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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.79%18.95億 | --21.72億 |
| その他の非現金項目 | -39.75%3億 | --4.99億 |
| 運転資金の増減額 | 170.97%5.13億 | ---7.23億 |
| -売掛金増減額 | 146.54%6.02億 | ---12.92億 |
| 利息の支払額 | 5.11%-1.11億 | ---1.17億 |
| 利息の受取額 | 80.00%3.6万 | --2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.95%-8.24億 | ---5.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.07%31.37億 | --17.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -70.13%-10.73億 | ---6.31億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.76%-9,269.9万 | ---1.62億 |
| 投資商品取引の純額 | -101.08%-1,000万 | --9.28億 |
| その他の投資活動純額 | -3,055.31%-9.45億 | ---2,995.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,106.24%-21.21億 | --1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -29.77%2.29億 | --3.25億 |
| 配当金支払総額 | 50.00%-4.18億 | ---8.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -41.54%-8,632.2万 | ---6,098.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.09%-11.58億 | ---14.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.01%23.41億 | --19.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.41%-1.42億 | --4.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.06%21.99億 | --23.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.32%19.71億 | --9.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
