(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 21.71%65.82億 | -0.83%54.08億 | 6.09%54.53億 | 35.01%51.4億 | -7.35%38.07億 | --41.09億 |
その他の非現金項目 | -18.47%2.34億 | 426.14%2.87億 | -149.16%-8,800万 | 252.99%1.79億 | -21.88%-1.17億 | ---9,600万 |
運転資金の増減額 | 46.86%-10.84億 | -144.56%-20.4億 | 161.33%45.78億 | -62.39%-74.65億 | -241.53%-45.97億 | ---13.46億 |
-売掛金増減額 | 125.61%10.92億 | -283.95%-42.64億 | 131.90%23.18億 | -157.84%-72.66億 | -79.26%-28.18億 | ---15.72億 |
-在庫増減額 | -52.55%-5.98億 | -114.62%-3.92億 | 5,064.81%26.81億 | 61.43%-5,400万 | -128.00%-1.4億 | --5億 |
-前払費用増減額 | 2.48%-5.11億 | -274.67%-5.24億 | 1,253.85%3億 | 97.47%-2,600万 | -32.22%-10.26億 | ---7.76億 |
-その他流動資産の変動 | ---600万 | --0 | -99.69%200万 | 10,816.67%6.43億 | -118.75%-600万 | --3,200万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.89億 |
利息の支払額 | 15.79%-1,600万 | 26.92%-1,900万 | -116.67%-2,600万 | 0.00%-1,200万 | 20.00%-1,200万 | ---1,500万 |
利息の受取額 | 32.84%8,900万 | 13.56%6,700万 | 20.41%5,900万 | -37.18%4,900万 | 16.42%7,800万 | --6,700万 |
支払済みの税金還付金 | -70.42%-21.66億 | 57.13%-12.71億 | -152.56%-29.65億 | -144.58%-11.74億 | 58.30%-4.8億 | ---11.51億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.21%52.73億 | -53.06%40.81億 | 526.39%86.94億 | -728.86%-20.39億 | -109.22%-2.46億 | --26.68億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -66.59%-15.16億 | 15.27%-9.1億 | 4.96%-10.74億 | 18.12%-11.3億 | -37.59%-13.8億 | ---10.03億 |
無形資産取引の純額 | 66.67%-2,300万 | 55.77%-6,900万 | -59.18%-1.56億 | -4.26%-9,800万 | -118.60%-9,400万 | ---4,300万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---14.32億 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 359.75%6.26億 | 66.10%-2.41億 | -135.43%-7.11億 | ---3.02億 | --0 | ---3億 |
その他の投資活動純額 | -654.55%-8,300万 | -1,000.00%-1,100万 | -125.00%-100万 | -99.70%400万 | 9,450.00%13.37億 | --1,400万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.09%-9.96億 | 36.61%-12.31億 | 34.35%-19.42億 | -499.19%-29.58億 | 155.63%7.41億 | ---13.32億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 38.62%-5.88億 | -16.12%-9.58億 | -123.95%-8.25億 | 1,308.77%34.45億 | 0.00%-2.85億 | ---2.85億 |
株式発行/消却(ネット) | --51.12億 | --0 | ---3億 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -90.20%-24.46億 | -36.23%-12.86億 | -1.61%-9.44億 | 0.32%-9.29億 | -29.99%-9.32億 | ---7.17億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -426.67%-7,900万 | 34.78%-1,500万 | 79.46%-2,300万 | -11,100.00%-1.12億 | ---100万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 188.49%19.99億 | -7.98%-22.59億 | -187.02%-20.92億 | 297.37%24.04億 | -21.56%-12.18億 | ---10.02億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4.44%139.03億 | 65.68%133.12億 | -24.40%80.35億 | -6.37%106.29億 | 3.02%113.52億 | --110.19億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 961.93%62.76億 | -87.32%5.91億 | 279.71%46.6億 | -258.64%-25.93億 | -316.47%-7.23億 | --3.34億 |
その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 61,800.00%6.17億 | ---100万 | ---- | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 45.15%201.8億 | 4.44%139.03億 | 65.68%133.12億 | -24.40%80.35億 | -6.37%106.29億 | --113.52億 |
フリーキャッシュ・フロー | 19.92%37.2億 | -58.04%31.02億 | 326.22%73.93億 | -90.00%-32.68億 | -206.04%-17.2億 | --16.22億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし