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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.46%9億 | 3.25%9.52億 | -48.78%9.22億 | 15.31%18億 | -1.89%15.61億 | 7.07%15.91億 | 10.32%14.86億 | -4.94%13.47億 | -7.45%14.17億 | 7.36%15.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.33%-1,700万 | -7,400.00%-7,500万 |
| その他の非現金項目 | 3,433.33%1.06億 | -92.31%300万 | 143.75%3,900万 | 33.33%1,600万 | 20.00%1,200万 | 0.00%1,000万 | 106.71%1,000万 | -151.92%-1.49億 | 14,450.00%2.87億 | -101.04%-200万 |
| 運転資金の増減額 | -33.02%5.62億 | 201.08%8.39億 | -262.75%-8.3億 | 187.93%5.1億 | -673.33%-5.8億 | 79.28%-7,500万 | 65.85%-3.62億 | -195.93%-10.6億 | 469.57%11.05億 | -230.57%-2.99億 |
| -売掛金増減額 | 55.50%8.77億 | 187.71%5.64億 | -155.77%-6.43億 | 341.21%11.53億 | -171.77%-4.78億 | 304.92%6.66億 | 75.02%-3.25億 | -151.40%-13.01億 | 69.98%25.31億 | 226.83%14.89億 |
| -在庫増減額 | 36.17%-3,000万 | -188.68%-4,700万 | 188.33%5,300万 | -117.60%-6,000万 | 166.73%3.41億 | -687.36%-5.11億 | -69.69%8,700万 | 218.89%2.87億 | 125.50%9,000万 | -355.80%-3.53億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.75%-8.01億 | 199.17%2.4億 | -181.21%-2.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -128.67%-8,200万 | 2,300.00%2.86億 | 96.13%-1,300万 | -370.97%-3.36億 | 242.53%1.24億 | -192.55%-8,700万 | 176.47%9,400万 | -80.46%3,400万 | 174.36%1.74億 | -836.00%-2.34億 |
| -その他流動負債の変動 | 651.28%10.75億 | -195.45%-1.95億 | 41.59%-6,600万 | 18.71%-1.13億 | -132.78%-1.39億 | 863.64%4.24億 | 108.87%4,400万 | -194.84%-4.96億 | 857.97%5.23億 | 72.62%-6,900万 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | ---400万 | --0 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -87.17%-3.5億 | 63.69%-1.87億 | 8.20%-5.15億 | -2.94%-5.61億 | -1.30%-5.45億 | -51.55%-5.38億 | 42.28%-3.55億 | 4.50%-6.15億 | -1.74%-6.44億 | -16.57%-6.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.13%18.17億 | 997.95%21.41億 | -91.97%1.95億 | 121.02%24.29億 | -31.05%10.99億 | 12.57%15.94億 | 997.67%14.16億 | -95.19%1.29億 | 145.51%26.81億 | -30.36%10.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.50%-9.69億 | 13.46%-7.91億 | -28.55%-9.14億 | -46.00%-7.11億 | -567.12%-4.87億 | 83.48%-7,300万 | 24.05%-4.42億 | 32.72%-5.82億 | -3.84%-8.65億 | -37.91%-8.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -266.67%-1,100万 | 50.00%-300万 | -50.00%-600万 | 89.19%-400万 | ---3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%200万 | 11.11%1,000万 | -70.00%900万 | --3,000万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,100.00%-2,000万 | 110.00%100万 | 72.97%-1,000万 | -1,950.00%-3,700万 | 200.00%200万 | 92.00%-200万 | 35.90%-2,500万 | -85.71%-3,900万 | 27.59%-2,100万 | -7.41%-2,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.10%-10億 | 14.73%-7.93億 | -23.67%-9.3億 | -44.62%-7.52億 | -700.00%-5.2億 | 85.81%-6,500万 | 22.50%-4.58億 | 33.30%-5.91億 | -2.78%-8.86億 | -36.61%-8.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,700万 |
| 配当金支払総額 | -16.25%-3.22億 | -7.78%-2.77億 | -7.53%-2.57億 | -14.35%-2.39億 | -44.14%-2.09億 | -33.03%-1.45億 | -49.32%-1.09億 | -35.19%-7,300万 | 1.82%-5,400万 | -52.78%-5,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.18%-3.51億 | -6.83%-2.97億 | -4.12%-2.78億 | -6.80%-2.67億 | -25.00%-2.5億 | 39.02%-2億 | 13.68%-3.28億 | -91.92%-3.8億 | -17.16%-1.98億 | -201.79%-1.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.87%107.13億 | -9.50%96.63億 | 15.22%106.77億 | 3.67%92.67億 | 17.45%89.39億 | 9.02%76.11億 | -10.76%69.81億 | 25.65%78.23億 | 0.99%62.26億 | 16.65%61.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.66%4.66億 | 203.75%10.51億 | -171.84%-10.13億 | 328.57%14.1億 | -75.24%3.29億 | 110.95%13.29億 | 174.82%6.3億 | -152.72%-8.42億 | 2,518.03%15.97億 | -93.08%6,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.34%111.78億 | 10.87%107.13億 | -9.50%96.63億 | 15.22%106.77億 | 3.67%92.67億 | 17.45%89.39億 | 9.02%76.11億 | -10.76%69.81億 | 25.65%78.23億 | 0.99%62.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.26%8.31億 | 283.63%13.46億 | -143.04%-7.33億 | 203.57%17.03億 | -59.44%5.61億 | 43.76%13.83億 | 310.96%9.62億 | -125.33%-4.56億 | 579.25%18億 | -72.16%2.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
