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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.92%6.36億 | 34.95%12.44億 | --9.22億 |
| その他の非現金項目 | -133.15%-1,523.7万 | 45.92%4,596.4万 | --3,149.9万 |
| 運転資金の増減額 | 190.18%4.73億 | -816.76%-5.25億 | ---5,723.4万 |
| -売掛金増減額 | -120.83%-5,593.7万 | 210.58%2.69億 | ---2.43億 |
| -在庫増減額 | 173.07%4.25億 | -6,904.25%-5.81億 | --854.6万 |
| 利息の支払額 | 28.35%-2,323.8万 | 20.00%-3,243.4万 | ---4,054.3万 |
| 利息の受取額 | 29.80%83.2万 | 30.82%64.1万 | --49万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.54%-4.75億 | -42.44%-4.3億 | ---3.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.61%8.24億 | -39.56%4.61億 | --7.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -0.33%-5.63億 | -178.46%-5.61億 | ---2.01億 |
| 無形資産取引の純額 | ---25万 | --0 | ---90万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---999.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -206.90%-1,455万 | -101.66%-474.1万 | --2.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.33%-5.77億 | -795.17%-5.75億 | --8,278万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 200.55%1.1億 | 69.69%-1.1億 | ---3.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --5,850万 |
| 配当金支払総額 | -90.00%-7,913.5万 | -23.04%-4,165万 | ---3,385万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.22%-134.8万 | 52.19%-1.72億 | ---3.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.68%14.63億 | 42.21%17.34億 | --12.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 185.50%2.45億 | -159.00%-2.87億 | --4.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 32.89%1,939.2万 | -50.03%1,459.3万 | --2,920.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.08%17.27億 | -15.68%14.63億 | --17.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 362.01%2.61億 | -117.80%-9,956.6万 | --5.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
