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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.90%63.11億 | 4.70%46.1億 | -5.47%44.03億 | 4.41%46.58億 | 38.17%44.61億 | 14.28%32.29億 | -3.84%28.26億 | 5.65%29.38億 | 28.51%27.81億 | -5.14%21.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,929.73%-1.13億 | 98.20%-113万 |
| その他の非現金項目 | -20.63%9億 | 192.42%11.34億 | -388.71%-12.27億 | 0.16%4.25億 | -25.58%4.24億 | 1,220.08%5.7億 | -123.25%-5,090.9万 | 41.57%2.19億 | 263.20%1.55億 | -125.28%-9,475.6万 |
| 運転資金の増減額 | -21.71%-17.55億 | -35,950.00%-14.42億 | -101.90%-400万 | -21.55%2.1億 | 187.63%2.68億 | 70.52%-3.06億 | -35.69%-10.36億 | -279.84%-7.64億 | 12.95%4.25億 | 119.34%3.76億 |
| -売上債権増減額 | 112.28%2.97億 | -41.38%-24.19億 | -275.67%-17.11億 | 388.50%9.74億 | 235.94%1.99億 | 91.86%-1.47億 | -51,377.58%-18.03億 | -101.14%-350.2万 | 7.15%3.07億 | 116.71%2.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 209.09%1,200万 | -320.00%-1,100万 | -68.75%500万 | 407.93%1,600万 | -44.53%-519.6万 | -244.61%-359.5万 | -5.30%248.6万 | -42.70%262.5万 | 253.88%458.1万 | -142.19%-297.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.05%-10.01億 | -24.58%9.81億 | 259.75%13億 |
| -その他流動資産の変動 | -526.03%-4.57億 | -107.29%-7,300万 | 1,714.52%10.01億 | -113.92%-6,200万 | 1,480.50%4.45億 | -88.48%2,817.2万 | -82.63%2.44億 | 277.54%14.07億 | 53.07%-7.93億 | -330.78%-16.89億 |
| 利息の受取額 | 19.51%9,800万 | 30.16%8,200万 | 1.61%6,300万 | 25.41%6,200万 | 20.35%4,943.6万 | 13.92%4,107.6万 | -1.49%3,605.6万 | -20.26%3,660万 | 13.93%4,589.9万 | 12.77%4,028.8万 |
| 法人税等の支払額 | -34.92%-16.96億 | 36.03%-12.57億 | -31.79%-19.65億 | -23.89%-14.91億 | -66.34%-12.03億 | 25.97%-7.24億 | -3.13%-9.77億 | -40.34%-9.48億 | 33.60%-6.75億 | -43.25%-10.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.43%42.72億 | 159.25%35.18億 | -66.87%13.57億 | -1.65%40.96億 | 39.33%41.65億 | 201.34%29.89億 | -39.76%9.92億 | -41.06%16.47億 | 75.79%27.94億 | 632.33%15.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.67%-1.07億 | -122.46%-7,500万 | 315.48%3.34億 | -52.52%-1.55億 | -24.65%-1.02億 | 30.03%-8,153.1万 | 19.56%-1.17億 | -23.60%-1.45億 | 15.29%-1.17億 | -36.13%-1.38億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.52%-1.29億 | -430.77%-1.38億 | 85.95%-2,600万 | 15.27%-1.85億 | 62.78%-2.18億 | -173.36%-5.87億 | -319.03%-2.15億 | 40.69%-5,121.6万 | 26.21%-8,636万 | -23.12%-1.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-2.8億 | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 7.42%-18.47億 | -14.39%-19.95億 | -20.36%-17.44億 | 65.41%-14.49億 | -372.00%-41.89億 | -17.05%-8.87億 | -47.61%-7.58億 | -3,491.57%-5.14億 | 6.11%-1,430.1万 | -48.36%-1,523.1万 |
| その他の投資活動純額 | -585.71%-3,400万 | 600.00%700万 | 100.32%100万 | -674.60%-3.16億 | -757.76%-4,079.5万 | -104.70%-475.6万 | 234.77%1.01億 | 43.33%-7,507.3万 | -176.77%-1.32億 | -17.01%-4,786.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.82%-21.17億 | -53.38%-22.01億 | 39.83%-14.35億 | 48.48%-23.85億 | -196.68%-46.29億 | -57.91%-15.6億 | -25.91%-9.88億 | -124.01%-7.85億 | -10.00%-3.5億 | -28.49%-3.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.56億 | --0 | --0 | --0 | 26.72%-8.5万 | 99.96%-11.6万 | -245,824.76%-2.58億 | 99.91%-10.5万 | -117,753.47%-1.19億 | -32.89%-10.1万 |
| 配当金支払総額 | -92.09%-17.48億 | 8.91%-9.1億 | -4.83%-9.99億 | -26.91%-9.53億 | -21.93%-7.51億 | 4.69%-6.16億 | -21.11%-6.46億 | -30.30%-5.34億 | -0.12%-4.09億 | -78.55%-4.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.45%-21.11億 | 7.31%-9.89億 | -5.02%-10.67億 | -27.95%-10.16億 | -22.94%-7.94億 | 30.81%-6.46億 | -74.91%-9.33億 | -0.98%-5.34億 | -29.19%-5.29億 | -78.54%-4.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.02%84.87億 | -12.32%81.59億 | 8.98%93.05億 | -12.85%85.38億 | 8.68%97.97億 | -9.35%90.14億 | 3.41%99.44億 | 24.87%96.16億 | 12.60%77.01億 | -3.66%68.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.59%4,400万 | 128.65%3.28億 | -264.75%-11.45億 | 155.21%6.95億 | -260.80%-12.59億 | 184.21%7.83億 | -383.20%-9.3億 | -82.86%3.28億 | 122.23%19.15億 | 431.43%8.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -101.39%-100万 | 7,200,100.00%7,200万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.51%85.3億 | 4.02%84.87億 | -12.32%81.59億 | 8.98%93.05億 | -12.85%85.38億 | 8.68%97.97億 | -9.35%90.14億 | 3.41%99.44億 | 24.87%96.16億 | 12.60%77.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.12%40.36億 | 167.39%33.05億 | -67.09%12.36億 | -2.31%37.56億 | 65.65%38.45億 | 251.23%23.21億 | -54.45%6.61億 | -43.99%14.51億 | 95.04%25.9億 | 7,215.09%13.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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