| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.72%3.51億 | 33.75%2.67億 | -64.60%1.99億 | -3.08%5.64億 | -44.65%5.81億 | 57.68%10.51億 | 107.43%2.08億 | -32.83%3.72億 | 216.27%2.93億 | 318.33%1.77億 |
| その他の非現金項目 | -4.52%917.9万 | -93.18%961.4万 | -54.94%1.41億 | 209.26%3.13億 | -144.83%-2.86億 | 270.89%6.39億 | 18,546.37%3.38億 | 933.58%2.69億 | -102.22%-1.58億 | 159.42%1.9億 |
| 運転資金の増減額 | 1,098.24%25.53億 | 82.17%-2.56億 | -258.68%-14.35億 | 199.60%9.04億 | -248.85%-9.08億 | 55.83%6.1億 | -44.36%6.45億 | 90.25%-9,364.9万 | -138.58%-1.99億 | 179.78%2.57億 |
| -売上債権増減額 | 283.77%12.88億 | 54.15%-7.01億 | -324.20%-15.28億 | 162.69%6.82億 | -542.87%-10.87億 | -13.70%2.45億 | -54.96%8.83億 | 71.30%-4.34億 | -167.45%-2.08億 | 100.88%418万 |
| -棚卸資産増減額 | -84.93%4,846.2万 | 596.09%3.22億 | -77.46%4,620.9万 | 165.65%2.05億 | -156.53%-3.12億 | 269.98%5.52億 | -7.78%1.63億 | 75.59%9.24億 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -132.01%-5,104.9万 | -35.37%1.59億 | 38.72%2.47億 | -0.68%1.78億 | -31.99%1.79億 | 440.98%2.63億 | 531.77%2.79億 | ---1.25億 | ---3,086.5万 | -81.34%1.4億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,735.56%12.02億 | 322.43%6,548.7万 | 84.33%-2,944.1万 | 46.48%-1.88億 | -111.62%-3.51億 | -128.47%-1.66億 | 47.69%-2.53億 | -56.19%-4.09億 | -77.80%4.39億 | 108.96%5,794.8万 |
| 利息の支払額 | -2.70%-9,138.1万 | 3.09%-8,898.2万 | 12.13%-9,182.1万 | -4.59%-1.04億 | -42.61%-9,990.2万 | -2.61%-7,005.3万 | -61.30%-2,536万 | -4.15%-1,804.9万 | 27.29%-1,301.7万 | 21.31%-1,362.7万 |
| 利息の受取額 | 45.69%1,327.1万 | -30.33%910.9万 | 58.28%1,307.4万 | 11.53%826万 | -1.08%740.6万 | -11.38%748.7万 | -43.03%265.9万 | 84.21%7万 | 172.92%471.6万 | -97.92%4.2万 |
| 法人税等の支払額 | -7,418.82%-1.26億 | 100.75%172.7万 | -48.31%-2.3億 | 56.86%-1.55億 | -211.84%-3.59億 | 55.70%-1.15億 | -111.70%-41.4万 | 45.12%-7,900.1万 | -1,212.50%-26.7万 | 70.36%-3,534.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 942.75%30.66億 | 126.75%2.94億 | -163.07%-10.99億 | 307.76%17.43億 | -137.25%-8.39億 | 344.95%22.52億 | -7.98%12.29億 | 191.21%4.75億 | -108.27%-4,399.4万 | 170.40%5.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.58%-5,479.2万 | 77.80%-2,787.2万 | -59.55%-1.26億 | -61.32%-7,868.4万 | 57.75%-4,877.4万 | 61.19%-1.15億 | -363.63%-3,576万 | -204.67%-2,529.7万 | -610.33%-2,907.4万 | 90.87%-2,532万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,299.2万 | ---- | -2,837.96%-2.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -71.79%-2.97億 | -143.31%-1.73億 | 559.35%3.99億 | -73.63%6,056.5万 | 371.98%2.3億 | -103.90%-8,444.6万 | 1,556.91%1.68億 | ---9,088.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -36.52%-1.27億 | 43.25%-9,293.9万 | 11.60%-1.64億 | 25.65%-1.85億 | 22.13%-2.49億 | -217.95%-3.2億 | -777.92%-9,328.8万 | 34.68%-1.21億 | -179.93%-2,056.8万 | -288.66%-8,512.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.07%-4.79億 | -367.04%-2.94億 | 157.89%1.1億 | -159.78%-1.9億 | 90.18%-7,316.2万 | -73.25%-7.45億 | 1,656.91%3,926.7万 | -108.30%-4.63億 | -1,060.77%-2.11億 | 52.52%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.01%-4.34億 | -15.86%4.34億 | 223.88%5.16億 | -229.74%-4.16億 | 303.41%3.21億 | -24.02%-1.58億 | 15.67%-14.51億 | 25.36%7.88億 | 94.48%-1,676.7万 | -58.85%5.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.36%-2.5万 | -166.67%-5.6万 | 93.97%-2.1万 | -404.35%-34.8万 | 99.98%-6.9万 | -293,339.57%-4.08億 | ---4.08億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.87%-1.25億 | -5.33%-1.26億 | 0.14%-1.2億 | 41.57%-1.2億 | -58.29%-2.05億 | 0.00%-1.3億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355.36%-6.26億 | -30.25%2.45億 | 158.40%3.52億 | -1,293.64%-6.02億 | 107.03%5,044.9万 | -179.28%-7.18億 | -8.98%-18.75億 | 24.37%7.82億 | 94.48%-1,676.7万 | -65.55%3.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.11%13.08億 | -37.50%10.62億 | 126.89%17億 | -53.49%7.49億 | 96.03%16.11億 | -18.05%8.22億 | 84.12%22.18億 | 7.88%14.23億 | 58.58%16.95億 | -18.05%8.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 698.53%19.6億 | 138.51%2.45億 | -167.06%-6.37億 | 210.33%9.51億 | -209.19%-8.62億 | 536.09%7.89億 | -58.56%-6.07億 | 790.17%7.94億 | -208.58%-2.72億 | 1,214.57%8.74億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.89%32.68億 | 23.11%13.08億 | -37.50%10.62億 | 126.89%17億 | -53.49%7.49億 | 96.03%16.11億 | 96.03%16.11億 | 84.12%22.18億 | 7.88%14.23億 | 58.58%16.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,031.37%30.11億 | 121.73%2.66億 | -173.60%-12.25億 | 287.48%16.64億 | -141.55%-8.88億 | 924.27%21.36億 | -10.14%11.93億 | 185.00%4.5億 | -113.84%-7,306.8万 | 150.66%5.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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