 968.33%257.98億 | 15.98%-29.71億 | -77.96%-35.36億 | -8,379.17%-19.87億 | -48.94%2,400万 | 295.83%4,700万 | 97.95%-2,400万 | -200.00%-11.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.68%-45.51億 | 9.72%-69.67億 | -18.54%-77.17億 | 11.79%-65.1億 | -6.11%-73.8億 | 5.43%-69.55億 | 4.41%-73.54億 | 1.35%-76.93億 | -5.21%-77.98億 | 3.07%-74.12億 |
| 配当金支払総額 | 1.33%-120.48億 | -8.90%-122.11億 | -10.87%-112.13億 | -21.20%-101.14億 | -33.16%-83.45億 | -23.32%-62.67億 | -14.59%-50.82億 | -30.36%-44.35億 | 4.03%-34.02億 | -46.31%-35.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 93.94%-200万 | 42.11%-3,300万 | 32.94%-5,700万 | -49.12%-8,500万 | -1,800.00%-5,700万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.31%-172.14億 | -881.61%-482.33億 | 130.46%61.71億 | -2.22%-202.58億 | -28.85%-198.19億 | -23.07%-153.82億 | -2.64%-124.99億 | -7.70%-121.78億 | 7.31%-113.07億 | -16.06%-121.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.85%407.88億 | 3.33%340.33億 | -7.23%329.36億 | 27.81%355.03億 | -4.07%277.78億 | 38.69%289.57億 | -27.55%208.79億 | -13.81%288.18億 | 8.15%334.35億 | 31.73%309.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.85%111.2億 | 2,091.18%67.05億 | 108.38%3.06億 | -147.05%-36.5億 | 143.18%77.58億 | -837.60%-179.68億 | 125.45%24.36億 | -73.39%-95.73億 | -321.37%-55.21億 | -66.51%24.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --900万 | --0 | -76.19%500万 | 167.74%2,100万 | ---3,100万 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -70.00%1,500万 | -93.64%5,000万 | -25.99%7.86億 | 53,200.00%10.62億 | -100.01%-200万 | 197.84%167.89億 | 244.98%56.37億 | 80.75%16.34億 | 3,376.92%9.04億 | --2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.32%519.32億 | 19.85%407.88億 | 3.33%340.33億 | -7.23%329.36億 | 27.81%355.03億 | -4.07%277.78億 | 38.69%289.57億 | -27.55%208.79億 | -13.81%288.18億 | 8.15%334.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.89%255.48億 | 1,052.28%530.99億 | -141.87%-55.76億 | -49.38%133.18億 | 1,620.05%263.12億 | -111.80%-17.31億 | 484.30%146.66億 | -63.01%25.1億 | -61.82%67.86億 | 0.47%177.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
