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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.40%6.5億 | -66.82%4.38億 | 65.00%13.2億 | -1.36%8億 | 120.38%8.11億 | 26.90%3.68億 | --3,000万 | 952.94%2.9億 | 29.17%-3,400万 | -136.36%-4,800万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%-1,100万 | 42.86%-800万 |
| その他の非現金項目 | 177.35%3.38億 | -940.48%-4.37億 | -107.27%-4,200万 | 607.02%5.78億 | -246.15%-1.14億 | --7,800万 | --1.97億 | ---- | -70.27%4,400万 | 268.18%1.48億 |
| 運転資金の増減額 | 164.86%8.84億 | -151.94%-13.63億 | -270.55%-5.41億 | -221.67%-1.46億 | 125.05%1.2億 | -531.53%-4.79億 | ---3.94億 | 150.45%1.11億 | -492.86%-2.2億 | -75.33%5,600万 |
| -売上債権増減額 | -95.77%1,700万 | 1,186.49%4.02億 | 91.61%-3,700万 | -263.94%-4.41億 | 3,462.50%2.69億 | -102.76%-800万 | ---4.82億 | -23.68%2.9億 | 396.88%3.8億 | -123.79%-1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 142.45%5.17億 | -453.64%-12.18億 | 7.56%-2.2億 | -217.82%-2.38億 | 124.13%2.02億 | -959.49%-8.37億 | --1,600万 | 74.92%-7,900万 | -1,066.67%-3.15億 | -116.17%-2,700万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --500万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 700.00%2.34億 | -11.43%-3,900万 | -94.44%-3,500万 | -129.03%-1,800万 | -27.06%6,200万 | 1,316.67%8,500万 | ---2,800万 | --600万 | ---- | --1億 |
| 利息の支払額 | 25.00%-600万 | -33.33%-800万 | 25.00%-600万 | 38.46%-800万 | -18.18%-1,300万 | 38.89%-1,100万 | ---400万 | 10.00%-1,800万 | 0.00%-2,000万 | 13.04%-2,000万 |
| 利息の受取額 | -18.75%1,300万 | 0.00%1,600万 | 45.45%1,600万 | 37.50%1,100万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | --0 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 |
| 法人税等の支払額 | 121.06%1.11億 | -103.47%-5.27億 | 27.25%-2.59億 | -9,000.00%-3.56億 | 104.12%400万 | -1,840.00%-9,700万 | ---4,200万 | -150.00%-500万 | 77.78%-200万 | -28.57%-900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 226.95%21.62億 | -357.64%-17.03億 | -38.40%6.61億 | 10.73%10.73億 | 2,522.50%9.69億 | -108.30%-4,000万 | ---1.7億 | 207.59%4.82億 | -503.60%-4.48億 | -68.91%1.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.55%-3.1億 | -43.14%-2.19億 | 42.05%-1.53億 | -125.64%-2.64億 | 29.94%-1.17億 | -122.67%-1.67億 | ---8,800万 | -47.06%-7,500万 | -213.33%-5,100万 | 154.22%4,500万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.77%-5,100万 | -18.18%-3,900万 | 8.33%-3,300万 | 10.00%-3,600万 | -14.29%-4,000万 | -105.88%-3,500万 | ---500万 | 43.33%-1,700万 | -15.38%-3,000万 | 10.34%-2,600万 |
| 投資商品取引の純額 | 208.75%8,700万 | -4,100.00%-8,000万 | 102.70%200万 | -922.22%-7,400万 | --900万 | --0 | ---- | -91.55%600万 | 336.67%7,100万 | -3,100.00%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 133.33%100万 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---- | 17.65%-2,800万 | -1,233.33%-3,400万 | ---- | 150.00%300万 | -50.00%-600万 | -136.36%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.94%-2.73億 | -82.35%-3.41億 | 50.00%-1.87億 | -112.50%-3.74億 | 25.42%-1.76億 | -184.34%-2.36億 | ---1.27億 | -418.75%-8,300万 | 64.44%-1,600万 | 55.00%-4,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -205.71%-22.22億 | 407.76%21.02億 | 1.16%-6.83億 | -14.40%-6.91億 | -244.84%-6.04億 | 142.51%4.17億 | --4.49億 | -262.15%-9.81億 | 462.28%6.05億 | -2,883.33%-1.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --8.43億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7,800万 | -77.27%-7,800万 | -22.22%-4,400万 | 16.28%-3,600万 | -53.57%-4,300万 | ---2,800万 | --0 | ---- | ---- | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -140.00%-200万 | --500万 | ---- | ---- | ---200万 | ---100万 | ---- | 92.86%-100万 | -366.67%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.80%-23.01億 | 1,571.07%20.22億 | 116.64%1.21億 | -12.36%-7.27億 | -267.18%-6.47億 | 139.45%3.87億 | --4.48億 | -262.42%-9.81億 | 416.23%6.04億 | -6,466.67%-1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.69%15.89億 | 60.64%16億 | -3.95%9.96億 | 16.00%10.37億 | 15.95%8.94億 | -22.43%7.71億 | --7.34億 | 17.63%9.94億 | -11.80%8.45億 | 41.30%9.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,772.73%-4.12億 | -103.70%-2,200万 | 2,225.00%5.95億 | -119.18%-2,800万 | 31.53%1.46億 | 119.07%1.11億 | --1.51億 | -515.71%-5.82億 | 212.00%1.4億 | -148.08%-1.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.00%200万 | 25.00%1,000万 | 180.00%800万 | -900.00%-1,000万 | -110.00%-100万 | 266.67%1,000万 | --700万 | ---600万 | --0 | -33.33%1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 133.33%100万 | -50.00%-300万 | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | ---- | -111.11%-100万 | --900万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.80%11.79億 | -0.69%15.89億 | 60.64%16億 | -3.95%9.96億 | 16.00%10.37億 | 120.74%8.94億 | --8.94億 | -59.26%4.05億 | 17.63%9.94億 | -11.80%8.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.84%18.01億 | -512.84%-19.61億 | -38.55%4.75億 | -4.21%7.73億 | 433.47%8.07億 | -162.05%-2.42億 | ---2.63億 | 173.58%3.9億 | -13,350.00%-5.3億 | -98.33%400万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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