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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.51%17.79億 | -71.16%7.3億 | -7.23%25.33億 | 74.79%27.3億 | -14.19%15.62億 | 20.87%18.2億 | -38.53%15.06億 | 9.41%24.5億 | 71.15%22.39億 | -42.95%13.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.55%2.53億 | 157.69%1.3億 |
| 株式ベースの報酬 | 89.66%5,304.8万 | --2,797万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 506.11%2.87億 | -437.57%-7,073.2万 | 199.76%2,095.3万 | 88.51%-2,100.4万 | -278.87%-1.83億 | -13,488.73%-4,824万 | -100.24%-35.5万 | 1,507.05%1.5億 | -15.41%-1,064.7万 | -322.83%-922.5万 |
| 運転資金の増減額 | 251.33%10.65億 | -152.28%-7.04億 | 305.92%13.46億 | -162.27%-6.54億 | 309.48%10.5億 | 122.49%2.56億 | 0.73%-11.4億 | -201.38%-11.48億 | 203.51%11.32億 | -17.25%-10.94億 |
| -売掛金増減額 | 160.47%4.32億 | -89.99%1.66億 | 277.24%16.56億 | -178.48%-9.34億 | 46.66%11.91億 | 176.61%8.12億 | -191.14%-10.6億 | -121.10%-3.64億 | 1,516.73%17.25億 | 91.60%-1.22億 |
| -在庫増減額 | -196.29%-3,303.1万 | 413.36%3,430.3万 | -205.49%-1,094.7万 | -3.56%1,037.7万 | 114.58%1,076万 | -633.94%-7,377.5万 | -86.56%1,381.7万 | 278.07%1.03億 | -174.97%-5,773.8万 | -41.73%7,701.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.28億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -52.26%-1,047.1万 | 37.41%-687.7万 | 60.69%-1,098.7万 | -9.21%-2,794.7万 | 34.77%-2,559.1万 | 9.58%-3,923.1万 | 19.14%-4,338.7万 | 15.74%-5,365.5万 | -13.98%-6,367.6万 | 21.01%-5,586.6万 |
| 利息の受取額 | 2.76%4,068.9万 | 33.03%3,959.7万 | -65.09%2,976.6万 | 255.26%8,526.9万 | 1.54%2,400.2万 | -4.12%2,363.8万 | -55.10%2,465.5万 | 94.16%5,490.8万 | 9.40%2,828万 | 7.57%2,585.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.80%-3.46億 | 69.96%-3.56億 | -71.02%-11.86億 | -36.81%-6.93億 | -63.82%-5.07億 | 44.37%-3.09億 | 31.45%-5.56億 | -76.13%-8.11億 | 43.67%-4.61億 | -2.40%-8.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756.08%34.84億 | -94.29%1.88億 | 59.55%32.85億 | -15.38%20.59億 | 7.38%24.33億 | 1,937.59%22.66億 | -90.89%1.11億 | -66.32%12.21億 | 8,286.58%36.26億 | -94.43%4,323.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.03%-3.64億 | 45.70%-3.46億 | -137.61%-6.38億 | 46.91%-2.68億 | 53.58%-5.05億 | -76.23%-10.89億 | 29.10%-6.18億 | -46.92%-8.71億 | 62.39%-5.93億 | -71.95%-15.77億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.15%-7,546.7万 | -210.45%-8,689.1万 | 21.61%-2,798.9万 | -106.71%-3,570.5万 | -67.29%-1,727.3万 | -156.84%-1,032.5万 | -303.21%-402万 | 85.63%-99.7万 | 6.14%-693.7万 | 64.88%-739.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---4.91億 | --0 | ---- | ---- | ---2.59億 | ---- | --1,522.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -102.66%-1.5億 | -1,443.38%-7,388.6万 | --550万 | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---1.58億 |
| その他の投資活動純額 | 117.79%51.4万 | -132.94%-288.9万 | 308.14%877.1万 | -179.18%-421.4万 | 340.60%532.2万 | -11.21%-221.2万 | -111.18%-198.9万 | 3,010.31%1,779.1万 | -96.42%57.2万 | 346.69%1,599.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.89%-4.38億 | -16.22%-9.3億 | -109.13%-8億 | 25.11%-3.83億 | 62.08%-5.11億 | -122.81%-13.47億 | 26.77%-6.05億 | -39.91%-8.26億 | 65.38%-5.9億 | -85.50%-17.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-4,899.6万 | 33.79%-4,899.6万 | 92.20%-7,399.6万 | -45.97%-9.49億 | 23.81%-6.5億 | -113.88%-8.53億 | 66.97%-3.99億 | -1,365.78%-12.08億 | -110.85%-8,240.8万 | 302.74%7.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -776.92%-22.8万 | 99.99%-2.6万 | -71.34%-2.58億 | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 16.45%-3.04億 | -17.38%-3.64億 | -61.98%-3.1億 | -0.15%-1.92億 | -20.07%-1.91億 | 0.07%-1.59億 | -42.52%-1.59億 | -39.98%-1.12億 | 40.82%-7,991.9万 | -5.99%-1.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 87.12%-31.5万 | -829.66%-244.5万 | -0.77%-26.3万 | 83.65%-26.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.51%-4.12億 | 32.95%-4.56億 | 48.83%-6.8億 | -51.38%-13.28億 | 15.21%-8.77億 | -78.47%-10.35億 | 57.05%-5.8億 | -616.26%-13.5億 | -131.26%-1.88億 | 214.80%6.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.96%48.02億 | 43.03%60億 | 9.05%41.95億 | 37.28%38.47億 | -3.98%28.02億 | -26.89%29.18億 | -19.30%39.91億 | 133.54%49.46億 | -33.32%21.18億 | -17.44%31.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 319.83%26.33億 | -166.36%-11.98億 | 418.76%18.05億 | -66.69%3.48億 | 999.23%10.45億 | 89.17%-1.16億 | -12.46%-10.73億 | -133.51%-9.54億 | 369.07%28.47億 | -58.38%-10.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -758.22%-192.2万 | -65.07%29.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 18,787,600.00%1.88億 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -1,759,900.00%-1,759.8万 | 100.03%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.75%76.23億 | -19.96%48.02億 | 43.03%60億 | 9.05%41.95億 | 37.28%38.47億 | -3.98%28.02億 | -26.89%29.18億 | -19.30%39.91億 | 133.54%49.46億 | -33.32%21.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,217.33%30.32億 | -110.40%-2.71億 | 48.64%26.08億 | -7.96%17.55億 | 64.75%19.06億 | 321.51%11.57億 | -260.17%-5.22億 | -88.88%3.26億 | 289.63%29.34億 | -785.81%-15.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
