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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,630.35%-2.99億 | 73.75%-1,728.6万 | -129.50%-6,585.6万 | 229.14%2.23億 | 63.10%6,782.8万 | 121.35%4,158.7万 | -235.32%-1.95億 | 4.03%1.44億 | 16.79%1.38億 | 101.43%1.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.48%-120.5万 | 23.11%2,690.2万 |
| その他の非現金項目 | 12.49%962.9万 | 133.48%856万 | -614.84%-2,556.7万 | 140.62%496.6万 | -137.13%-1,222.7万 | 501.59%3,293.4万 | -159.00%-820.1万 | 217.72%1,390.1万 | -246.10%-1,180.9万 | 1,513.37%808.3万 |
| 運転資金の増減額 | -230.90%-1.68億 | -37.11%1.28億 | 284.76%2.04億 | -21.41%-1.11億 | -139.44%-9,107.9万 | 328.22%2.31億 | 45.41%-1.01億 | -187.20%-1.85億 | 4,737.85%2.13億 | 166.12%439.4万 |
| -売上債権増減額 | -172.22%-1.84億 | -22.76%2.55億 | 454.48%3.3億 | 12.05%5,947.9万 | 128.50%5,308.4万 | -446.83%-1.86億 | -122.37%-3,406.6万 | -8.31%1.52億 | 295.67%1.66億 | 17.15%-8,487.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 1.25%-1,990.8万 | -222.09%-2,015.9万 | 293.87%1,651.2万 | -271.78%-851.7万 | -50.05%495.8万 | -92.85%992.6万 | 2,378.97%1.39億 | 36.81%-609.1万 | -165.17%-963.9万 | -931.81%-363.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,046.69%2,502.2万 | -200.00%-63.4万 | --63.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.36%757万 | -6.55%698.6万 | 181.54%747.6万 | 27.63%-916.8万 | -163.66%-1,266.8万 | 204.21%1,989.9万 | 88.52%-1,909.6万 | -60,388.04%-1.66億 | 108.24%27.6万 | -130.78%-334.8万 |
| 利息の支払額 | -8.15%-674.4万 | 4.06%-623.6万 | -5.09%-650万 | -36.32%-618.5万 | 7.07%-453.7万 | -3.06%-488.2万 | 17.01%-473.7万 | 26.54%-570.8万 | 14.73%-777万 | 6.94%-911.2万 |
| 利息の受取額 | 349.43%469.2万 | -84.54%104.4万 | 18.96%675.2万 | 64.66%567.6万 | -42.21%344.7万 | -62.86%596.5万 | 2,231.06%1,606.1万 | -91.50%68.9万 | 960.60%810.3万 | -86.75%76.4万 |
| 法人税等の支払額 | -112.62%-218.2万 | 149.37%1,728.9万 | -124.41%-3,501.9万 | 35.64%-1,560.5万 | -18,550.77%-2,424.6万 | 99.74%-13万 | -73.74%-5,003.7万 | -128.97%-2,880万 | -5.93%-1,257.8万 | -288.67%-1,187.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -205.93%-2.47億 | 25.09%2.33億 | -11.51%1.86億 | 1,740.84%2.1億 | -97.08%1,142.6万 | 244.42%3.91億 | -1,598.50%-2.71億 | -104.27%-1,593.3万 | 108.36%3.73億 | 73.66%1.79億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.21%-8,275.5万 | 0.63%-9,876.4万 | -93.89%-9,938.6万 | 61.28%-5,125.8万 | -249.04%-1.32億 | 33.23%-3,793万 | -26.14%-5,680.5万 | -0.66%-4,503.4万 | -26.87%-4,473.7万 | -63.57%-3,526.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -245.89%-2,107.5万 | ---609.3万 | --0 | ---449万 | ---- | 70.64%-32.3万 | -120.88%-110万 | 74.42%-49.8万 | -0.88%-194.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.94%-8,275.5万 | -13.61%-1.2億 | -105.78%-1.05億 | 62.55%-5,125.8万 | -260.89%-1.37億 | 33.61%-3,792.9万 | -23.83%-5,712.8万 | -1.99%-4,613.4万 | -21.57%-4,523.4万 | -58.42%-3,720.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,020.90%2.9億 | -166.96%-3,147.4万 | 20.26%4,700.6万 | 188.43%3,908.7万 | -213.04%-4,420万 | 15.00%3,910万 | 123.45%3,400万 | ---1.45億 | --0 | -62.64%3,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.9万 | --0 | --0 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.15%-17.7万 |
| 配当金支払総額 | ---3,411.8万 | ---- | -99.03%-3,411.5万 | 0.36%-1,714.1万 | -1.37%-1,720.3万 | 50.42%-1,697万 | -14.77%-3,422.8万 | -25.06%-2,982.3万 | -60.83%-2,384.7万 | ---1,482.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643.69%2.43億 | -228.92%-4,477.9万 | -230.84%-1,361.4万 | 95.20%-411.5万 | -916.30%-8,566.4万 | 71.52%-842.9万 | 84.34%-2,959.5万 | -434.91%-1.89億 | -547.00%-3,532.2万 | -90.03%790.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.34%7.98億 | 10.11%7.3億 | 30.49%6.63億 | -29.35%5.08億 | 91.90%7.19億 | -48.81%3.75億 | -25.53%7.32億 | 42.31%9.83億 | 27.65%6.91億 | 41.54%5.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.99%-8,594万 | 1.76%6,821.1万 | -56.74%6,702.9万 | 173.40%1.55億 | -161.29%-2.11億 | 196.40%3.44億 | -42.36%-3.57億 | -185.86%-2.51億 | 95.34%2.92億 | -5.77%1.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.76%7.12億 | 9.34%7.98億 | 10.11%7.3億 | 30.49%6.63億 | -29.35%5.08億 | 91.90%7.19億 | -48.81%3.75億 | -25.53%7.32億 | 42.31%9.83億 | 27.65%6.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -391.53%-3.29億 | 40.11%1.13億 | -49.31%8,064.3万 | 226.80%1.59億 | -137.01%-1.25億 | 203.07%3.39億 | -426.47%-3.29億 | -119.14%-6,246.7万 | 130.69%3.26億 | 78.03%1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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