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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.29%2.02億 | 21.94%3.44億 | 25.30%2.82億 | 41.50%2.25億 | 65.61%1.59億 | 18.59%9,618.1万 | -32.12%8,110.4万 | 49.37%1.19億 | -50.40%7,999.2万 | 394.64%1.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.78%-2,293万 | 112.22%1,664.3万 |
| その他の非現金項目 | -277.62%-1,263.6万 | 177.31%711.4万 | -152.04%-920.2万 | 92.81%-365.1万 | -908.26%-5,078.6万 | 56.26%-503.7万 | 40.04%-1,151.5万 | -2,194.22%-1,920.4万 | -79.43%91.7万 | 600.79%445.7万 |
| 運転資金の増減額 | -3.34%-6.39億 | -175.74%-6.18億 | 366.61%8.16億 | 456.70%1.75億 | -510.19%-4,905.3万 | 95.87%-803.9万 | 43.82%-1.95億 | -149.34%-3.47億 | 355.68%7.02億 | -164.10%-2.75億 |
| -売上債権増減額 | 27.27%-2.05億 | -126.46%-2.82億 | 291.28%10.66億 | -319.82%-5.57億 | 26.85%-1.33億 | 43.94%-1.81億 | -21.68%-3.24億 | -137.41%-2.66億 | 690.67%7.11億 | 25.51%-1.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 100.31%19.8万 | -22,601.06%-6,424.4万 | -1,232.00%-28.3万 | 183.33%2.5万 | -134.48%-3万 | 190.63%8.7万 | 62.93%-9.6万 | -66.03%-25.9万 | -102.31%-15.6万 | -98.03%675.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-125万 | -102.31%-175万 | 516.06%7,559.8万 | 89.74%-1,817万 | -153.53%-1.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,131.57%-4.3億 | -81.74%4,167.7万 | 2,639.04%2.28億 | -103.39%-899万 | 140.89%2.65億 | 147.99%1.1億 | -986.92%-2.29億 | -75.39%2,586.3万 | 282.08%1.05億 | -151.49%-5,771.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 1,354.39%2,767.7万 | -79.12%190.3万 | -62.79%911.6万 | 333.28%2,450.1万 | -135.74%-1,050.3万 | 238.71%2,938.5万 | 34.97%-2,118.4万 | -167.77%-3,257.5万 |
| 利息の支払額 | -46.13%-177.7万 | -21.36%-121.6万 | 43.07%-100.2万 | -21.80%-176万 | -58.97%-144.5万 | 27.05%-90.9万 | 43.77%-124.6万 | 42.71%-221.6万 | 11.47%-386.8万 | 27.32%-436.9万 |
| 利息の受取額 | 7.37%523.2万 | 0.19%487.3万 | 29.05%486.4万 | -5.42%376.9万 | -32.09%398.5万 | 38.79%586.8万 | -6.50%422.8万 | 43.88%452.2万 | -15.10%314.3万 | -3.04%370.2万 |
| 法人税等の支払額 | -19.94%-1.2億 | 10.63%-9,984.2万 | -40.60%-1.12億 | -213.07%-7,945.5万 | -92.62%-2,537.9万 | 55.15%-1,317.6万 | -198.89%-2,937.8万 | 64.18%-982.9万 | -352.66%-2,744万 | 18.55%-606.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -68.48%-4.99億 | -128.66%-2.96億 | 179.81%10.34億 | 180.74%3.7億 | -6.42%1.32億 | 246.23%1.41億 | 48.11%-9,622万 | -123.54%-1.85億 | 2,297.36%7.88億 | -110.73%-3,584.2万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.26%-5,450.7万 | 59.26%-2,791.5万 | -989.18%-6,852万 | 86.40%-629.1万 | 29.37%-4,624.2万 | -372.63%-6,547.4万 | 89.45%-1,385.3万 | -1,521.01%-1.31億 | -192.69%-810.2万 | 270.36%874.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,569万 | --0 | 84.16%-55.2万 | -24.46%-348.5万 | ---280万 | ---- | 7.74%-179.9万 | 67.25%-195万 | ---595.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,600万 | ---- | ---5,250万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,000 | --0 | -100.02%-2,000 | -82.51%874.3万 | 138.16%4,999.9万 | 2,199.40%2,099.4万 | ---100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 119.88%518.9万 | -8,601.67%-2,610.5万 | ---30万 | ---- | 193.31%2,052.8万 | -238.51%-2,200万 | -28.31%-649.9万 | -910.98%-506.5万 | 49.95%-50.1万 | -122.50%-100.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.34%-6,500.8万 | 9.01%-5,402.1万 | -507.20%-5,937.2万 | -0.07%-977.8万 | 77.53%-977.1万 | -3,657.56%-4,347.5万 | 99.52%-115.7万 | -2,717.95%-2.39億 | -171.19%-847.9万 | 1,051.84%1,191万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---31.8万 | ---- | ---2.09億 | ---- | -900.00%-27万 | ---2.7万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -28.99%-5,521.6万 | -17.76%-4,280.6万 | -36.13%-3,635万 | 21.98%-2,670.2万 | -25.05%-3,422.5万 | -0.14%-2,736.9万 | 0.31%-2,733.1万 | 19.86%-2,741.5万 | -24.41%-3,421万 | -0.71%-2,749.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -233.91%-1,535万 | -229,750.00%-459.7万 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.86%-7,056.6万 | -15.20%-4,740.3万 | -39.12%-4,114.7万 | 88.17%-2,957.7万 | -635.16%-2.5億 | -3.89%-3,400.2万 | -0.30%-3,272.9万 | 14.07%-3,263万 | -23.22%-3,797.2万 | 2.44%-3,081.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.09%19.3億 | 81.66%23.28億 | 34.73%12.81億 | -11.87%9.51億 | 6.22%10.79億 | -11.35%10.16億 | -28.51%11.46億 | 85.99%16.03億 | -5.97%8.62億 | 49.50%9.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.60%-6.35億 | -142.61%-3.98億 | 182.71%9.34億 | 357.87%3.3億 | -302.57%-1.28億 | 148.60%6,322.6万 | 71.53%-1.3億 | -161.66%-4.57億 | 1,453.68%7.41億 | -118.04%-5,474.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.90%12.95億 | -12.88%19.3億 | 72.87%22.15億 | 34.73%12.81億 | -11.87%9.51億 | 6.22%10.79億 | -11.35%10.16億 | -28.51%11.46億 | 85.99%16.03億 | -5.97%8.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.60%-5.77億 | -134.53%-3.3億 | 168.50%9.56億 | 399.77%3.56億 | -3.85%7,125.8万 | 156.00%7,410.9万 | 58.96%-1.32億 | -141.89%-3.23億 | 1,632.17%7.7億 | -115.44%-5,025.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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