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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.16%570.93億 | -34.21%680.94億 | -23.57%1,035.03億 | -22.52%1,354.16億 | 8.71%1,747.85億 | -11.80%1,607.77億 | 34.85%1,822.97億 | 14.77%1,351.89億 | 75.87%1,177.96億 | 43.76%669.8億 |
| その他の非現金項目 | -1,889.50%-140.26億 | -153.17%-7.05億 | 121.71%13.26億 | -226.75%-61.07億 | 78.86%-18.69億 | -328.36%-88.4億 | -67.64%38.71億 | 162.39%119.64億 | -325.80%-191.75億 | 217.46%84.92億 |
| 運転資金の増減額 | 259.74%257.85億 | -498.96%-161.42億 | 88.83%-26.95億 | 62.99%-241.26億 | 63.20%-651.85億 | -397.11%-1,771.17億 | -42.30%596.13億 | 623.57%1,033.12億 | 126.44%142.78億 | -184.61%-539.97億 |
| -売掛金増減額 | 6.92%-1,051.06億 | -106.10%-1,129.19億 | -166.77%-547.89億 | 233.70%820.57億 | 30.39%-613.72億 | -405.16%-881.61億 | -174.48%-174.52億 | -50.24%234.31億 | 203.10%470.85億 | -241.61%-456.7億 |
| -在庫増減額 | 15.65%-291.7億 | -686.81%-345.81億 | 152.71%58.93億 | 41.96%-111.8億 | -428.71%-192.61億 | -127.94%-36.43億 | -36.65%130.37億 | 197.30%205.8億 | -583.12%-211.51億 | -81.49%43.78億 |
| -前払費用増減額 | 66.28%243.42億 | 1.29%146.39億 | 409.22%144.53億 | 45.70%-46.74億 | 68.25%-86.07億 | -346.21%-271.1億 | -78.38%110.11億 | 333.59%509.36億 | -214.00%-218.06億 | -38.64%191.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -228.26%-418.98億 | 234.19%326.66億 | -145.63%-243.43億 | 166.10%533.45億 | 139.49%200.47億 | -164.44%-507.69億 | -193.85%-191.99億 | -75.22%204.57億 | 277.05%825.66億 | -886.11%-466.33億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.11%49.77億 | --75.53億 | ---- |
| 利息の支払額 | -16.04%-10.2億 | 3.93%-8.79億 | 6.63%-9.15億 | 11.39%-9.8億 | 13.80%-11.06億 | 23.81%-12.83億 | 27.97%-16.84億 | 21.36%-23.38億 | 29.72%-29.73億 | 18.70%-42.3億 |
| 利息の受取額 | 6.92%86.85億 | 12.07%81.23億 | 18.01%72.48億 | 2.95%61.42億 | 20.02%59.66億 | 3.74%49.71億 | -41.12%47.92億 | 83.56%81.39億 | 32.48%44.34億 | -2.02%33.47億 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.68%-250.91億 | 14.58%-316.32億 | 29.67%-370.3億 | -34.87%-526.5億 | 29.19%-390.38億 | -8.03%-551.28億 | -28.67%-510.31億 | -29.64%-396.61億 | -365.38%-305.94億 | 23.67%-65.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.92%406.11億 | -62.61%301.01億 | 19.28%805.07億 | -12.88%674.94億 | 209.08%774.75億 | -134.31%-710.28億 | -5.11%2,070.2億 | 128.77%2,181.58億 | 296.05%953.6億 | -82.65%240.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -684.76%-1,208.84億 | -18.79%-154.04億 | -2.53%-129.67億 | -221.09%-126.47億 | 128.10%104.44億 | -324.14%-371.67億 | -185.35%-87.63億 | 68.45%-30.71億 | -117.01%-97.35億 | -294.20%-44.86億 |
| 事業取引の純額 | ---273.65億 | --0 | ---- | ---- | ---71.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,139.91%134.46億 | 94.23%-12.93億 | -225.71%-224.09億 | -3,100.00%-68.8億 | 98.59%-2.15億 | -269.06%-152.46億 | -152.86%-41.31億 | 154.10%78.15億 | -49.80%-144.45億 | -166.97%-96.43億 |
| その他の投資活動純額 | -249.45%-39.44億 | 214.54%26.39億 | -372.99%-23.04億 | -97.20%8.44億 | 200.90%301.44億 | -2,967.08%-298.75億 | -32.86%10.42億 | 274.38%15.52億 | -677.92%-8.9億 | 122.65%1.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886.96%-1,387.47億 | 62.69%-140.58億 | -101.68%-376.8億 | -156.17%-186.83億 | 140.42%332.6億 | -594.30%-822.88億 | -288.25%-118.52億 | 125.11%62.96億 | -79.39%-250.7億 | -187.19%-139.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 782.30%1,543.56億 | -531.08%-226.23億 | -51.20%52.48億 | 215.92%107.54億 | 69.03%-92.77億 | -425.24%-299.55億 | 155.65%92.1億 | 31.01%-165.5億 | 44.48%-239.88億 | 31.06%-432.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.99%-200.1億 | -149.95%-500.07億 | 1.93%-200.07億 | 27.18%-204億 | 22.21%-280.13億 | -43.78%-360.13億 | -25.04%-250.47億 | -51,261.54%-200.31億 | -100.19%-3,900万 | --204.77億 |
| 配当金支払総額 | 5.20%-243.84億 | 3.29%-257.22億 | 2.56%-265.98億 | 5.89%-272.96億 | 3.02%-290.03億 | -19.83%-299.06億 | -13.28%-249.56億 | -88.32%-220.31億 | -58.03%-116.99億 | -29.99%-74.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.38%-5.7億 | 37.55%-3.16億 | -26.50%-5.06億 | -12.99%-4億 | -9.60%-3.54億 | 63.67%-3.23億 | 38.65%-8.89億 | -361.08%-14.49億 | 263.24%5.55億 | 26.41%-3.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 210.87%1,093.92億 | -135.69%-986.68億 | -12.11%-418.63億 | 43.97%-373.42億 | 30.72%-666.47億 | -130.79%-961.97億 | 30.60%-416.82億 | -70.77%-600.61億 | -15.43%-351.71億 | 55.73%-304.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.28%4,158.63億 | 0.50%4,967.6億 | 2.41%4,942.74億 | 10.30%4,826.55億 | -36.34%4,375.84億 | 28.53%6,873.46億 | 43.86%5,347.87億 | 10.25%3,717.3億 | -4.86%3,371.66億 | 33.34%3,543.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.62%112.56億 | -8,671.06%-826.25億 | -91.59%9.64億 | -73.99%114.69億 | 117.67%440.88億 | -262.56%-2,495.13億 | -6.63%1,534.86億 | 368.10%1,643.93億 | 272.43%351.19億 | -123.70%-203.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.24%36.33億 | 13.46%17.28億 | 915.33%15.23億 | -38.27%1.5億 | 198.78%2.43億 | 73.43%-2.46億 | 33.00%-9.26億 | 40.17%-13.82億 | -173.08%-23.1億 | 19.37%31.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | 24,766.67%7.4億 | -200.00%-300万 | -102.17%-100万 | -97.38%4,600万 | --17.55億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.58%4,307.54億 | -16.28%4,158.63億 | 0.50%4,967.6億 | 2.41%4,942.74億 | 10.30%4,826.55億 | -36.34%4,375.84億 | 28.53%6,873.46億 | 43.86%5,347.87億 | 10.25%3,717.3億 | -4.86%3,371.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -686.15%-816.97億 | -79.28%139.38億 | 22.84%672.77億 | -15.07%547.69億 | 154.80%644.84億 | -159.53%-1,176.73億 | -6.29%1,976.66億 | 147.75%2,109.32億 | 399.44%851.39億 | -86.53%170.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
