ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.64%23.47億 | -7.27%18.98億 | 13.43%20.47億 | 2.70%18.05億 | -16.59%17.57億 | -4.47%21.07億 | 44.91%22.05億 | 16.39%15.22億 | 2.65%13.08億 | 22.74%12.74億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.43%1.75億 | 337.51%1.56億 |
| その他の非現金項目 | -22.15%-5,264.9万 | -48.50%-4,310.3万 | -57.77%-2,902.5万 | 1.44%-1,839.7万 | -23.78%-1,866.5万 | -100.20%-1,507.9万 | -256.01%-753.2万 | 135.31%482.8万 | -50.62%-1,367.2万 | -129.37%-907.7万 |
| 運転資金の増減額 | 189.83%9,059.5万 | 82.52%-1.01億 | -534.66%-5.77億 | -58.25%1.33億 | -81.10%3.18億 | 167.55%16.82億 | -398.81%-24.91億 | 240.85%8.34億 | -7,481.85%-5.92億 | -96.89%801.7万 |
| -売掛金増減額 | -306.09%-27.76億 | -88.48%-6.84億 | -158.78%-3.63億 | 375.30%6.17億 | -115.62%-2.24億 | 163.80%14.35億 | -3,195.92%-22.5億 | 127.30%7,266.7万 | 17.11%-2.66億 | 66.83%-3.21億 |
| -在庫増減額 | 143.96%1.84億 | -302.07%-4.18億 | -5,087.33%-1.04億 | -102.82%-200.5万 | 134.32%7,113.1万 | -403.80%-2.07億 | 168.61%6,822万 | -151.63%-9,943.6万 | 213.56%1.93億 | 28.67%-1.7億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 166.75%2.09億 | -176.36%-3.13億 | -121.39%-1.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -85.94%8,542.7万 | 959.72%6.08億 | -129.78%-7,068.1万 | 621.74%2.37億 | -85.10%3,289万 | 171.13%2.21億 | -142.69%-3.1億 | -165.26%-1.28億 | 227.59%1.96億 | -207.46%-1.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 107.10%1,327.3万 | 7.72%-1.87億 | -165.14%-2.03億 | 356.52%3.11億 | -201.38%-1.21億 | 165.32%1.2億 | -163.54%-1.83億 | --2.88億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -13.17%-607.5万 | 4.40%-536.8万 | -8.36%-561.5万 | 8.96%-518.2万 | -30.97%-569.2万 | -5.97%-434.6万 | 6.20%-410.1万 | 22.65%-437.2万 | 32.42%-565.2万 | 5.71%-836.3万 |
| 利息の受取額 | 23.67%6,161.9万 | 42.70%4,982.5万 | 47.50%3,491.5万 | -4.58%2,367.1万 | 28.06%2,480.6万 | 8.33%1,937.1万 | 1.63%1,788.2万 | 21.79%1,759.5万 | -7.07%1,444.7万 | 35.32%1,554.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.20%-6.78億 | 3.73%-6.93億 | -19.95%-7.2億 | 11.10%-6億 | 28.81%-6.75億 | -58.77%-9.48億 | -8.52%-5.97億 | -2.74%-5.5億 | -9.12%-5.36億 | -24.03%-4.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.54%19.76億 | 36.91%13.21億 | -38.91%9.65億 | -4.79%15.8億 | -45.22%16.59億 | 536.99%30.29億 | -134.71%-6.93億 | 233.13%19.97億 | -50.15%5.99億 | 12.34%12.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.82%-9,672.9万 | 40.14%-1.61億 | -70.16%-2.69億 | -43.46%-1.58億 | 26.98%-1.1億 | 16.39%-1.51億 | -243.21%-1.8億 | -4.06%-5,250.5万 | 71.92%-5,045.7万 | -699.55%-1.8億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -59.29%-9.76億 | 25.08%-6.13億 | -52.54%-8.18億 | -28.45%-5.36億 | -0.14%-4.17億 | -256.52%-4.17億 | 45.85%-1.17億 | -1,485.71%-2.16億 | -288.20%-1,360.9万 | -94.75%723.1万 |
| その他の投資活動純額 | 34.17%-1,949.8万 | -137.27%-2,961.9万 | 70.22%-1,248.3万 | -184.68%-4,191.7万 | 70.49%-1,472.4万 | -29.96%-4,989.4万 | -29.12%-3,839.3万 | -178.82%-2,973.5万 | 230.83%3,772.4万 | 82.93%-2,883.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.00%-10.92億 | 26.92%-8.03億 | -49.33%-10.99億 | -142.26%-7.36億 | 44.35%-3.04億 | -62.67%-5.46億 | -12.55%-3.35億 | -1,031.42%-2.98億 | 92.12%-2,634.2万 | -586.43%-3.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -300.00%-1億 | -50.00%5,000万 | 100.00%1億 | 266.67%5,000万 | -940.81%-3,000万 | 111.89%356.8万 | 4.76%-2,999.6万 | -26.00%-3,149.6万 | 58.34%-2,499.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---10.28億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.41%-4.02億 | -9.90%-3.01億 | -0.19%-2.74億 | -0.13%-2.74億 | -0.47%-2.73億 | -49.36%-2.72億 | 9.12%-1.82億 | -20.19%-2億 | 6.76%-1.67億 | 0.20%-1.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.14%-4.87億 | -69.49%-4.46億 | -33.10%-2.63億 | 16.13%-1.98億 | 24.59%-2.36億 | -68.31%-3.13億 | 22.79%-1.86億 | 80.62%-2.41億 | -404.14%-12.41億 | 16.84%-2.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.39%80.22億 | -4.43%79.12億 | 8.32%82.79億 | 17.13%76.43億 | 49.74%65.25億 | -21.82%43.57億 | 35.41%55.74億 | -13.93%41.16億 | 16.04%47.82億 | 21.72%41.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 447.54%3.97億 | 118.30%7,257.5万 | -161.33%-3.97億 | -42.27%6.47億 | -48.41%11.2億 | 278.78%21.71億 | -183.27%-12.14億 | 318.28%14.58億 | -207.43%-6.68億 | -14.30%6.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.52%1,375万 | 27.82%3,769.3万 | 383.53%2,949万 | -357.59%-1,040.1万 | 38.15%-227.3万 | -81.30%-367.5万 | -116.56%-202.7万 | -205.41%-93.6万 | -97.73%88.8万 | 308.81%3,904.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.16%-2,000 | --124.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.12%84.33億 | 1.39%80.22億 | -4.43%79.12億 | 8.32%82.79億 | 17.13%76.43億 | 49.74%65.25億 | -21.82%43.57億 | 35.41%55.74億 | -13.93%41.16億 | 16.04%47.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.96%18.79億 | 71.41%11.6億 | -52.40%6.77億 | -8.22%14.22億 | -46.18%15.49億 | 429.58%28.79億 | -144.92%-8.73億 | 297.66%19.45億 | -52.20%4.89億 | -2.40%10.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
