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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.10%118.84億 | 3.88%117.55億 | -5.92%113.16億 | -13.71%120.28億 | 20.24%139.39億 | -7.46%115.93億 | 4.25%125.27億 | 22.28%120.16億 | 6.50%98.27億 | 3.24%92.27億 |
| その他の非現金項目 | 257.52%6.49億 | -134.09%-4.12億 | -203.53%-1.76億 | -82.37%1.7億 | 270.77%9.64億 | -83.89%2.6億 | -31.38%16.14億 | 525.32%23.52億 | 80.31%-5.53億 | -142.91%-28.08億 |
| 運転資金の増減額 | -17.51%-186.2億 | -197.50%-158.45億 | 54.67%-53.26億 | -232.80%-117.5億 | 403.12%88.48億 | 24.75%-29.19億 | -33.99%-38.79億 | 47.05%-28.95億 | -842.59%-54.67億 | -107.21%-5.8億 |
| -売上債権増減額 | 31.24%-75.09億 | -15.23%-109.2億 | -260.19%-94.77億 | 1,729.75%59.16億 | 92.77%-3.63億 | 24.29%-50.22億 | 6.29%-66.33億 | -116.12%-70.78億 | -5.41%-32.75億 | -175.44%-31.07億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.12%-115.38億 | -103.62%-124.23億 | -13.30%-61.01億 | -537.45%-53.85億 | 280.76%12.31億 | -127.14%-6.81億 | 152.24%25.09億 | -1,460.62%-48.03億 | 205.37%3.53億 | 18.89%-3.35億 |
| -前払費用増減額 | -162.69%-15.81億 | 473.63%25.22億 | 7.28%-6.75億 | -966.67%-7.28億 | --8,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -80.68%6.56億 | -64.09%33.96億 | 286.36%94.56億 | -189.16%-50.74億 | 16.26%56.91億 | 342.09%48.95億 | -149.68%-20.22億 | 221.97%40.7億 | -227.66%-33.37億 | -49.07%26.14億 |
| 利息の支払額 | -1.60%-1.9億 | 19.40%-1.87億 | -16.58%-2.32億 | -17.06%-1.99億 | 2.30%-1.7億 | -6.75%-1.74億 | 0.00%-1.63億 | 11.41%-1.63億 | -11.52%-1.84億 | -21.32%-1.65億 |
| 利息の受取額 | -9.12%2.59億 | 154.46%2.85億 | 14.29%1.12億 | 12.64%9,800万 | -20.18%8,700万 | 6.86%1.09億 | 12.09%1.02億 | -30.53%9,100万 | 10.08%1.31億 | -17.36%1.19億 |
| 法人税等の支払額 | -37.03%-54.88億 | 17.13%-40.05億 | 18.84%-48.33億 | -75.66%-59.55億 | 22.46%-33.9億 | 22.28%-43.72億 | -32.17%-56.25億 | -71.82%-42.56億 | 13.15%-24.77億 | -24.76%-28.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -66.79%-104.76億 | -349.94%-62.81億 | 161.05%25.13億 | -118.89%-41.16億 | 423.82%217.91億 | -19.16%41.6億 | -36.16%51.46億 | 201.23%80.61億 | -30.00%26.76億 | -72.68%38.23億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.61%-31.63億 | -58.89%-69.69億 | -27.13%-43.86億 | 68.16%-34.5億 | -178.37%-108.37億 | 45.16%-38.93億 | -382.27%-70.99億 | -134.39%-14.72億 | -5.37%-6.28億 | -34.84%-5.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -43.39%-2.71億 | -22.73%-1.89億 | 20.21%-1.54億 | 13.06%-1.93億 | 7.88%-2.22億 | -4.33%-2.41億 | -122.12%-2.31億 | -14.29%-1.04億 | 42.41%-9,100万 | -77.53%-1.58億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.46億 | --0 | -142.97%-21.94億 | 58.92%-9.03億 | ---21.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,200.00%2.33億 |
| 投資商品取引の純額 | 28.61%14.25億 | 155.21%11.08億 | -29.40%-20.07億 | -1,310.00%-15.51億 | -113.75%-1.1億 | 995.89%8億 | -62.94%7,300万 | 239.66%1.97億 | -93.03%5,800万 | 1,263.93%8.32億 |
| その他の投資活動純額 | -122.53%-5,700万 | --2.53億 | ---- | 7.14%9,000万 | 863.64%8,400万 | 98.15%-1,100万 | -6,488.89%-5.93億 | -400.00%-900万 | 109.68%300万 | -875.00%-3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.39%-20.66億 | 18.27%-53.51億 | 10.29%-65.47億 | 39.12%-72.98億 | -123.20%-119.88億 | 31.58%-53.71億 | -465.56%-78.5億 | -110.94%-13.88億 | -335.00%-6.58億 | 131.67%2.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 134.88%60億 | -1,533.33%-172億 | -91.84%12億 | -9.82%147億 | 844.63%163億 | ---21.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 80.97%-7.56億 | ---39.72億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -17.38%-25.73億 | 0.00%-21.92億 | -0.05%-21.92億 | -3.25%-21.91億 | -5.21%-21.22億 | -17.61%-20.17億 | -28.85%-17.15億 | -32.17%-13.31億 | -12.01%-10.07億 | 0.00%-8.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 66.67%-100万 | 99.98%-300万 | -690,100.00%-138.04億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.59%32.44億 | -1,558.69%-195.56億 | -109.56%-11.79億 | 19,078.46%123.36億 | 98.80%-6,500万 | 11.75%-54.02億 | -256.29%-61.21億 | -28.40%-17.18億 | -12.91%-13.38億 | -4.04%-11.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.52%360.47億 | -7.18%674.07億 | 1.25%726.25億 | 15.56%717.3億 | -9.47%620.74億 | -11.40%685.71億 | 6.84%773.96億 | 0.95%724.42億 | 4.24%717.62億 | 21.05%688.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.19%-92.98億 | -498.27%-311.88億 | -665.40%-52.13億 | -90.53%9.22億 | 247.26%97.38億 | 25.07%-66.13億 | -278.10%-88.25億 | 628.68%49.55億 | -76.70%6.8億 | -75.62%29.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.76%3,700万 | -4,150.00%-1.7億 | 85.71%-400万 | ---2,800万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 101.22%100万 | -167.77%-8,200万 | --1.21億 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.69%267.85億 | -46.52%360.47億 | -7.18%674.07億 | 1.25%726.25億 | 15.56%717.3億 | -9.47%620.74億 | -11.40%685.71億 | 6.84%773.96億 | 0.95%724.42億 | 4.24%717.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.50%-139.1億 | -559.42%-134.39億 | 73.73%-20.38億 | -172.97%-77.59億 | 18,754.39%106.33億 | 97.45%-5,700万 | -135.25%-22.36億 | 492.25%63.43億 | -60.73%10.71億 | -79.57%27.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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