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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 306.14%14.77億 | 19.79%-7.17億 | 76.15%-8.93億 | -16,217.67%-37.46億 | -104.57%-2,295.9万 | 1,703.46%5.02億 | -88.70%2,783.3万 | 132.43%2.46億 | -110.30%-7.6億 | -449.85%-3.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.17%1,071万 | -266.78%-3,549.3万 | 138.37%2,128.1万 |
| その他の非現金項目 | -131.55%-5,391.6万 | -69.07%1.71億 | -52.41%5.53億 | 495.08%11.61億 | -2,832.40%-2.94億 | 181.06%1,075.6万 | -123.28%-1,326.9万 | 663.57%5,700.5万 | -110.60%-1,011.5万 | 1,561.27%9,546.5万 |
| 運転資金の増減額 | 115.92%3.56億 | -162.69%-22.37億 | 2,322.37%35.68億 | 94.12%-1.61億 | -458.66%-27.32億 | 247.58%7.62億 | 22.62%-5.16億 | -961.78%-6.67億 | 72.53%-6,283万 | -146.18%-2.29億 |
| -売掛金増減額 | 148.74%2.68億 | -248.86%-5.5億 | -416.10%-1.58億 | -325.99%-3,054.5万 | 110.92%1,351.6万 | -2,152.00%-1.24億 | 89.92%-549.8万 | -230.25%-5,454.3万 | 150.39%4,187.5万 | -131.25%-8,309.7万 |
| -在庫増減額 | 146.41%7.55億 | -139.70%-16.28億 | 2,703.98%41億 | 93.70%-1.57億 | -562.05%-24.99億 | 201.41%5.41億 | 24.80%-5.33億 | -529.61%-7.09億 | 9.95%-1.13億 | -127.67%-1.25億 |
| -前払費用増減額 | -145.98%-2.44億 | -2,223.62%-9,936.4万 | -89.92%467.9万 | 139.69%4,640.2万 | -344.81%-1.17億 | 64.95%4,775.2万 | --2,895万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---3.09億 | ---- | ---- | -4.02%904.6万 | -24.82%942.5万 | -14.77%1,253.7万 | 155.16%1,471万 | 116.47%576.5万 |
| 利息の支払額 | -34.25%-4,844.9万 | 68.98%-3,608.9万 | 25.18%-1.16億 | -204.43%-1.55億 | -113.15%-5,106.8万 | -124.27%-2,395.9万 | -1,683.47%-1,068.3万 | 66.27%-59.9万 | -263.93%-177.6万 | ---48.8万 |
| 利息の受取額 | 363.40%1,144.6万 | -83.23%247万 | 2,016.67%1,473.2万 | -46.63%69.6万 | -27.68%130.4万 | -27.36%180.3万 | -44.87%248.2万 | -68.68%450.2万 | -63.52%1,437.6万 | 455.74%3,941.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -210.77%-3.49億 | -8,571.74%-1.12億 | -97.85%132.7万 | 158.96%6,166.4万 | -442.85%-1.05億 | -6.73%-1,926.7万 | -78.13%-1,805.2万 | 11.15%-1,013.4万 | -17.56%-1,140.6万 | -85.93%-970.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184.76%17.33億 | -147.55%-20.44億 | 1,580.15%43億 | 90.43%-2.9億 | -291.87%-30.36億 | 477.53%15.82億 | -22.99%-4.19億 | -80.69%-3.41億 | 6.77%-1.89億 | -149.27%-2.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.00%-2,233.3万 | 80.97%-1,268.9万 | 60.95%-6,666.2万 | -264.28%-1.71億 | -43.59%-4,685.7万 | -267.97%-3,263.2万 | 38.63%-886.8万 | 8.07%-1,445.1万 | -102.90%-1,571.9万 | -27.85%5.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -993.32%-4,552.6万 | ---416.4万 | ---- | -311.80%-823.6万 | 29.82%-200万 | -375.00%-285万 | 70.00%-60万 | 50.07%-200万 | -420.22%-400.6万 | --125.1万 |
| 事業取引の純額 | 99.79%-246.3万 | -420.29%-11.63億 | 38.80%3.63億 | 120.40%2.62億 | ---12.82億 | ---- | 3,142.74%3.04億 | ---1,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,256.04%-1.52億 | -101.79%-1,117.8万 | --6.26億 | ---- | -155.07%-3.78億 | -5,300.00%-1.48億 | 100.14%285万 | ---20億 | ---- | -852.15%-6.5億 |
| その他の投資活動純額 | -309.24%-844.9万 | -86.01%403.8万 | 162.98%2,885.4万 | -1.94%-4,581.4万 | -311.34%-4,494.2万 | 247.37%2,126.5万 | -104.10%-1,443万 | -62.87%3.52億 | 135.40%9.48億 | -64,876.83%-26.78億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.81%-2.3億 | -234.40%-14.23億 | 554.03%10.59億 | 86.70%-2.33億 | -960.25%-17.54億 | -148.19%-1.65億 | 121.26%3.43億 | -280.24%-16.14億 | 131.92%8.96億 | -385.05%-28.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.24%-7.69億 | 208.87%44.59億 | -5,388.53%-40.96億 | -96.53%7,744.4万 | 172.49%22.32億 | 10.54%8.19億 | 1,424.89%7.41億 | 109.86%4,860万 | ---4.93億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.46%1.22億 | 59.35%5.65億 | 843.75%3.55億 | --3,760万 | ---- | ---1,000 | ---- | 649.74%10.05億 | 6,702,400.00%1.34億 | 33.33%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.55%-866.3万 | ---19.12億 | ---- | 2,196.83%1,736.4万 | 75,700.00%75.6万 | 0.00%-1,000 | -100.27%-1,000 | -99.01%36.4万 | --3,672.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.06%-6.56億 | 183.20%31.12億 | -2,925.21%-37.41億 | -94.07%1.32億 | 172.58%22.33億 | 10.54%8.19億 | -29.68%7.41億 | 427.02%10.54億 | -16,114,450.00%-3.22億 | 33.33%-2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.60%17.4億 | 345.37%20.86億 | -43.95%4.68億 | -75.38%8.36億 | 192.76%33.94億 | 137.00%11.59億 | -64.97%4.89億 | 38.03%13.97億 | -74.83%10.12億 | 53.14%40.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 338.65%8.47億 | -121.94%-3.55億 | 513.42%16.18億 | 84.70%-3.91億 | -214.34%-25.57億 | 236.15%22.36億 | 173.81%6.65億 | -334.18%-9.01億 | 112.79%3.85億 | -315.65%-30.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.98%-207.4万 | -121.53%-108.6万 | 180.41%504.4万 | ---627.3万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.01%-1,000 | 853,000.00%852.9万 | -100.00%-1,000 | --2,404.4万 | ---- | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.69%25.86億 | -16.60%17.4億 | 345.37%20.86億 | -43.95%4.68億 | -75.38%8.36億 | 192.76%33.94億 | 137.00%11.59億 | -64.97%4.89億 | 38.03%13.97億 | -74.83%10.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.77%16.65億 | -148.69%-20.61億 | 1,001.76%42.33億 | 84.78%-4.69億 | -299.47%-30.85億 | 460.77%15.47億 | -19.13%-4.29億 | -72.13%-3.6億 | 34.43%-2.09億 | -190.90%-3.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
