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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.06%5.22億 | -25.29%3.13億 | -34.94%4.18億 | 25.01%6.43億 | 41.66%5.14億 | 9.46%3.63億 | -41.49%3.32億 | 136.99%5.67億 | 954.64%2.39億 | -86.70%2,268.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.25%6,382.8万 | 248.86%5,137.2万 | -8.60%-3,451.1万 |
| その他の非現金項目 | 101.25%23.3万 | -1,403.50%-1,861.4万 | -86.52%142.8万 | -11.37%1,059.7万 | 164.45%1,195.6万 | 110.35%452.1万 | -487.33%-4,366.8万 | -71.06%1,127.4万 | 342.82%3,895.5万 | -55.08%879.7万 |
| 運転資金の増減額 | 37.56%-2.66億 | -75.61%-4.26億 | -133.49%-2.42億 | 16.19%7.24億 | 2,341.56%6.23億 | 77.53%-2,778.5万 | -191.45%-1.24億 | -122.24%-4,242.1万 | -37.29%1.91億 | 294.52%3.04億 |
| -売掛金増減額 | -216.32%-6,163.6万 | 200.00%5,298.9万 | 2.63%-5,298.9万 | -108.15%-5,442.1万 | 593.81%6.68億 | 118.92%9,621.2万 | -187.34%-5.08億 | 125.04%5.82億 | -32.01%2.59億 | 141.88%3.8億 |
| -在庫増減額 | -102.32%-1,505.6万 | 921.33%6.49億 | -103.89%-7,904.4万 | 358.96%20.32億 | -390.42%-7.85億 | -207.38%-1.6億 | 21,656.79%1.49億 | 167.16%68.5万 | -193.24%-102万 | 122.41%109.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.85%-1.08億 | -117.64%-2.12億 | 638.78%11.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 137.42%2.98億 | -3,527.89%-7.96億 | 101.96%2,322.2万 | -280.27%-11.83億 | 6,206.97%6.56億 | -106.55%-1,074.9万 | 197.67%1.64億 | -204.51%-1.68億 | 112.96%1.61億 | -224.11%-12.41億 |
| -その他流動負債の変動 | 391.52%5,106.6万 | 74.70%-1,751.7万 | -299.80%-6,924.3万 | -14.65%3,465.7万 | 444.95%4,060.8万 | -72.74%-1,177.2万 | -129.70%-681.5万 | 94.84%2,294.6万 | -23.89%1,177.7万 | -58.59%1,547.3万 |
| 利息の支払額 | 12.32%-186.4万 | 46.26%-212.6万 | -0.25%-395.6万 | 8.28%-394.6万 | 6.23%-430.2万 | 45.70%-458.8万 | 35.64%-845万 | 20.57%-1,313万 | -67.35%-1,653.1万 | 59.73%-987.8万 |
| 利息の受取額 | -9.45%184万 | 17.05%203.2万 | -8.78%173.6万 | 128.45%190.3万 | -54.75%83.3万 | -32.54%184.1万 | -1.59%272.9万 | 10.00%277.3万 | 88.56%252.1万 | -40.63%133.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 41.49%-5,439.7万 | 50.05%-9,297.6万 | 17.28%-1.86億 | -242.42%-2.25億 | 17.87%-6,570.7万 | 66.66%-8,000.6万 | -66.07%-2.4億 | -3,441.99%-1.45億 | 95.78%-408万 | 4.18%-9,659.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185.13%2.3億 | -1,311.75%-2.71億 | -98.15%2,232.4万 | 8.77%12.06億 | 351.14%11.09億 | 323.93%2.46億 | -87.64%5,798.7万 | -32.45%4.69億 | 241.51%6.94億 | 294.63%2.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.44%-69.3万 | 8,872.42%1.57億 | -26.94%-179.5万 | 99.37%-141.4万 | 50.38%-2.23億 | -107.32%-4.49億 | -341.64%-2.17億 | -180.81%-4,904万 | 32,381.38%6,068.9万 | 95.57%-18.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -135.80%-488.1万 | -64.29%-207万 | 95.94%-126万 | -393.49%-3,106.5万 | 74.70%-629.5万 | -3,454.43%-2,488.1万 | ---70万 | ---- | 72.82%-105万 |
| 投資商品取引の純額 | -270.04%-9,309.4万 | 1,605.28%5,474.7万 | 96.60%-363.7万 | -7,417.88%-1.07億 | -97.92%146万 | -81.35%7,028.6万 | 2,717.50%3.77億 | 21.09%-1,440.1万 | -133.09%-1,824.9万 | -157.86%-782.9万 |
| その他の投資活動純額 | -1,653.54%-351.1万 | -26.38%22.6万 | 258.25%30.7万 | -100.47%-19.4万 | 275.73%4,160.1万 | 120.84%1,107.2万 | -152.49%-5,312万 | 29,931.45%1.01億 | -13.81%33.7万 | 138.15%39.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.75%-9,569万 | 2,850.97%2.09億 | 106.70%708.8万 | 52.68%-1.06億 | 39.75%-2.24億 | -501.82%-3.71億 | 320.56%9,232.9万 | -67.72%2,195.4万 | 963.40%6,800.1万 | 80.97%-787.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 101.25%301.4万 | -305.90%-2.41億 | 54.09%-5,945.6万 | -274.55%-1.3億 | 119.48%7,419.2万 | -296.07%-3.81億 | 173.96%1.94億 | 28.08%-2.63億 | -389.03%-3.65億 | -2,984.82%-7,468.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---19.1万 | ---- | ---30.2万 | ---- | -56,477.10%-1.21億 | -143.18%-21.4万 | 82.64%-8.8万 | -181.67%-50.7万 | -46.34%-18万 |
| 配当金支払総額 | 35.71%-7,013.1万 | 21.53%-1.09億 | -10.82%-1.39億 | -45.64%-1.25億 | -19.85%-8,613.9万 | 27.28%-7,187.3万 | -119.99%-9,883.5万 | -399.91%-4,492.7万 | 71.43%-898.7万 | -74.90%-3,146万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.49%-6,869.8万 | -76.62%-3.52億 | 21.88%-1.99億 | -2,036.61%-2.55億 | 97.92%-1,194.7万 | -702.61%-5.74億 | 130.95%9,523.4万 | 18.24%-3.08億 | -251.28%-3.76億 | -453.71%-1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.66%18.02億 | -7.13%22.16億 | 54.87%23.86億 | 130.99%15.4億 | -51.18%6.67億 | 21.92%13.66億 | 19.57%11.2億 | 70.09%9.37億 | 19.10%5.51億 | -8.61%4.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.93%6,588.9万 | -143.27%-4.14億 | -120.11%-1.7億 | -3.23%8.45億 | 224.96%8.74億 | -384.69%-6.99億 | 33.91%2.46億 | -52.51%1.83億 | 337.09%3.86億 | 153.46%8,833.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.66%18.68億 | -18.66%18.02億 | -7.13%22.16億 | 54.87%23.86億 | 130.99%15.4億 | -51.18%6.67億 | 21.92%13.66億 | 19.57%11.2億 | 70.09%9.37億 | 61.60%5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 180.81%2.3億 | -1,639.03%-2.84億 | -98.47%1,845.9万 | 40.75%12.04億 | 508.20%8.55億 | -14.18%-2.09億 | -144.47%-1.83億 | -39.61%4.13億 | 238.29%6.83億 | 279.37%2.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
