総医研ホールディングス
2385
ギグワークス
2375
note
5243
レナサイエンス
4889
ReYuu Japan
9425
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.28%20.41億 | -3.93%19.95億 | 0.56%20.77億 | -15.15%20.65億 | 37.44%24.34億 | 4.99%17.71億 | 4.06%16.87億 | 4.19%16.21億 | 35.18%15.56億 | 12.35%11.51億 |
| その他の非現金項目 | -68.21%-5,275.2万 | 86.42%-3,136.1万 | -652.09%-2.31億 | 1,762.60%4,183.4万 | -93.30%224.6万 | 161.76%3,352.1万 | -477.00%-5,427.6万 | -78.66%1,439.7万 | 150.21%6,747.9万 | 236.68%2,696.9万 |
| 運転資金の増減額 | 204.54%10.67億 | -411.27%-10.2億 | 14.48%-2億 | -139.00%-2.33億 | 374.71%5.98億 | -224.71%-2.18億 | 348.05%1.75億 | 23.95%-7,040.3万 | -296.36%-9,257万 | 35.80%4,714.3万 |
| -売上債権増減額 | 48.24%-7.95億 | -319.28%-15.36億 | -36.33%7億 | 126.38%11億 | 491.66%4.86億 | 23.17%-1.24億 | -148.01%-1.62億 | 92.03%-6,511.9万 | -216.97%-8.17億 | 481.66%6.98億 |
| -棚卸資産増減額 | 127.41%9,219.7万 | -72.94%-3.36億 | -516.50%-1.94億 | -88.94%4,669.2万 | 179.11%4.22億 | -48.91%-5.34億 | -157.53%-3.58億 | 3,358.74%6.23億 | 104.32%1,800.7万 | -7,696.28%-4.17億 |
| -その他流動資産の変動 | -130.96%-6,387万 | 123.72%2.06億 | -1,308.62%-8.7億 | 176.60%7,194.5万 | -119.86%-9,391.9万 | 340.15%4.73億 | 127.76%1.07億 | -10,131.13%-3.87億 | -98.85%385.8万 | 1,350.62%3.36億 |
| -その他流動負債の変動 | 3,996.96%2.32億 | --565.1万 | ---- | ---1,767.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,870.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.89%-2,510.4万 | 2.29%-2,204.2万 | -1.63%-2,255.9万 | 10.49%-2,219.8万 | -19.76%-2,480万 | -52.29%-2,070.8万 | 11.47%-1,359.8万 | 21.94%-1,535.9万 | 3.04%-1,967.5万 | -13.90%-2,029.2万 |
| 利息の受取額 | 18.76%8,055.9万 | 14.38%6,783.3万 | -2.88%5,930.4万 | 2.25%6,106.5万 | 21.37%5,972万 | 24.41%4,920.6万 | 31.37%3,955.1万 | 6.50%3,010.7万 | 21.44%2,826.9万 | -4.19%2,327.8万 |
| 法人税等の支払額 | -34.73%-8.01億 | 32.69%-5.95億 | -18.71%-8.83億 | -16.93%-7.44億 | -0.93%-6.36億 | -26.04%-6.31億 | 10.98%-5億 | -11.19%-5.62億 | -6.94%-5.05億 | -16.07%-4.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 256.52%27.8億 | -26.77%7.8億 | -13.83%10.65億 | -50.86%12.36億 | 114.92%25.15億 | -20.66%11.7億 | 31.45%14.75億 | -1.43%11.22億 | 31.13%11.38億 | 15.45%8.68億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.30%-3.46億 | 2.52%-5.8億 | -237.23%-5.95億 | -193.16%-1.76億 | ---6,016.8万 | ---- | -28.02%-2.3億 | -393.54%-1.8億 | ---3,641.7万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -194.42%-1.33億 | ---4,532.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---27.91億 | ---- | ---- | ---- | ---3,282.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.61%-4.12億 | -25.37%-3.72億 | -139.78%-2.97億 | 198.48%7.47億 | -96.70%-7.58億 | 40.16%-3.85億 | -1,827.86%-6.44億 | 114.53%3,727.5万 | -14,452.13%-2.57億 | -95.67%178.8万 |
| その他の投資活動純額 | 149.62%4,842.7万 | -92.31%1,940万 | 714.59%2.52億 | -206.13%-4,105.2万 | 90.26%-1,341万 | -130.55%-1.38億 | -161.62%-5,974.6万 | 394.80%9,695.2万 | 91.58%-3,288.7万 | -1,548.91%-3.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.81%-8.43億 | -52.94%-9.78億 | 71.73%-6.39億 | -172.04%-22.62億 | -58.98%-8.32億 | 43.98%-5.23億 | -1,092.23%-9.34億 | 75.97%-7,833.2万 | 16.18%-3.26億 | -2,308.46%-3.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 660.00%3.8億 | -30.00%5,000万 | -9.59%7,142.6万 | 1,087.50%7,900万 | 89.04%-800万 | -812.50%-7,300万 | -166.67%-800万 | 124.49%1,200万 | 36.36%-4,900万 | -1,383.33%-7,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.64%-4.43億 | -8.09%-4.55億 | 5.93%-4.21億 | -30.85%-4.48億 | -29.88%-3.42億 | -4.19%-2.63億 | -25.29%-2.53億 | -92.67%-2.02億 | 13.06%-1.05億 | -29.50%-1.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 71.72%-1.23億 | ---4.36億 | ---- | 51.90%-3,369.8万 | 30.44%-7,005.4万 | -360.06%-1.01億 | 73.04%-2,188.9万 | -72.20%-8,117.9万 | -116.80%-4,714.1万 | 37.33%-2,174.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.73%-1.88億 | -104.82%-8.42億 | 10.01%-4.11億 | -8.43%-4.57億 | 3.87%-4.21億 | -30.55%-4.38億 | -23.35%-3.36億 | -34.68%-2.72億 | 29.60%-2.02億 | -96.58%-2.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.61%45.5億 | 0.25%55.9億 | -21.02%55.76億 | 21.76%70.6億 | 3.73%57.98億 | 3.81%55.9億 | 16.72%53.85億 | 15.24%46.13億 | 5.04%40.03億 | 19.55%38.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 268.10%17.49億 | -7,482.00%-10.4億 | 100.95%1,409.5万 | -217.61%-14.84億 | 504.86%12.62億 | 1.71%2.09億 | -73.41%2.05億 | 26.44%7.71億 | 217.80%6.1億 | -69.20%1.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.44%62.99億 | -18.61%45.5億 | 0.25%55.9億 | -21.02%55.76億 | 21.76%70.6億 | 3.73%57.98億 | 3.81%55.9億 | 16.72%53.85億 | 15.24%46.13億 | 5.04%40.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,388.81%23億 | -67.12%1.54億 | -55.15%4.7億 | -57.31%10.48億 | 109.78%24.54億 | -5.99%11.7億 | 32.11%12.45億 | -14.48%9.42億 | 26.94%11.02億 | 15.45%8.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |