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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.50%3.16億 | 43.58%9.17億 | -9.34%6.39億 | -1.19%7.05億 | 38.59%7.13億 | 6.30%5.14億 | -20.68%4.84億 | 10.36%6.1億 | 10.45%5.53億 | -49.66%5.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -559.91%-3,857.3万 | 124.99%838.7万 |
| その他の非現金項目 | 15.52%-1.95億 | -388.50%-2.31億 | 344.06%8,002.5万 | -573.01%-3,278.9万 | 92.18%-487.2万 | -267.86%-6,231.8万 | 110.15%3,712.4万 | -329.56%-3.66億 | 289.39%1.59億 | -197.44%-8,415.5万 |
| 運転資金の増減額 | 197.02%7.33億 | -337.85%-7.56億 | 130.06%3.18億 | -745.43%-10.57億 | -79.72%1.64億 | 172.12%8.08億 | -1,692.40%-11.2億 | -41.14%7,031.9万 | 129.07%1.19億 | -171.55%-4.11億 |
| -売掛金増減額 | 191.61%10.95億 | -416.01%-11.95億 | 140.62%3.78億 | -186.51%-9.31億 | -125.44%-3.25億 | 185.98%12.78億 | -1,811.76%-14.86億 | -125.72%-7,772.6万 | 201.63%3.02億 | -236.13%-2.97億 |
| -在庫増減額 | -89.10%1,785.8万 | 419.63%1.64億 | -126.99%-5,126.4万 | 178.88%1.9億 | -7,224.00%-2.41億 | -103.90%-328.8万 | 258.58%8,425.8万 | -135.93%-5,313.4万 | 221.00%1.48億 | -3,507.70%-1.22億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.71%1,365.8万 | -349.79%-1.77億 | -124.65%-3,937.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -56.16%-2.35億 | -549.61%-1.51億 | 73.98%-2,321.4万 | -136.98%-8,922.8万 | 8,536.54%2.41億 | 84.08%-286万 | -21.71%-1,796.2万 | -140.96%-1,475.8万 | 146.85%3,603.2万 | 233.93%1,459.7万 |
| 利息の支払額 | 8.45%-314.3万 | 6.96%-343.3万 | -4.62%-369万 | -173.41%-352.7万 | 24.34%-129万 | 28.72%-170.5万 | 9.36%-239.2万 | -51.41%-263.9万 | -27.69%-174.3万 | -43.68%-136.5万 |
| 利息の受取額 | 15.64%4,472.7万 | 22.54%3,867.9万 | 3.16%3,156.5万 | 6.46%3,059.9万 | -6.98%2,874.2万 | 17.38%3,089.9万 | 42.80%2,632.3万 | 22.96%1,843.3万 | -21.09%1,499.1万 | 207.35%1,899.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -325.37%-3.87億 | 71.57%-9,091.5万 | 4.74%-3.2億 | -295.42%-3.36億 | 54.30%-8,490万 | 26.76%-1.86億 | -0.44%-2.54億 | -539.24%-2.53億 | 92.07%-3,950.5万 | -76.43%-4.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348.63%8.59億 | -83.33%1.91億 | 373.96%11.48億 | -139.32%-4.19億 | -15.45%10.66億 | 314.11%12.61億 | -304.58%-5.89億 | -70.10%2.88億 | 408.97%9.63億 | -119.60%-3.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.78%-1.87億 | -496.51%-3.97億 | 91.67%-6,652.4万 | -62.47%-7.99億 | -226.44%-4.92億 | 52.51%-1.51億 | -71.17%-3.17億 | 20.18%-1.85億 | 23.84%-2.32億 | -172.84%-3.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -144.10%-973万 | -66.08%-398.6万 | 17.38%-240万 | 46.89%-290.5万 | -328.68%-547万 | 18.62%-127.6万 | 71.83%-156.8万 | -135.75%-556.6万 | 7.05%-236.1万 | -119.92%-254万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,943.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,008万 |
| 投資不動産取引の純額 | -1.38%1,356万 | 13.64%1,375万 | -12.32%1,210万 | 0.40%1,380万 | 17.65%1,374.5万 | 4.48%1,168.3万 | -4.92%1,118.2万 | --1,176.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -171.30%-9,009.3万 | 305.73%1.26億 | -155.00%-6,141.9万 | -8.31%1.12億 | 210.31%1.22億 | 65.46%-1.1億 | -839.26%-3.2億 | 190.69%4,324.3万 | -257.18%-4,768.3万 | 138.25%3,033.7万 |
| その他の投資活動純額 | -51.82%-2,202.7万 | 2.76%-1,450.9万 | 19.81%-1,492.1万 | -0.88%-1,860.6万 | -150.46%-1,844.4万 | 52.14%-736.4万 | 65.05%-1,538.6万 | -38.39%-4,401.9万 | 71.84%-3,180.7万 | -1,309.71%-1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.80%-3.43億 | -112.69%-2.75億 | 81.68%-1.29億 | -42.83%-7.06億 | -91.68%-4.95億 | 59.85%-2.58億 | -257.27%-6.43億 | 42.71%-1.8億 | 17.35%-3.14億 | -103.91%-3.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -141.42%-1.33億 | 361.12%3.22億 | -41.36%-1.23億 | -145.86%-8,721.1万 | 346.72%1.9億 | 6.56%-7,707.6万 | -156.66%-8,248.4万 | 261.80%1.46億 | -1,899.52%-8,997.6万 | -94.55%500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -382.41%-2.79億 | -0.13%9,887.4万 | 3,300,266.67%9,900.5万 | 100.00%-3,000 | -11,930.65%-2.06億 | -37.26%-171.3万 | -1,735.29%-124.8万 | 92.20%-6.8万 | 99.64%-87.2万 | -424.12%-2.41億 |
| 配当金支払総額 | -3.13%-7,075.7万 | -3.32%-6,861.1万 | 0.20%-6,640.8万 | 4.69%-6,654.3万 | 0.30%-6,982万 | -33.84%-7,003.2万 | 1.67%-5,232.7万 | -2.94%-5,321.8万 | 7.24%-5,170万 | -23.14%-5,573.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.91%-4.97億 | 409.99%3.39億 | 35.71%-1.09億 | -77.47%-1.7億 | 39.57%-9,574.6万 | -9.03%-1.58億 | -274.33%-1.45億 | 157.03%8,336.6万 | 49.86%-1.46億 | -341.27%-2.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.55%32.37億 | 43.99%29.82億 | -38.48%20.71億 | 16.46%33.66億 | 41.27%28.91億 | -40.22%20.46億 | 5.92%34.23億 | 18.41%32.32億 | -26.48%27.29億 | 69.69%37.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.02%1,778.9万 | -71.99%2.55億 | 170.22%9.1億 | -372.25%-12.95億 | -43.66%4.76億 | 161.33%8.44億 | -819.49%-13.77億 | -61.92%1.91億 | 151.12%5.03億 | -164.48%-9.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | -99.93%1,000 | 68,650.00%137.1万 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.55%32.55億 | 8.55%32.37億 | 43.99%29.82億 | -38.48%20.71億 | 16.46%33.66億 | 41.27%28.91億 | -40.22%20.46億 | 5.92%34.23億 | 18.41%32.32億 | -26.48%27.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 365.76%6.59億 | -123.07%-2.48億 | 186.79%10.76億 | -317.96%-12.39億 | -47.63%5.69億 | 218.96%10.86億 | -1,059.18%-9.13億 | -86.86%9,516.2万 | 215.87%7.24億 | -142.48%-6.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
