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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.50%132.91億 | -44.29%85.47億 | 0.45%153.43億 | 16.69%152.74億 | -19.41%130.89億 | -15.72%162.41億 | 6.96%192.71億 | 33.48%180.17億 | 31.73%134.98億 | 9.12%102.47億 |
| その他の非現金項目 | 991.85%20.78億 | 85.78%-2.33億 | -173.95%-16.38億 | 182.25%22.15億 | -372.46%-26.93億 | -184.32%-5.7億 | 852.11%6.76億 | -88.34%7,100万 | 7.22%6.09億 | 900.00%5.68億 |
| 運転資金の増減額 | 236.95%38.48億 | 116.69%11.42億 | -17.04%-68.41億 | -9.05%-58.45億 | -473.52%-53.6億 | -34.44%14.35億 | -65.46%21.89億 | -19.18%63.37億 | 73.63%78.41億 | -23.64%45.16億 |
| -売掛金増減額 | 99.73%-200万 | 42.75%-7.42億 | -333.09%-12.96億 | -53.86%5.56億 | 339.56%12.05億 | 59.63%-5.03億 | -83.78%-12.46億 | -151.52%-6.78億 | 112.60%13.16億 | 1,619.44%6.19億 |
| -在庫増減額 | 156.91%4.16億 | -71.60%-7.31億 | -470.43%-4.26億 | 126.20%1.15億 | -86.02%-4.39億 | -322.64%-2.36億 | 178.52%1.06億 | 73.79%-1.35億 | -255.17%-5.15億 | -283.54%-1.45億 |
| -前払費用増減額 | -55.83%3.6億 | 7.66%8.15億 | -18.95%7.57億 | 31.18%9.34億 | -44.11%7.12億 | 17.64%12.74億 | -7.12%10.83億 | -1.52%11.66億 | -18.23%11.84億 | 9.53%14.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 152.70%22.92億 | -61.35%9.07億 | 266.10%23.47億 | -467.47%-14.13億 | -115.60%-2.49億 | 565.00%15.96億 | -88.04%2.4億 | 128.47%20.06億 | -62.89%8.78億 | 78.70%23.66億 |
| -その他流動負債の変動 | -76.57%6,700万 | --2.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 65.67%1.11億 | -5.63%6,700万 | -42.74%7,100万 | 34.78%1.24億 | -8.91%9,200万 | -21.71%1.01億 | -3.73%1.29億 | -17.79%1.34億 | -14.66%1.63億 | -1.55%1.91億 |
| 支払済みの税金還付金 | 24.41%-32.92億 | 30.33%-43.55億 | -98.57%-62.51億 | 45.06%-31.48億 | 16.56%-57.3億 | -1.78%-68.67億 | -25.55%-67.47億 | -15.89%-53.74億 | -16.39%-46.37億 | -1.76%-39.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.18%181.85億 | 204.63%89.5億 | -76.17%29.38億 | 570.36%123.28億 | -84.32%18.39億 | -33.84%117.32億 | -14.03%177.34億 | 8.56%206.27億 | 32.80%190.01億 | 8.84%143.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.35%-8.71億 | -4.20%-8.19億 | 16.38%-7.86億 | 61.60%-9.4億 | 64.65%-24.48億 | 15.58%-69.26億 | -95.61%-82.04億 | -114.42%-41.94億 | 46.73%-19.56億 | -618.59%-36.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.77%-6.78億 | 4.90%-6.41億 | 1.46%-6.74億 | 40.05%-6.84億 | -4.01%-11.41億 | -95.89%-10.97億 | -63.27%-5.6億 | -12.09%-3.43億 | -0.33%-3.06億 | -12.96%-3.05億 |
| 投資商品取引の純額 | --80.46億 | ---- | ---- | 143.02%2.09億 | --8,600万 | ---- | --5.72億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,555.59%-102.91億 | 685.56%7.07億 | -4.26%9,000万 | 189.52%9,400万 | 99.44%-1.05億 | -15,330.33%-188.25億 | -100.92%-1.22億 | 179.99%132.52億 | 5,540.23%47.33億 | 85.48%-8,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549.38%-39.75億 | 81.29%-2.41億 | -52.07%-12.88億 | 73.03%-8.47億 | 88.19%-31.4億 | -242.92%-265.8億 | -181.35%-77.51億 | 184.25%95.28億 | 196.71%33.52億 | -150.25%-34.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | 0.09%-33.6億 | -13.73%-33.63億 | -0.03%-29.57億 | 0.03%-29.56億 | -22.29%-29.57億 | -38.25%-24.18億 | -36.75%-17.49億 | -5.53%-12.79億 | 0.00%-12.12億 | -5.76%-12.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.00%-600万 | -233.33%-4,000万 | 50.00%-1,200万 | 7.69%-2,400万 | 7.14%-2,600万 | 69.57%-2,800万 | -124.39%-9,200万 | 44.59%-4,100万 | 26.73%-7,400万 | -24.69%-1.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%-33.66億 | -14.62%-34.03億 | 0.37%-29.69億 | 0.10%-29.8億 | -21.95%-29.83億 | -32.86%-24.46億 | -39.47%-18.41億 | -2.64%-13.2億 | 2.06%-12.86億 | -7.01%-13.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.14%1,084.79億 | -1.26%1,031.73億 | 8.86%1,044.93億 | -4.27%959.92億 | -14.71%1,002.77億 | 7.44%1,175.72億 | 35.78%1,094.3億 | 35.39%805.94億 | 19.06%595.27億 | 26.69%499.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.37%108.44億 | 502.27%53.06億 | -115.52%-13.19億 | 298.44%85.01億 | 75.23%-42.84億 | -312.40%-172.94億 | -71.76%81.42億 | 36.87%288.35億 | 121.08%210.67億 | -9.54%95.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.00%1,193.23億 | 5.14%1,084.79億 | -1.26%1,031.73億 | 8.86%1,044.93億 | -4.27%959.92億 | -14.71%1,002.77億 | 7.44%1,175.72億 | 35.78%1,094.3億 | 35.39%805.94億 | 19.06%595.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.11%166.36億 | 406.77%74.9億 | -86.19%14.78億 | 711.66%107.04億 | -149.10%-17.5億 | -60.27%35.64億 | -43.59%89.7億 | -5.01%159.01億 | 62.03%167.39億 | -16.45%103.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
