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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.51%335.22億 | 16.44%753.44億 | -41.62%647.05億 | -21.58%1,108.43億 | -1.31%1,413.49億 | 11.61%1,432.19億 | -6.40%1,283.26億 | 46.46%1,370.98億 | 68.11%936.05億 | 83.96%556.82億 |
| その他の非現金項目 | 440.68%349.44億 | 610.51%64.63億 | 97.18%-12.66億 | -315.39%-449.32億 | 522.72%208.61億 | -327.94%-49.35億 | -58.52%21.65億 | -89.70%52.19億 | 1,774.80%506.57億 | 136.98%27.02億 |
| 運転資金の増減額 | -278.07%-317.49億 | -44.16%178.3億 | -38.21%319.3億 | 10.65%516.72億 | 137.38%467億 | -478.72%-1,249.22億 | -195.97%-215.86億 | 126.64%224.92億 | -1,586.42%-844.22億 | 59.72%-50.06億 |
| -売掛金増減額 | 62.57%-569.83億 | -287.68%-1,522.23億 | -163.60%-392.65億 | -34.78%617.4億 | 168.62%946.65億 | -153.68%-1,379.52億 | -154.55%-543.8億 | 229.74%996.86億 | -1,081.30%-768.36億 | 110.94%78.3億 |
| -在庫増減額 | 28.72%167億 | 0.08%129.74億 | -31.85%129.64億 | -42.95%190.23億 | 565.04%333.45億 | -81.31%50.14億 | 486.28%268.31億 | -69.50%-69.46億 | -164.01%-40.98億 | 63.36%64.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.91%-12.97億 | 385.19%445.84億 | 603.78%91.89億 | 95.85%-18.24億 | -234.13%-439.83億 | 66.35%327.92億 | 323.23%197.13億 | -153.54%-88.31億 | 158.23%164.93億 | -256.84%-283.23億 |
| 利息の支払額 | -43.29%-55.77億 | -39.65%-38.92億 | 2.65%-27.87億 | -31.94%-28.63億 | 10.70%-21.7億 | 2.92%-24.3億 | 14.49%-25.03億 | 7.49%-29.27億 | 3.77%-31.64億 | 9.02%-32.88億 |
| 利息の受取額 | 21.31%74.68億 | -5.90%61.56億 | 5.41%65.42億 | -24.02%62.06億 | 13.51%81.68億 | 8.15%71.96億 | 10.20%66.54億 | -2.93%60.38億 | 15.63%62.2億 | 6.73%53.79億 |
| 支払済みの税金還付金 | -46.00%-365.9億 | 21.27%-250.62億 | 29.21%-318.31億 | 17.68%-449.66億 | -47.22%-546.23億 | -1.98%-371.04億 | -5.83%-363.84億 | 3.48%-343.79億 | -363.11%-356.18億 | -101.97%-76.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.35%-212.53億 | 7.80%838.42億 | -3.60%777.72億 | -52.70%806.74億 | 1,242.15%1,705.57億 | -118.02%-149.33億 | -42.31%828.79億 | 274.77%1,436.68億 | -31.67%383.35億 | 222.54%561.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.07%-546.5億 | 38.46%-675.29億 | 10.49%-1,097.26億 | 0.95%-1,225.87億 | -111.43%-1,237.6億 | -92.69%-585.35億 | -17.40%-303.78億 | -66.74%-258.76億 | 14.51%-155.19億 | 33.22%-181.52億 |
| 事業取引の純額 | ---22.97億 | --0 | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 211.20%547.44億 | 35.13%175.91億 | -22.46%130.18億 | 50.86%167.88億 | 9.29%111.28億 | 430.87%101.82億 | 122.85%19.18億 | -471.62%-83.95億 | 299.21%22.59億 | -306.93%-11.34億 |
| その他の投資活動純額 | -26.40%-31.55億 | -133.73%-24.96億 | 188.45%74億 | -168.74%-83.66億 | 27.59%-31.13億 | -73.49%-42.99億 | -547.00%-24.78億 | 51.58%-3.83億 | -148.17%-7.91億 | 222.26%16.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.78%-53.58億 | 41.29%-524.34億 | 21.63%-893.08億 | 1.55%-1,139.54億 | -119.83%-1,157.45億 | -70.19%-526.52億 | 10.72%-309.38億 | -146.63%-346.54億 | 20.36%-140.51億 | 36.93%-176.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.55%208.31億 | 26.02%787.55億 | 447.39%624.96億 | -114.86%-179.9億 | 727.31%1,210.52億 | -1,164.55%-192.97億 | 97.09%-15.26億 | -409.66%-524.88億 | -15.32%169.5億 | 187.88%200.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -736.62%-254.84億 | 119.91%40.03億 | -1,005,100.00%-201.04億 | 99.99%-200万 | -666,666.67%-200.03億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.66%-176.43億 | 27.11%-162.37億 | 8.90%-222.77億 | 23.36%-244.54億 | -40.00%-319.06億 | 6.45%-227.9億 | -93.75%-243.62億 | -68.42%-125.74億 | -35.72%-74.66億 | 0.02%-55.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.16%-16.76億 | -84.20%-8.86億 | -82.20%-4.81億 | 35.77%-2.64億 | -30.89%-4.11億 | -33.05%-3.14億 | 24.60%-2.36億 | -9.82%-3.13億 | -35.07%-2.85億 | 32.59%-2.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.52%-239.72億 | 234.29%656.35億 | 145.97%196.34億 | -162.14%-427.1億 | 262.09%687.32億 | -62.32%-424.04億 | 60.04%-261.24億 | -810.68%-653.75億 | -35.69%91.99億 | 150.03%143.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.69%3,867.5億 | 3.91%2,871.34億 | -21.66%2,763.21億 | 53.37%3,527.22億 | -32.59%2,299.78億 | 8.03%3,411.58億 | 15.19%3,158.03億 | 13.07%2,741.67億 | 32.19%2,424.82億 | -15.32%1,834.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.12%-505.83億 | 1,098.36%970.43億 | 110.66%80.98億 | -161.51%-759.9億 | 212.32%1,235.44億 | -526.03%-1,099.89億 | -40.84%258.17億 | 30.33%436.39億 | -36.54%334.83億 | 234.70%527.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 19.56%30.75億 | -5.23%25.72億 | 763.57%27.14億 | 48.81%-4.09億 | 32.86%-7.99億 | -158.70%-11.9億 | 77.03%-4.6億 | -11.40%-20.03億 | -133.68%-17.98億 | -10.70%53.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | 93,600.00%9.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.28%3,392.4億 | 34.69%3,867.5億 | 3.91%2,871.34億 | -21.66%2,763.21億 | 53.37%3,527.22億 | -32.59%2,299.78億 | 8.03%3,411.58億 | 15.19%3,158.03億 | 13.07%2,741.67億 | 32.19%2,424.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -617.13%-789.5億 | 147.72%152.67億 | 24.22%-319.94億 | -190.49%-422.18億 | 163.34%466.53億 | -240.99%-736.52億 | -53.66%522.39億 | 404.85%1,127.28億 | -38.51%223.29億 | 457.71%363.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
