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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.00%2.21億 | -13.74%10.04億 | -8.22%11.64億 | 55.45%12.69億 | -11.33%8.16億 | 5.25%9.21億 | 6.11%8.75億 | 12.77%8.24億 | 16.85%7.31億 | 18.15%6.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.69%1,239.3万 | -250.68%-9,050.8万 |
| その他の非現金項目 | -226.99%-2.12億 | 36.14%-6,478.3万 | -180.99%-1.01億 | 392.85%1.25億 | -1,495.08%-4,277.3万 | -98.07%306.6万 | 190.01%1.59億 | -1,673.82%-1.77億 | -75.02%1,121.8万 | -33.74%4,490.7万 |
| 運転資金の増減額 | -267.86%-24.2億 | 417.97%14.42億 | -231.09%-4.53億 | 124.88%3.46億 | -16.87%-13.9億 | -21.84%-11.89億 | -207.54%-9.76億 | 477.89%9.08億 | -177.84%-2.4億 | 115.44%3.09億 |
| -売上債権増減額 | -262.07%-26億 | 801.86%16.04億 | -113.80%-2.29億 | 230.90%16.57億 | -78.61%-12.66億 | 28.72%-7.09億 | -174.94%-9.94億 | 234.06%13.27億 | -238.41%-9.9億 | 124.50%7.15億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -224.37%-2.27億 | 87.38%1.82億 | 120.89%9,723.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -160.18%-3.89億 | 378.61%6.47億 | -1,532.12%-2.32億 | 58.62%-1,421.8万 | 76.19%-3,436万 | -135.35%-1.44億 | 3,557.63%4.08億 | -158.30%-1,180.9万 | 15.05%2,025.5万 | 147.71%1,760.5万 |
| 利息の受取額 | 19.25%1,888.4万 | 27.07%1,583.5万 | 21.45%1,246.2万 | -11.27%1,026.1万 | 2.96%1,156.4万 | 25.11%1,123.2万 | -25.47%897.8万 | -10.08%1,204.6万 | 4.40%1,339.7万 | 20.12%1,283.2万 |
| 法人税等の支払額 | 0.15%-3.32億 | 31.99%-3.32億 | -92.81%-4.89億 | 19.49%-2.53億 | -10.69%-3.15億 | -11.04%-2.84億 | 17.29%-2.56億 | -194.80%-3.1億 | 72.82%-1.05億 | -1,191.99%-3.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -224.84%-26.67億 | 1,100.79%21.36億 | -88.40%1.78億 | 286.54%15.34億 | -63.85%-8.22億 | -213.62%-5.02億 | -112.45%-1.6億 | 164.60%12.85億 | -4.94%4.86億 | 140.82%5.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 98.70%-328.6万 | -34.64%-2.53億 | -175.07%-1.88億 | -131.38%-6,838.1万 | 80.26%-2,955.3万 | -824.36%-1.5億 | 260.08%2,066.6万 | -214.04%-1,291万 | 93.10%-411.1万 | -203.31%-5,959.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.48%-1,139万 | -32.40%-1,031万 | 54.97%-778.7万 | -672.01%-1,729.3万 | ---224万 | ---- | 78.73%-177万 | 88.31%-832万 | -191.30%-7,117.1万 | -191.20%-2,443.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -14.62%-1,003.6万 | -23.03%-875.6万 | -12.99%-711.7万 | -258.92%-629.9万 | 75.22%-175.5万 | -15.78%-708.1万 | -102.08%-611.6万 | 6,556.45%2.94億 | 40.25%441.1万 | 133.09%314.5万 |
| その他の投資活動純額 | -753.64%-1,489万 | 124.60%227.8万 | 37.89%-926万 | -10,703.62%-1,490.9万 | 39.21%-13.8万 | 99.03%-22.7万 | -8,912.26%-2,352.2万 | -82.52%-26.1万 | 32.23%-14.3万 | -57.46%-21.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.33%-3,960.2万 | -27.22%-2.7億 | -98.59%-2.12億 | -217.29%-1.07億 | 78.54%-3,368.6万 | -1,361.60%-1.57億 | -103.95%-1,074.2万 | 483.20%2.72億 | 12.42%-7,101.4万 | -115.24%-8,108.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---3,638.1万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,243.5万 |
| 配当金支払総額 | -1.90%-2.22億 | 0.40%-2.18億 | -47.73%-2.18億 | -1.12%-1.48億 | -33.28%-1.46億 | -15.42%-1.1億 | -30.32%-9,505.3万 | -41.83%-7,293.8万 | 29.29%-5,142.7万 | -41.59%-7,272.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 14.16%-121.8万 | 0.49%-141.9万 | -0.07%-142.6万 | -0.85%-142.5万 | ---141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.80%-2.23億 | 14.54%-2.19億 | -71.65%-2.56億 | -1.06%-1.49億 | -34.64%-1.48億 | -15.42%-1.1億 | -30.32%-9,505.3万 | -41.83%-7,293.8万 | 51.10%-5,142.7万 | -104.74%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.87%55.81億 | -6.88%39.34億 | 43.34%42.25億 | -25.40%29.47億 | -16.28%39.51億 | -5.33%47.19億 | 42.39%49.85億 | 11.57%35.01億 | 11.54%31.38億 | -32.27%28.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -277.84%-29.29億 | 666.78%16.47億 | -122.75%-2.91億 | 227.29%12.77億 | -30.59%-10.03億 | -189.13%-7.68億 | -117.91%-2.66億 | 308.66%14.84億 | 11.88%3.63億 | 124.21%3.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.48%26.52億 | 41.87%55.81億 | -6.88%39.34億 | 43.34%42.25億 | -25.40%29.47億 | -16.28%39.51億 | -5.33%47.19億 | 42.39%49.85億 | 11.57%35.01億 | 11.54%31.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.19%-26.81億 | 10,508.75%18.73億 | -101.24%-1,799万 | 269.56%14.48億 | -24.74%-8.54億 | -313.25%-6.85億 | -113.12%-1.66億 | 208.43%12.63億 | -4.00%4.09億 | 133.33%4.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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