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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.31%81.29億 | -2.51%68.71億 | 18.99%70.48億 | 5.96%59.23億 | 16.34%55.9億 | 11.61%48.05億 | -8.23%43.05億 | 27.54%46.91億 | 17.10%36.78億 | 20.76%31.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 399.28%4.13億 | -192.00%-1.38億 |
| その他の非現金項目 | 44.07%8.99億 | -27.19%6.24億 | 260.79%8.57億 | -105.79%-5.33億 | -118.50%-2.59億 | 4,342.42%14億 | -103.22%-3,300万 | 782.76%10.24億 | 52.63%1.16億 | 216.92%7,600万 |
| 運転資金の増減額 | -249.00%-31.29億 | 191.42%21億 | -157.93%-22.97億 | 482.72%39.65億 | 81.11%-10.36億 | -264.56%-54.83億 | -13.68%-15.04億 | 9.20%-13.23億 | -13.92%-14.57億 | -4,467.86%-12.79億 |
| -売上債権増減額 | -984.33%-70.59億 | 88.44%-6.51億 | -200.39%-56.32億 | 53.95%56.1億 | 175.92%36.44億 | 15.34%-48億 | -351.11%-56.7億 | 140.33%22.58億 | -209.00%-55.99億 | -684.52%-18.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -667.39%-10.44億 | -78.10%1.84億 | 2,148.78%8.4億 | -104.90%-4,100万 | 374.43%8.37億 | -190.24%-3.05億 | --3.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.33%-700万 | -73.21%3,000万 | 145.16%1.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -198.51%-13.19億 | 901.80%13.39億 | -167.61%-1.67億 | -36.67%2.47億 | 146.37%3.9億 | -199.53%-8.41億 | 341.43%8.45億 | -163.75%-3.5億 | 745.88%5.49億 | 74.09%-8,500万 |
| 利息の支払額 | -4.84%-6,500万 | 8.82%-6,200万 | -15.25%-6,800万 | 10.61%-5,900万 | 9.59%-6,600万 | -32.73%-7,300万 | -77.42%-5,500万 | -106.67%-3,100万 | -36.36%-1,500万 | 0.00%-1,100万 |
| 利息の受取額 | -41.46%2,400万 | 70.83%4,100万 | 33.33%2,400万 | -81.25%1,800万 | 174.29%9,600万 | 12.90%3,500万 | -6.06%3,100万 | -5.71%3,300万 | -18.60%3,500万 | 16.22%4,300万 |
| 法人税等の支払額 | -5.47%-25.44億 | -12.24%-24.12億 | -8.70%-21.49億 | -23.95%-19.77億 | -10.46%-15.95億 | -16.26%-14.44億 | 32.97%-12.42億 | -55.71%-18.53億 | -30.91%-11.9億 | -13.63%-9.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -51.58%37.34億 | 123.51%77.11億 | -56.01%34.5億 | 121.30%78.43億 | 1,529.03%35.44億 | -112.46%-2.48億 | -31.39%19.91億 | 105.96%29.02億 | 105.39%14.09億 | -64.23%6.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.57%-2.05億 | -24.21%-4.72億 | -90.00%-3.8億 | -19.76%-2億 | -25.56%-1.67億 | -4.72%-1.33億 | 45.26%-1.27億 | -32.57%-2.32億 | 41.47%-1.75億 | -67.04%-2.99億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.87%-1.81億 | 31.05%-1.51億 | -154.65%-2.19億 | 4.44%-8,600万 | -87.50%-9,000万 | 59.32%-4,800万 | 32.57%-1.18億 | 70.74%-1.75億 | -255.95%-5.98億 | -663.64%-1.68億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 551.89%4.79億 | 77.78%-1.06億 | ---4.77億 | ---- | -176.62%-2.13億 | ---7,700万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -234.58%-3.97億 | 478.43%2.95億 | -32.00%5,100万 | 190.36%7,500万 | -149.40%-8,300万 | -29.71%1.68億 | 97.52%2.39億 | 179.08%1.21億 | -473.17%-1.53億 | 310.00%4,100万 |
| その他の投資活動純額 | -173.08%-7,100万 | 54.39%-2,600万 | -235.71%-5,700万 | 100.00%4,200万 | 126.25%2,100万 | 14.89%-8,000万 | 45.98%-9,400万 | 68.25%-1.74億 | -3,123.53%-5.48億 | 87.59%-1,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.24%-8.54億 | -15.69%-3.54億 | 21.94%-3.06億 | 53.39%-3.92億 | -143.77%-8.41億 | -8.15%-3.45億 | 40.60%-3.19億 | 64.76%-5.37億 | -244.02%-15.24億 | -28.78%-4.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -211.27%-4.54億 | 364.94%4.08億 | -148.73%-1.54億 | --3.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%1,500万 | -50.00%1,100万 |
| 配当金支払総額 | -15.33%-13.47億 | -44.55%-11.68億 | -19.88%-8.08億 | -7.15%-6.74億 | -16.70%-6.29億 | 0.00%-5.39億 | -50.14%-5.39億 | -14.33%-3.59億 | -39.56%-3.14億 | 0.00%-2.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -59.18%-1.56億 | 0.00%-9,800万 | -6.52%-9,800万 | -1.10%-9,200万 | 86.11%-9,100万 | -877.61%-6.55億 | -45.65%-6,700万 | -76.92%-4,600万 | -36.84%-2,600万 | 9.52%-1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.72%-19.73億 | 18.33%-8.78億 | -131.18%-10.75億 | 36.56%-4.65億 | 39.77%-7.33億 | -94.10%-12.17億 | -45.14%-6.27億 | -23.78%-4.32億 | -37.94%-3.49億 | -4.12%-2.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.29%230.98億 | 15.00%164.64億 | 98.31%143.16億 | 37.79%72.19億 | -21.31%52.39億 | 18.03%66.58億 | 50.27%56.41億 | -13.22%37.54億 | 3.47%43.26億 | 53.94%41.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.00%9.07億 | 213.15%64.79億 | -70.38%20.69億 | 254.62%69.86億 | 208.84%19.7億 | -273.21%-18.1億 | -45.94%10.45億 | 516.59%19.33億 | -4,540.00%-4.64億 | -100.75%-1,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.78%1.26億 | 49.37%1.18億 | 313.51%7,900万 | -470.00%-3,700万 | 119.61%1,000万 | -96.15%-5,100万 | 58.73%-2,600万 | 41.12%-6,300万 | -169.48%-1.07億 | 14.07%1.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -97.30%100万 | --3,700万 | ---- | --1.48億 | ---- | 22,200.00%4.42億 | -111.76%-200万 | 1,800.00%1,700万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.48%241.32億 | 40.29%230.98億 | 15.00%164.64億 | 98.31%143.16億 | 37.79%72.19億 | -21.31%52.39億 | 18.03%66.58億 | 50.27%56.41億 | -13.22%37.54億 | 3.47%43.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.77%33.48億 | 148.61%70.88億 | -62.19%28.51億 | 129.39%75.4億 | 866.20%32.87億 | -124.57%-4.29億 | -30.02%17.46億 | 292.30%24.95億 | 190.41%6.36億 | -87.25%2.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |