シンニッタン
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フライトソリューションズ
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杏林製薬
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FFRIセキュリティ
3692
アスタリスク
6522
| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | -3.51%1.7億 | 1.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.73%1.73億 | --1.26億 |
| 非現金項目調整合計 | -107.31%-34.3万 | --469.2万 |
| -減価償却 | -19.87%113.7万 | --141.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 86.36%-4.5万 | ---33万 |
| -処分利益 | --0 | ---30.9万 |
| -正味為替差損益 | 31.53%-35.4万 | ---51.7万 |
| -その他の非現金項目 | -124.41%-108.1万 | --442.9万 |
| 運転資金の増減額 | -105.37%-247.2万 | --4,606.7万 |
| -売上債権増減額 | -111.90%-271.2万 | --2,279.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -112.76%-59.7万 | --467.9万 |
| -未払金の変更 | -172.69%-477.4万 | --656.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 198.24%346.4万 | ---352.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -86.19%214.7万 | --1,554.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 0 | -1.8万 |
| 利息の受取額 | -2.05%325.6万 | 332.4万 |
| 法人税等の支払額 | -38.53%-4,530.4万 | -3,270.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.82%1.28億 | --1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形資産取引の純額 | ---126.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---366.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---908.7万 |
| その他の投資活動純額 | -675.00%-80.5万 | --14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.98%-572.8万 | ---894.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -30.91%-5,149.6万 | ---3,933.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-864万 | ---864万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.35%-6,013.6万 | ---4,797.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.53%3.27億 | --2.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.87%6,223.3万 | --9,001.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -61.40%35.4万 | --91.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.14%3.9億 | --3.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.68%1.27億 | --1.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |