エコナックホールディングス
3521
テーオーホールディングス
9812
ジェネレーションパス
3195
アディッシュ
7093
JPホールディングス
2749
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.25%5.94億 | -55.29%3.66億 | -17.70%8.19億 | 47.44%9.95億 | 126.93%6.75億 | -4.89%2.97億 | 11.18%3.13億 | 653.21%2.81億 | -155.64%-5,083.7万 | -6.86%9,136.5万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.36%-623.6万 | -177.28%-4,259.7万 |
| その他の非現金項目 | -277.09%-3,800.1万 | -75.91%2,145.8万 | -67.84%8,906.5万 | 9,018.11%2.77億 | 101.68%303.7万 | -298.65%-1.81億 | -35.96%9,121.9万 | 44.94%1.42億 | 6,085.08%9,828.1万 | -89.58%158.9万 |
| 運転資金の増減額 | -179.61%-5.03億 | 148.39%6.32億 | -1,158.81%-13.06億 | -84.98%1.23億 | 150.88%8.21億 | -1,519.38%-16.13億 | -24.40%1.14億 | 135.55%1.5億 | -733.75%-4.23億 | -87.70%6,673.4万 |
| -売上債権増減額 | -564.58%-28.22億 | 169.43%6.08億 | -222.57%-8.75億 | 69.73%7.14億 | 142.53%4.21億 | -93.94%-9.89億 | 27.89%-5.1億 | -44.52%-7.07億 | -205.35%-4.89億 | 180.70%4.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -189.03%-7,098.2万 | 181.55%7,972.6万 | 87.27%2,831.7万 | 194.60%1,512.1万 | 69.72%-1,598.4万 | -167.33%-5,278万 | 326.44%7,839.2万 | -204.74%-3,461.9万 | 163.19%3,305.2万 | -74.64%1,255.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.40%4,719.6万 | -273.49%-2.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,569.48%6.36億 | 95.01%-4,327.8万 | -889.54%-8.67億 | 2.83%1.1億 | 129.43%1.07億 | -250.64%-3.63億 | 244.33%2.41億 | -86.96%-1.67億 | -471.95%-8,931万 | -82.11%2,401.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -225.01%-3,665.9万 | 262.57%2,932.5万 | 91.69%-1,803.8万 | -237.46%-2.17億 | 57.64%1.58億 | 792.41%1億 | -156.02%-1,446.5万 | 125.30%2,582万 | -803.05%-1.02億 | -82.26%1,451.5万 |
| 利息の支払額 | -0.85%-462万 | 46.30%-458.1万 | 24.67%-853万 | -13.95%-1,132.3万 | 10.80%-993.7万 | -2.35%-1,114万 | 25.22%-1,088.4万 | 7.93%-1,455.4万 | 10.34%-1,580.7万 | 11.12%-1,762.9万 |
| 利息の受取額 | 24.85%1,407.4万 | -9.61%1,127.3万 | 22.23%1,247.2万 | 5.35%1,020.4万 | -4.31%968.6万 | -0.96%1,012.2万 | 10.41%1,022万 | -3.88%925.6万 | -10.39%963万 | 27.59%1,074.6万 |
| 法人税等の支払額 | 69.93%-4,590.7万 | 72.26%-1.53億 | -824.17%-5.5億 | 127.01%7,599.9万 | -386.74%-2.81億 | 55.56%-5,781.4万 | -1,180.90%-1.3億 | 53.86%-1,015.6万 | 43.79%-2,201万 | -62.41%-3,915.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.22%5.01億 | 360.34%13.63億 | -127.65%-5.23億 | 18.86%18.93億 | 8,253.11%15.92億 | -97.41%1,906.3万 | -4.41%7.36億 | 495.49%7.7億 | -157.75%-1.95億 | -61.59%3.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.23%-1.75億 | 28.08%-4億 | -1.98%-5.56億 | -76.99%-5.45億 | 35.78%-3.08億 | -147.38%-4.79億 | 57.72%-1.94億 | -247.55%-4.58億 | 57.29%-1.32億 | 6.02%-3.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.00%-50万 | 92.55%-100万 | -916.29%-1,341.5万 | 84.00%-132万 | -13.84%-824.8万 | -277.93%-724.5万 | 84.45%-191.7万 | -59.79%-1,232.8万 | ---771.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --271.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.11%-1.5万 | 227.40%1,395万 | -136.50%-1,095万 | -71.05%3,000万 | 204.91%1.04億 |
| その他の投資活動純額 | -626.84%-977.6万 | 28.91%-134.5万 | 89.64%-189.2万 | -9,074.37%-1,825.7万 | -1,270.59%-19.9万 | 113.71%1.7万 | 92.14%-12.4万 | -118.01%-157.7万 | 94.88%875.4万 | 235.96%449.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.27%-1.83億 | 30.13%-4億 | -0.79%-5.73億 | -79.61%-5.68億 | 35.14%-3.16億 | -174.10%-4.88億 | 63.11%-1.78億 | -381.33%-4.82億 | 50.52%-1億 | 52.91%-2.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -338.26%-6億 | 152.25%2.52億 | -0.49%-4.82億 | -234.37%-4.8億 | 186.66%3.57億 | -252.00%-4.12億 | -162.05%-1.17億 | 163.71%1.89億 | -1,005.04%-2.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -318.18%-27.6万 | 55.70%-6.6万 | 53.00%-14.9万 | ---31.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.14%-5,679.2万 | 6.43%-5,671.2万 | -0.01%-6,060.6万 | -32.95%-6,059.9万 | -0.41%-4,557.9万 | -20.71%-4,539.4万 | -0.02%-3,760.5万 | 9.89%-3,759.8万 | -8.04%-4,172.3万 | -11.29%-3,861.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | -121,400.00%-121.5万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.41%-2.18億 | -4,100.52%-8.2億 | 102.89%2,050.1万 | -22.25%-7.09億 | -307.29%-5.8億 | 158.25%2.8億 | -160.24%-4.8億 | -235.43%-1.84億 | 139.46%1.36億 | -401.51%-3.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.60%6.78億 | -66.76%5.36億 | 61.89%16.11億 | 233.00%9.95億 | -38.74%2.99億 | 18.95%4.88億 | 33.48%4.1億 | -34.05%3.07億 | -31.14%4.66億 | 126.88%6.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.66%1億 | 113.24%1.42億 | -274.64%-10.76億 | -11.55%6.16億 | 468.44%6.96億 | -343.21%-1.89億 | -24.46%7,770.8万 | 164.85%1.03億 | 24.73%-1.59億 | -155.69%-2.11億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.78%7.78億 | 26.60%6.78億 | -66.76%5.36億 | 61.89%16.11億 | 233.00%9.95億 | -38.74%2.99億 | 18.95%4.88億 | 33.48%4.1億 | -34.05%3.07億 | -31.14%4.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.27%2.76億 | 187.81%9.62億 | -181.53%-10.95億 | 13.48%13.43億 | 352.98%11.84億 | -188.78%-4.68億 | 94.48%5.27億 | 181.11%2.71億 | -1,743.29%-3.34億 | -96.23%2,033.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |