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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -64.49%3,450.5万 | 60.82%3.86億 | 271.57%1.61億 | -56.02%8,652.9万 | 434.70%4,141.8万 | -24.99%9,717.7万 | 219.67%2.4億 | -872.25%-9,389万 | 696.35%1.97億 | -88.36%774.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.04%1,702.9万 | 23.88%1.3億 | 16.35%3,837.3万 | -24.38%3,168.2万 | 135.56%3,682.7万 | 59.77%2,334.1万 | 49.50%1.05億 | -23.16%3,298.1万 | 559.00%4,189.9万 | 53.03%1,563.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 7.31%1,365.7万 | 28.70%4,387.2万 | -41.95%1,082.7万 | 282.30%991万 | 0.06%1,040.8万 | 21.52%1,272.7万 | -7.73%3,408.9万 | 164.16%1,865万 | -152.84%-543.6万 | 19.89%1,040.2万 |
| -減価償却 | ---- | -7.27%2,332.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.62%2,515.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -473.19%-103万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.03%27.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 3,058.33%35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.00%-1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 240.83%252.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.28%-179.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 86.48%-725.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,318.19%-5,368.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 491.46%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.60%-28.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -657.93%-232.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.72%41.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 7.31%1,365.7万 | -57.55%2,717.6万 | -112.08%-586.9万 | 282.30%991万 | 0.06%1,040.8万 | 21.52%1,272.7万 | 282.16%6,401.2万 | 469.80%4,857.3万 | -152.84%-543.6万 | 19.89%1,040.2万 |
| 運転資金の増減額 | -93.75%381.9万 | 110.14%2.12億 | 176.89%1.12億 | -71.96%4,493.7万 | 68.20%-581.7万 | -41.51%6,110.9万 | 414.10%1.01億 | -144.01%-1.46億 | 422.91%1.6億 | -138.40%-1,829万 |
| -売掛金増減額 | 26.54%1.08億 | 44.51%-3,500.5万 | 42.92%-5,168.9万 | -77.18%76.3万 | 8.18%-6,959.1万 | -14.42%8,551.2万 | 47.46%-6,308.3万 | 48.74%-9,055.5万 | 399.02%334.3万 | -2,257.51%-7,579.4万 |
| -在庫増減額 | 307.27%1,730.1万 | 927.14%1.65億 | 159.03%7,655.4万 | -27.39%4,521.8万 | -26.34%3,893.9万 | -86.12%424.8万 | -87.51%1,606万 | -246.31%-1.3億 | 267.71%6,227.4万 | -7.89%5,286.1万 |
| -未払金の変更 | -324.74%-1.22億 | -44.47%8,215.9万 | 16.46%8,701.9万 | -101.10%-104.4万 | 434.89%2,483.5万 | -9.93%-2,865.1万 | 463.65%1.48億 | 163.20%7,472万 | 931.31%9,466.1万 | 170.98%464.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.88%-1,257万 | -24.26%-4,562.5万 | -13.43%-1,362.8万 | -20.65%-1,080.7万 | -37.14%-1,052.7万 | -32.15%-1,066.3万 | -14.97%-3,671.6万 | -43.09%-1,201.4万 | -40.66%-895.7万 | 11.86%-767.6万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -16.39%-1,108.5万 | -28.85%-4,236.2万 | 3.33%-2,043.2万 | -68.76%-767.2万 | -24.71%-473.4万 | -180.20%-952.4万 | -29.37%-3,287.6万 | -123.89%-2,113.5万 | -56.70%-454.6万 | -65.19%-379.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.91%1,085万 | 74.85%2.98億 | 199.99%1.27億 | -62.86%6,805万 | 802.01%2,615.7万 | -34.80%7,699万 | 859.38%1.71億 | -362.08%-1.27億 | 533.60%1.83億 | -106.71%-372.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.38%-189.6万 | -31.74%-948.4万 | -87.78%-684.1万 | 78.48%-58.6万 | 145.15%10.7万 | -263.09%-216.4万 | -48.10%-719.9万 | -44.91%-364.3万 | -135.15%-272.3万 | 45.77%-23.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 770.09%1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -358.71%-1,288.4万 | -18.46%-8,632.7万 | -125.06%-5,212.9万 | 87.50%-3,384.9万 | -291.55%-532.9万 | 156.19%498万 | -262.28%-7,287.3万 | 145.89%2.08億 | -3,229.16%-2.71億 | 94.09%-136.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 16.73%-648.1万 | -5,859.26%-160.9万 | ---223.4万 | -927.34%-263万 | 99.89%-8,000 | -256.92%-778.3万 | -100.54%-2.7万 | --0 | -31.28%-25.6万 |
| 受領利息 | -23.47%72.7万 | 62.31%455.6万 | 6.55%126.8万 | 201.41%128.4万 | 91.29%105.4万 | 48.44%95万 | 80.98%280.7万 | 240.97%119万 | 41.53%42.6万 | 7.20%55.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---152.2万 | --565.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514.45%-1,557.5万 | -363.44%-9,207.7万 | -116.48%-5,365.2万 | 87.04%-3,538.5万 | -421.72%-679.8万 | 123.03%375.8万 | 22.00%3,495.2万 | 295.57%3.26億 | -1,146.59%-2.73億 | 94.30%-130.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 157.80%2,901.1万 | -2,056.13%-2.22億 | -446.79%-5,860万 | -273.79%-1.23億 | 240.00%958.7万 | -19.50%-5,019万 | 115.87%1,137.4万 | 47.39%-1,071.7万 | 188.07%7,093.9万 | -108.50%-684.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.09%-168.4万 | 1.41%-550.9万 | -12.51%-124.1万 | 24.59%-129.4万 | -4.27%-141.6万 | -10.42%-155.8万 | -21.77%-558.8万 | -67.37%-110.3万 | -63.90%-171.6万 | 15.65%-135.8万 |
| 配当金支払総額 | 66.67%-2,490.9万 | -236.79%-1.15億 | --0 | -160.34%-4,047.7万 | --0 | ---7,472.7万 | -120.97%-3,420.6万 | --0 | ---1,554.8万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 7.61%-51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-55.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.75%-740.5万 | -469.17%-1,737.1万 | -114.12%-228.4万 | 48.04%-873.4万 | -152.92%-331.5万 | 65.00%-303.8万 | 54.88%-305.2万 | 136.83%1,617.1万 | -236.43%-1,680.8万 | 163.19%626.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.15%-498.7万 | -1,027.54%-3.61億 | -1,748.72%-6,263.5万 | -571.40%-1.74億 | 123.57%485.6万 | -148.63%-1.3億 | 67.72%-3,202.4万 | 125.51%379.9万 | 142.58%3,686.7万 | -131.30%-2,060万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.20%1.42億 | 140.68%2.97億 | 38.79%1.31億 | 84.74%2.72億 | 43.38%2.48億 | 140.68%2.97億 | -29.97%1.23億 | 13.28%9,448.6万 | -37.06%1.47億 | 27.52%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.08%-971.2万 | -189.31%-1.55億 | -94.69%1,073.7万 | -166.85%-1.41億 | 194.48%2,421.5万 | -198.16%-4,876.5万 | 428.72%1.73億 | 406.88%2.02億 | 64.92%-5,288.6万 | -126.02%-2,562.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.72%1.32億 | -52.20%1.42億 | -52.20%1.42億 | 38.79%1.31億 | 84.74%2.72億 | 43.38%2.48億 | 140.68%2.97億 | 140.68%2.97億 | 13.28%9,448.6万 | -37.06%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.03%895.4万 | 76.74%2.89億 | 191.96%1.2億 | -62.63%6,746.2万 | 762.25%2,624.5万 | -36.33%7,480.2万 | 1,180.71%1.63億 | -334.93%-1.31億 | 515.07%1.81億 | -107.20%-396.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
