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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.20%20.33億 | -66.83%8.87億 | -32.36%26.74億 | 7.83%39.53億 | -34.84%36.66億 | 0.88%56.26億 | 15.75%55.77億 | 1.24%48.18億 | -3.49%47.59億 | 140.19%49.31億 |
| その他の非現金項目 | 4.11%-1.4億 | -6.57%-1.46億 | -7.87%-1.37億 | -509.68%-1.27億 | 10.71%3,100万 | 3.70%2,800万 | 28.57%2,700万 | -27.59%2,100万 | -54.69%2,900万 | 255.56%6,400万 |
| 運転資金の増減額 | 148.55%106.3億 | -173.07%-218.95億 | -157.33%-80.18億 | 646.97%139.86億 | -150.29%-25.57億 | 175.59%50.85億 | -901.79%-67.27億 | 117.63%8.39億 | -834.77%-47.58億 | 95.83%-5.09億 |
| -売掛金増減額 | 152.17%129.18億 | -175.42%-247.6億 | -147.31%-89.9億 | 2,151.94%190.01億 | -140.86%-9.26億 | 138.27%22.66億 | -226.38%-59.21億 | 157.04%46.85億 | -398.44%-82.13億 | 116.01%27.52億 |
| -在庫増減額 | 25.00%3.25億 | -78.64%2.6億 | 15,112.50%12.17億 | -97.55%800万 | -88.96%3.27億 | 1,484.49%29.63億 | 104.48%1.87億 | -745.34%-41.76億 | -160.02%-4.94億 | -12.26%8.23億 |
| -その他流動資産の変動 | -181.25%-4.03億 | 142.98%4.96億 | -149.78%-11.54億 | 46.03%-4.62億 | -209.60%-8.56億 | 120.08%7.81億 | -227.92%-38.9億 | 267.27%30.41億 | -164.24%-18.18億 | -493.10%-6.88億 |
| -その他流動負債の変動 | -135.47%-6,100万 | 120.36%1.72億 | -135.85%-8.45億 | 176.18%23.57億 | -448.82%-30.94億 | 172.09%8.87億 | -81.93%3.26億 | 56.33%18.04億 | -29.93%11.54億 | 291.21%16.47億 |
| 利息の支払額 | -45.00%-2,900万 | 4.76%-2,000万 | 8.70%-2,100万 | 25.81%-2,300万 | -10.71%-3,100万 | -3.70%-2,800万 | -28.57%-2,700万 | 27.59%-2,100万 | 54.69%-2,900万 | -255.56%-6,400万 |
| 利息の受取額 | 1.81%1.69億 | 5.06%1.66億 | 5.33%1.58億 | -11.76%1.5億 | 4.94%1.7億 | 12.50%1.62億 | 6.67%1.44億 | -14.01%1.35億 | -10.29%1.57億 | 2.94%1.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | -34.82%-7.55億 | 54.02%-5.6億 | -63.71%-12.18億 | 54.27%-7.44億 | 28.17%-16.27億 | -44.82%-22.65億 | 17.07%-15.64億 | -0.16%-18.86億 | -1,180.95%-18.83億 | -188.24%-1.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.10%122.79億 | -240.79%-211.36億 | -135.03%-62.02億 | 5,115.58%177.05億 | -103.93%-3.53億 | 567.07%89.77億 | -144.33%-19.22億 | 355.51%43.36億 | -142.45%-16.97億 | 138.94%39.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -188.39%-3.23億 | 2.61%-1.12億 | 48.43%-1.15億 | -279.84%-2.23億 | 106.64%1.24億 | -61.17%-18.68億 | -58.55%-11.59億 | 73.59%-7.31億 | -420.30%-27.68億 | -325.60%-5.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.00%-1,200万 | 44.44%-1,500万 | 50.00%-2,700万 | -54.29%-5,400万 | -25.00%-3,500万 | -100.00%-2,800万 | -75.00%-1,400万 | 74.19%-800万 | ---3,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -143.13%-13.06億 | -12.59%30.28億 | 154.92%34.64億 | -932.06%-63.07億 | 391.54%7.58億 | -113.03%-2.6億 | 180.78%19.96億 | -592.23%-24.71億 | -85.73%5.02億 | -55.99%35.17億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.55%-16億 | -18.73%29.33億 | 155.24%36.09億 | -1,117.60%-65.33億 | 130.48%6.42億 | -341.51%-21.06億 | 127.57%8.72億 | -41.58%-31.63億 | -173.34%-22.34億 | -49.94%30.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.36%-29億 | --110億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -35.43%-11.85億 | ---8.75億 | --0 | ---100万 | --0 | 37.15%-7.46億 | -29,575.00%-11.87億 | 33.33%-400万 | 99.24%-600万 |
| 配当金支払総額 | 3.80%-8.1億 | 3.00%-8.42億 | -13.32%-8.68億 | -25.16%-7.66億 | -20.00%-6.12億 | 2.86%-5.1億 | -25.30%-5.25億 | -15.43%-4.19億 | -13.08%-3.63億 | 5.03%-3.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.36%-37.1億 | 614.39%89.71億 | -127.68%-17.44億 | -24.76%-7.66億 | -20.16%-6.14億 | 59.80%-5.11億 | 20.91%-12.71億 | -337.87%-16.07億 | -11.89%-3.67億 | 71.02%-3.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.32%115.99億 | -17.24%208.3億 | 70.49%251.68億 | -2.16%147.62億 | 72.85%150.88億 | -21.00%87.29億 | -3.78%110.5億 | -27.24%114.84億 | 74.06%157.84億 | -36.95%90.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.49%69.69億 | -112.87%-92.32億 | -141.68%-43.37億 | 3,301.85%104.06億 | -105.11%-3.25億 | 374.02%63.6億 | -434.79%-23.21億 | 89.90%-4.34億 | -164.00%-42.98億 | 226.36%67.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.08%185.68億 | -44.32%115.99億 | -17.24%208.3億 | 70.49%251.68億 | -2.16%147.62億 | 72.85%150.88億 | -21.00%87.29億 | -3.78%110.5億 | -27.24%114.84億 | 74.06%157.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.11%119.35億 | -234.52%-212.72億 | -136.51%-63.59億 | 1,912.59%174.19億 | -113.59%-9.61億 | 327.62%70.72億 | -186.59%-31.07億 | 175.47%35.88億 | -237.92%-47.54億 | 132.32%34.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
