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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.56%41.78億 | 21.11%19.65億 | -0.90%16.23億 | 8.72%16.37億 | -21.22%15.06億 | 51.12%19.12億 | -36.33%12.65億 | 53.66%19.87億 | 5.52%12.93億 | 17.26%12.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -647.99%-2.86億 | 108.45%5,216.6万 |
| その他の非現金項目 | 111.32%4,766.5万 | -55.31%-4.21億 | 5.83%-2.71億 | 53.16%-2.88億 | -331.04%-6.15億 | 136.89%2.66億 | -200.69%-7.21億 | 506.95%7.16億 | -75.93%-1.76億 | -152.50%-1億 |
| 運転資金の増減額 | -76.23%11.32億 | 165.51%47.64億 | 211.97%17.94億 | -404.63%-16.03億 | 115.38%5.26億 | -665.46%-34.2億 | 156.14%6.05億 | 58.30%-10.78億 | 9.15%-25.84億 | -542.99%-28.44億 |
| -売掛金増減額 | -805.93%-25.4億 | -500,566.07%-2.8億 | 100.00%-5.6万 | -182.64%-26.1億 | 225.28%31.58億 | -118.14%-25.21億 | -100.97%-11.56億 | 62.15%-5.75億 | -42,255.24%-15.19億 | 100.20%360.4万 |
| -在庫増減額 | -43.30%11.03億 | 1,289.37%19.46億 | -143.70%-1.64億 | 330.49%3.74億 | 116.11%8,697.2万 | -243.27%-5.4億 | 465.78%3.77億 | -80.49%6,659.9万 | 133.41%3.41億 | -248.25%-10.22億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,988.49%1.04億 | 100.79%103.4万 | -188.74%-1.31億 |
| -その他流動資産の変動 | -81.18%3.45億 | 598.79%18.31億 | 138.19%2.62億 | 152.42%1.1億 | 103.83%4,358.3万 | -241.29%-11.39億 | 181.65%8.06億 | -316.79%-9.87億 | 88.38%-2.37億 | -438.09%-20.38億 |
| 利息の支払額 | 66.26%-1,005.5万 | 1.49%-2,980.2万 | -34.96%-3,025.3万 | 31.17%-2,241.6万 | -60.48%-3,256.9万 | -46.44%-2,029.5万 | 24.46%-1,385.9万 | 43.34%-1,834.7万 | -23.99%-3,238.1万 | -69.66%-2,611.5万 |
| 利息の受取額 | -50.65%4,081.4万 | -23.17%8,270.4万 | -0.99%1.08億 | 2.96%1.09億 | -3.66%1.06億 | 110.42%1.1億 | -48.80%5,209.1万 | -17.70%1.02億 | 33.16%1.24億 | 48.37%9,282.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.54%-8.67億 | 33.15%-5.27億 | -213.26%-7.88億 | 77.11%-2.52億 | -162.61%-11億 | -12.30%-4.19億 | -8.81%-3.73億 | 29.40%-3.43億 | -12.25%-4.85億 | 29.54%-4.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.59%48.85億 | 109.55%62.3億 | 55,775.56%29.73億 | -100.62%-534万 | 181.52%8.59億 | -202.55%-10.54億 | -35.58%10.27億 | 198.20%15.95億 | 1.33%-16.24億 | -208.18%-16.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -264.46%-6.09億 | -24.43%-1.67億 | 17.41%-1.34億 | -22.61%-1.63億 | 45.27%-1.33億 | -0.11%-2.42億 | 27.35%-2.42億 | 10.27%-3.33億 | -406.26%-3.71億 | 86.36%-7,329.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -161.89%-2,758万 | 25.06%-1,053.1万 | 74.06%-1,405.2万 | -33.16%-5,417.5万 | 90.31%-4,068.5万 | -165.17%-4.2億 | -785.55%-1.58億 | -10.16%-1,788.7万 | 25.94%-1,623.8万 | -456.45%-2,192.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 95.61%-285.1万 | -35.42%-6,499万 | -2,775.55%-4,799.3万 | 3.53%-166.9万 | -4.41%-173万 | -103.06%-165.7万 | 70.71%-81.6万 | 6.82%-278.6万 | -210.50%-299万 | -97.39%270.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.52%-6.39億 | -23.57%-2.43億 | 10.12%-1.96億 | -24.81%-2.18億 | 73.64%-1.75億 | -65.51%-6.64億 | -13.42%-4.01億 | 9.40%-3.54億 | -818.02%-3.9億 | 91.28%-4,251.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -1,991.41%-17億 | 105.11%8,988万 | -152.21%-17.59億 | --33.69億 | --0 | -203.48%-17億 | 1,074.10%16.43億 | -26.60%-1.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---14.4万 | --0 | ---- | -77.97%1.09億 | 205.26%4.94億 | ---4.69億 | ---- | 105.17%2,715.4万 | -411.39%-5.25億 | 27.55%1.69億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9,463.6万 | 0.00%-9,463.6万 | 0.00%-9,463.6万 | 0.00%-9,463.6万 | 0.00%-9,463.6万 | -100.00%-9,463.6万 | 50.00%-4,731.8万 | 3.81%-9,463.7万 | 3.67%-9,838.7万 | 0.00%-1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.15%-9,478万 | 94.73%-9,463.6万 | -1,825.83%-17.95億 | 107.64%1.04億 | -148.48%-13.6億 | 6,029.62%28.06億 | 97.32%-4,731.8万 | -273.40%-17.67億 | 1,097.80%10.19億 | 0.95%-1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202.05%88.09億 | 50.78%29.17億 | -5.83%19.34億 | -24.77%20.54億 | 66.28%27.3億 | 54.45%16.42億 | -33.12%10.63億 | -38.49%15.9億 | -40.92%25.84億 | 27.01%43.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.55%41.51億 | 499.97%58.93億 | 920.49%9.82億 | 82.30%-1.2億 | -162.15%-6.76億 | 88.01%10.88億 | 209.96%5.79億 | 47.08%-5.26億 | 44.44%-9.95億 | -292.42%-17.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.12%129.61億 | 202.05%88.09億 | 50.78%29.17億 | -5.83%19.34億 | -24.77%20.54億 | 66.28%27.3億 | 54.45%16.42億 | -33.12%10.63億 | -38.49%15.9億 | -40.92%25.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.07%42.27億 | 119.40%60.44億 | 1,331.09%27.55億 | -132.76%-2.24億 | 139.78%6.83億 | -373.83%-17.17億 | -49.24%6.27億 | 157.49%12.35億 | -23.36%-21.49億 | -278.95%-17.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
