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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.13%12.83億 | -16.03%10.96億 | 96.29%13.05億 | 4.19%6.65億 | 36.95%6.38億 | -45.28%4.66億 | 5.62%8.51億 | -10.46%8.06億 | -28.78%9億 | 66.84%12.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -394.62%-9,941.8万 | -127.18%-2,010万 | -29.15%7,395.1万 |
| その他の非現金項目 | 164.83%3,202.7万 | -490.83%-4,939.9万 | 70.13%-836.1万 | -61.78%-2,798.9万 | 58.45%-1,730.1万 | -368.57%-4,164.2万 | 171.09%1,550.5万 | 18.45%-2,181万 | -100.76%-2,674.5万 | 42.94%-1,332.2万 |
| 運転資金の増減額 | -156.91%-4.02億 | 158.95%7.06億 | -1,308.94%-11.98億 | -237.21%-8,502.4万 | -104.79%-2,521.4万 | 166.19%5.26億 | -266.29%-7.95億 | 49.11%4.78億 | 136.50%3.21億 | -1,150.65%-8.78億 |
| -売掛金増減額 | -139.91%-4.88億 | 210.06%12.22億 | -1,336.26%-11.1億 | 141.82%8,981.5万 | -148.07%-2.15億 | 149.26%4.47億 | -229.11%-9.07億 | 36.72%7.02億 | 160.78%5.14億 | -581.92%-8.45億 |
| -在庫増減額 | 83.16%-3,537.3万 | -155.85%-2.1億 | -142.87%-8,211.1万 | -192.12%-3,380.9万 | 139.73%3,670.1万 | -483.94%-9,236.9万 | 407.73%2,405.8万 | -133.16%-781.8万 | 236.81%2,357.7万 | 108.85%700万 |
| -前払費用増減額 | 139.32%143.1万 | -55.85%-363.9万 | 84.27%-233.5万 | -733.32%-1,484.5万 | -78.99%234.4万 | 183.27%1,115.8万 | -281.83%-1,339.9万 | -37.30%736.9万 | 182.58%1,175.2万 | -158.77%-1,423.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 93.66%1.07億 | 684.14%5,500.3万 | -261.45%-941.6万 | -53.98%583.2万 | 274.84%1,267.4万 | -146.43%-724.9万 | -75.11%1,561.3万 | 203.45%6,273.4万 | -82.79%-6,064.1万 | -193.18%-3,317.5万 |
| 利息の受取額 | -23.62%1,566万 | -6.87%2,050.3万 | -23.05%2,201.5万 | 17.06%2,860.8万 | -6.13%2,443.9万 | 15.04%2,603.4万 | -17.58%2,263.1万 | 12.93%2,745.9万 | 4.94%2,431.4万 | -3.84%2,316.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.71%-2.57億 | -152.21%-5.43億 | 12.35%-2.15億 | -83.06%-2.45億 | 57.14%-1.34億 | -34.12%-3.13億 | 18.71%-2.33億 | 46.59%-2.87億 | -52.85%-5.37億 | -5.16%-3.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.08%8.23億 | 18,621.75%13.29億 | -101.72%-717.4万 | -26.33%4.17億 | -25.17%5.65億 | 1,054.59%7.56億 | -107.99%-7,915.7万 | 34.42%9.9億 | 306.15%7.37億 | -73.56%1.81億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.28%-1.82億 | 1.03%-9,801万 | 18.81%-9,902.9万 | -7.72%-1.22億 | 44.93%-1.13億 | -279.82%-2.06億 | 21.84%-5,413.3万 | -23.06%-6,926.3万 | 12.46%-5,628.2万 | -25.53%-6,429.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 74.39%-307.3万 | 21.17%-1,199.9万 | -84.05%-1,522.1万 | -291.57%-827万 | 83.70%-211.2万 | -186.73%-1,296万 | 33.95%-452万 | 43.54%-684.3万 | 22.53%-1,212万 | -186.21%-1,564.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.83%-1,076.4万 | -14.64%-954万 | -2.29%-832.2万 | -9.15%-813.6万 | 55.56%-745.4万 | -187.73%-1,677.2万 | -8.89%-582.9万 | 2.37%-535.3万 | -86.81%-548.3万 | 45.23%-293.5万 |
| その他の投資活動純額 | 109.65%1,010.5万 | -10,469,400.00%-1.05億 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.88%-1,000 | 14.07%-86.1万 | ---100.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.36%-1.85億 | -82.95%-2.24億 | 11.42%-1.23億 | -12.68%-1.38億 | 47.82%-1.23億 | -264.97%-2.35億 | 20.84%-6,448.3万 | -8.98%-8,146万 | 10.88%-7,474.6万 | -35.19%-8,387.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 47.44%-23.6万 | 99.85%-44.9万 | -97.47%-3.01億 | 5.29%-1.52億 | -2,992.05%-1.61億 | -11.02%-519.7万 | -812.48%-468.1万 | 22.86%-51.3万 | 5.00%-66.5万 | 62.08%-70万 |
| 配当金支払総額 | 32.07%-5.42億 | -146.02%-7.98億 | -2.76%-3.24億 | -11.45%-3.16億 | 0.03%-2.83億 | -9.94%-2.83億 | -9.25%-2.58億 | 15.97%-2.36億 | -81.07%-2.81億 | -20.04%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.00%-5.44億 | -27.67%-8.01億 | -33.23%-6.27億 | -5.33%-4.71億 | -53.90%-4.47億 | -9.89%-2.9億 | -10.91%-2.64億 | 15.75%-2.38億 | -81.57%-2.83億 | -18.88%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.06%33.25億 | -20.03%30.21億 | -4.85%37.78億 | -0.11%39.71億 | 6.14%39.75億 | -9.82%37.45億 | 19.26%41.53億 | 12.22%34.82億 | -1.84%31.03億 | 18.48%31.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.40%9,299.6万 | 140.16%3.04億 | -293.18%-7.57億 | -4,469.80%-1.92億 | -101.83%-421.2万 | 156.38%2.3億 | -160.81%-4.08億 | 76.84%6.71億 | 751.80%3.79億 | -111.80%-5,819万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.80%34.18億 | 10.06%33.25億 | -20.03%30.21億 | -4.85%37.78億 | -0.11%39.71億 | 6.14%39.75億 | -9.82%37.45億 | 19.26%41.53億 | 12.22%34.82億 | -1.84%31.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.64%6.38億 | 1,103.71%12.19億 | -142.41%-1.21億 | -36.39%2.86億 | -16.20%4.5億 | 489.71%5.37億 | -115.07%-1.38億 | 38.51%9.14億 | 550.54%6.6億 | -83.88%1.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
