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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.80%1,071.06億 | 102.03%1,137.06億 | -58.18%562.81億 | -17.19%1,345.73億 | -1.29%1,625.03億 | 19.99%1,646.35億 | -4.04%1,372.09億 | 33.32%1,429.9億 | 80.92%1,072.55億 | 53.10%592.82億 |
| その他の非現金項目 | -9.35%-81.2億 | -34.55%-74.26億 | -51.08%-55.19億 | -134.65%-36.53億 | 325.68%105.44億 | -45.50%24.77億 | 73.34%45.45億 | -36.28%26.22億 | -50.00%41.15億 | -25.08%82.3億 |
| 運転資金の増減額 | -120.75%-268.71億 | 269.76%1,294.76億 | 146.06%350.16億 | -174.02%-760.21億 | 223.56%1,027億 | -750.38%-831.19億 | -56.66%127.8億 | 148.19%294.9億 | 874.73%118.82億 | 108.11%12.19億 |
| -売掛金増減額 | -359.46%-1,938億 | 177.24%746.94億 | -760.24%-967.05億 | -82.65%146.47億 | 186.17%844.41億 | -170.23%-979.96億 | -74.85%-362.64億 | 29.37%-207.4億 | 3.79%-293.65億 | 73.34%-305.23億 |
| -在庫増減額 | -93.52%16.87億 | -23.35%260.48億 | 258.88%339.85億 | -471.62%-213.9億 | -123.93%-37.42億 | 284.56%156.38億 | -1,578.71%-84.73億 | 127.86%5.73億 | -114.77%-20.57億 | -39.21%139.29億 |
| -その他流動資産の変動 | 152.20%144.13億 | -57,425.00%-276.12億 | -100.19%-4,800万 | 215.64%249.29億 | 180.96%78.98億 | -317.26%-97.55億 | 146.79%44.9億 | -115.82%-95.97億 | 367.82%606.46億 | -150.17%-226.44億 |
| -その他流動負債の変動 | -20.75%276.63億 | 121.81%349.04億 | 222.29%157.36億 | -150.45%-128.68億 | 921.65%255.04億 | -114.51%-31.04億 | -39.15%213.91億 | 2,437.17%351.51億 | -385.39%-15.04億 | 107.41%5.27億 |
| 利息の支払額 | -49.06%-36.34億 | -21.84%-24.38億 | -9.34%-20.01億 | -2.98%-18.3億 | 3.48%-17.77億 | 14.89%-18.41億 | 14.51%-21.63億 | 2.99%-25.3億 | 21.21%-26.08億 | -1.69%-33.1億 |
| 利息の受取額 | 27.31%110.45億 | 7.40%86.76億 | 3.21%80.78億 | -19.29%78.27億 | 0.93%96.98億 | 4.16%96.09億 | 2.04%92.25億 | -4.30%90.41億 | 0.68%94.47億 | 2.54%93.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.71%-391.57億 | 25.73%-243.65億 | 31.30%-328.05億 | 0.50%-477.53億 | 10.96%-479.91億 | -14.57%-538.98億 | -81.08%-470.42億 | -177.16%-259.78億 | -9.24%-93.73億 | -43.19%-85.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.94%503.99億 | 227.78%2,284.56億 | 181.00%696.97億 | -89.56%248.03億 | 437.58%2,376.28億 | -61.24%442.03億 | -28.23%1,140.34億 | 27.13%1,588.92億 | 67.43%1,249.8億 | 96.63%746.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.41%-771.67億 | -67.35%-957.5億 | -4.59%-572.15億 | -16.48%-547.05億 | -30.00%-469.67億 | 46.35%-361.29億 | -83.42%-673.36億 | 33.55%-367.11億 | -257.01%-552.44億 | 74.86%-154.74億 |
| 事業取引の純額 | -232.23%-144.52億 | 61.22%-43.5億 | -68.13%-112.16億 | -5,803.54%-66.71億 | ---1.13億 | ---- | ---34.83億 | ---- | -237.78%-6,200万 | -94.25%4,500万 |
| 投資商品取引の純額 | 54.81%352.35億 | 70.27%227.6億 | 5,446.47%133.67億 | 563.46%2.41億 | 99.44%-5,200万 | -1,412.01%-93.14億 | 48.24%-6.16億 | -116.78%-11.9億 | 50.23%70.91億 | -65.90%47.2億 |
| その他の投資活動純額 | -16.23%-278.28億 | -552.44%-239.43億 | 129.35%52.92億 | -901,350.00%-180.29億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 608.33%2.44億 | -125.81%-4,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.87%-844.71億 | -103.90%-1,016.1億 | 36.98%-498.33億 | -67.11%-790.75億 | -4.45%-473.18億 | 36.45%-453.02億 | -88.18%-712.89億 | 21.12%-378.84億 | -545.38%-480.29億 | 84.28%-74.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.56%-196.71億 | 302.97%523.74億 | -26.45%129.97億 | 177.16%176.7億 | -508.56%-229億 | 26.07%-37.63億 | 92.94%-50.9億 | -20.89%-720.78億 | -117.64%-596.25億 | -177.54%-273.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,566.67%-1.1億 | 99.62%-300万 | -26,333.33%-7.93億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.51%-301.55億 | -15.62%-265.67億 | 0.00%-229.77億 | 5.88%-229.77億 | -21.43%-244.13億 | 15.15%-201.05億 | -50.00%-236.96億 | -99.99%-157.97億 | -37.49%-78.99億 | 0.00%-57.45億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.31%-800万 | -38,666.67%-11.63億 | 99.44%-300万 | -44.86%-5.36億 | -988.24%-3.7億 | 99.86%-3,400万 | -272,822.22%-245.63億 | 97.46%-900万 | 21.46%-3.55億 | 20.14%-4.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334.75%-519.22億 | 277.55%221.18億 | -46.85%-124.57億 | 82.83%-84.83億 | -99.00%-493.97億 | 54.49%-248.23億 | 38.82%-545.48億 | -29.29%-891.65億 | -99.77%-689.67億 | -225.14%-345.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.70%4,056.33億 | 5.43%2,493.17億 | -20.90%2,364.74億 | 89.57%2,989.45億 | -14.66%1,576.99億 | -4.85%1,847.83億 | 17.84%1,941.95億 | 1.35%1,648.02億 | 34.19%1,626.07億 | 21.55%1,211.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.73%-859.94億 | 1,911.12%1,489.64億 | 111.80%74.07億 | -144.53%-627.55億 | 643.60%1,409.13億 | -119.62%-259.22億 | -137.07%-118.03億 | 298.84%318.43億 | -75.57%79.84億 | 79.36%326.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.12%70.48億 | 35.23%73.51億 | 1,807.37%54.36億 | -14.16%2.85億 | 128.57%3.32億 | -148.60%-11.62億 | 197.63%23.91億 | 57.69%-24.49億 | -166.16%-57.88億 | 167.96%87.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.46%3,266.88億 | 62.70%4,056.33億 | 5.43%2,493.17億 | -20.90%2,364.74億 | 89.57%2,989.45億 | -14.66%1,576.99億 | -4.85%1,847.83億 | 17.84%1,941.95億 | 1.35%1,648.02億 | 34.19%1,626.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.23%-279.92億 | 1,030.26%1,318.67億 | 135.76%116.67億 | -117.16%-326.28億 | 2,385.39%1,901.57億 | -81.81%76.51億 | -64.69%420.69億 | 80.97%1,191.37億 | 96.19%658.32億 | 211.01%335.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
