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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.03%40.1億 | 4.03%38.55億 | -31.40%37.05億 | 24.22%54.01億 | -18.58%43.48億 | -15.63%53.41億 | 35.24%63.3億 | -8.08%46.81億 | -11.28%50.92億 | 4.59%57.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.53%47.3万 | -287.35%-3,093.8万 |
| その他の非現金項目 | 41.90%-1.34億 | 55.97%-2.31億 | -203.02%-5.25億 | -587.76%-1.73億 | 127.18%3,548.9万 | 39.70%-1.31億 | -1,238.90%-2.17億 | 107.00%1,901.5万 | -80.00%-2.72億 | 70.54%-1.51億 |
| 運転資金の増減額 | 107.75%4.27億 | -177.19%-55.14億 | 332.88%71.43億 | 44.55%-30.67億 | -548.35%-55.32億 | 175.55%12.34億 | 48.50%-16.33億 | -151.46%-31.71億 | 241.39%61.62億 | 5.53%-43.59億 |
| -売掛金増減額 | 63.72%-20.11億 | -159.46%-55.42億 | 309.16%93.21億 | 10.53%-44.57億 | -262.34%-49.81億 | 271.29%30.68億 | 18.60%-17.91億 | -141.22%-22億 | 442.98%53.39億 | 73.65%-15.57億 |
| -在庫増減額 | 194.62%1.41億 | -246.50%-1.49億 | -122.72%-4,297.7万 | 194.28%1.89億 | -324.58%-2.01億 | 219.33%8,932.1万 | ---7,484.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.99%-2.07億 | 407.62%2.92億 | 34.94%-9,493.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.74%-2.77億 | -141.30%-2.48億 | 1,311.51%6億 | -837.22%-4,948.5万 | 93.86%-528万 | -201.10%-8,604.8万 | 150.00%8,511.5万 | -115.48%-1.7億 | 364.52%11億 | 29.25%-4.16億 |
| -その他流動負債の変動 | -192.41%-3,577.4万 | 115.14%3,871.2万 | -225.96%-2.56億 | 150.11%2.03億 | 2,481.62%8,116.6万 | 100.57%314.4万 | -3,234.47%-5.48億 | 41.80%-1,643.9万 | -120.90%-2,824.4万 | 276.31%1.35億 |
| 利息の受取額 | 55.58%2.88億 | -54.88%1.85億 | 89.50%4.1億 | 2.48%2.17億 | 20.01%2.11億 | 6.82%1.76億 | 1.61%1.65億 | -4.64%1.62億 | 7.26%1.7億 | 20.09%1.59億 |
| 支払済みの税金還付金 | -86.40%-14.65億 | 61.41%-7.86億 | -72.61%-20.36億 | 23.89%-11.8億 | 30.57%-15.5億 | -30.23%-22.32億 | -7.87%-17.14億 | 2.97%-15.89億 | 36.91%-16.38億 | -41.90%-25.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442.13%53.72億 | -103.83%-4億 | 254.80%104.65億 | 390.42%29.49億 | -117.23%-10.16億 | 31.52%58.95億 | 171.82%44.82億 | -85.36%16.49億 | 4,717.61%112.66億 | -6.05%2.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 51.87%-20.07億 | -57.16%-41.69億 | 35.45%-26.53億 | -4.92%-41.1億 | -219.57%-39.17億 | 29.58%-12.26億 | -10.26%-17.41億 | 59.68%-15.79億 | -298.47%-39.15億 | -20.36%-9.83億 |
| 無形資産取引の純額 | -279.87%-1.52億 | -33.07%-4,006万 | 78.01%-3,010.4万 | -155.55%-1.37億 | -116.81%-5,356万 | -60.63%-2,470.4万 | 46.95%-1,537.9万 | 39.27%-2,898.8万 | -100.92%-4,773万 | -35.31%-2,375.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---20.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.23%2.04億 | -12.52%4.02億 | 11.40%4.6億 | -22.57%4.13億 | 214.94%5.33億 | -72.80%-4.64億 | -60.50%-2.69億 | 25.00%-1.67億 | -108.82%-2.23億 | 3.71%25.29億 |
| その他の投資活動純額 | -1.80%-3.13億 | -225.76%-3.08億 | -309.16%-9,445万 | 4.05%-2,308.4万 | -17.35%-2,405.9万 | -0.46%-2,050.2万 | -4,548.97%-2,040.9万 | -100.21%-43.9万 | 971.89%2.09億 | -432.15%-2,398.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.92%-22.68億 | -163.89%-61.16億 | 39.92%-23.18億 | -11.43%-38.57億 | -99.50%-34.62億 | 15.16%-17.35億 | -15.19%-20.45億 | 55.36%-17.75億 | -365.30%-39.77億 | -7.02%14.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 81.55%-1.92億 | -419.30%-10.38億 | -99.69%-2億 | 0.05%-1億 | 0.34%-1億 | -14,151.77%-1億 | -434.09%-70.5万 | 29.03%-13.2万 | 36.08%-18.6万 | -134.68%-29.1万 |
| 配当金支払総額 | -7.34%-9.75億 | -20.80%-9.09億 | -8.20%-7.52億 | 0.01%-6.95億 | -12.93%-6.95億 | -14.64%-6.16億 | -0.16%-5.37億 | -8.84%-5.36億 | -9.11%-4.93億 | -14.30%-4.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.07%-11.68億 | -104.17%-19.49億 | -19.37%-9.55億 | -0.21%-8億 | -10.93%-7.98億 | -32.44%-7.19億 | 0.52%-5.43億 | -7.78%-5.46億 | -6.68%-5.07億 | -15.53%-4.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.48%160.85億 | 41.44%245.5億 | -8.96%173.57億 | -21.67%190.65億 | 16.46%243.4億 | 9.97%208.99億 | -3.42%190.05億 | 52.59%196.77億 | 10.81%128.96億 | 14.23%116.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.88%19.36億 | -217.69%-84.65億 | 521.24%71.92億 | 67.63%-17.07億 | -253.32%-52.75億 | 81.64%34.41億 | 381.69%18.94億 | -109.92%-6.72億 | 439.10%67.82億 | -13.25%12.58億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.04%180.21億 | -34.48%160.85億 | 41.44%245.5億 | -8.96%173.57億 | -21.67%190.65億 | 16.46%243.4億 | 9.97%208.99億 | -3.42%190.05億 | 52.59%196.77億 | 10.81%128.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.93%32.09億 | -160.70%-47.24億 | 696.37%77.81億 | 73.86%-13.05億 | -207.86%-49.92億 | 69.80%46.28億 | 6,732.85%27.26億 | -99.45%3,989.2万 | 1,042.71%72.83億 | -31.85%-7.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
