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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | (Q3)2017/12/31 | (Q2)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.15%828.42億 | 6.74%873.42億 | 15.46%818.25億 | -18.69%708.66億 | -28.11%871.55億 | 20.02%1,212.41億 | 29.09%1,010.21億 | 44.73%342.16億 | -10.04%208.79億 | 61.30%260.93億 |
| その他の非現金項目 | 308.48%254.83億 | -132.14%-122.23億 | 854.13%380.31億 | 36.42%-50.43億 | -379.00%-79.32億 | 10.80%28.43億 | 297.54%25.66億 | 136.10%198.75億 | 78.86%-18.02億 | -22.67%29.61億 |
| 運転資金の増減額 | 129.32%312.12億 | -162.25%-1,064.38億 | -36.74%-405.86億 | 52.33%-296.82億 | -46.25%-622.68億 | -93.16%-425.75億 | -172.98%-220.41億 | -106.61%-25.99億 | -149.50%-72.14億 | -71.24%-113.48億 |
| -売掛金増減額 | 196.93%205.58億 | -37.82%-212.1億 | -267.76%-153.9億 | 826.94%91.74億 | 95.61%-12.62億 | -506.70%-287.25億 | -45.70%70.63億 | -109.99%-1.58億 | -302.83%-124.66億 | -38.41%-109.97億 |
| -在庫増減額 | 57.48%-413.95億 | -143.27%-973.63億 | 24.70%-400.23億 | 5.14%-531.51億 | -136.58%-560.3億 | 33.43%-236.83億 | -913.17%-355.76億 | -377.98%-254.66億 | -77.58%16.88億 | -333.38%-28.56億 |
| -前払費用増減額 | 422.12%172.88億 | -147.52%-53.67億 | -0.89%112.94億 | 385.88%113.95億 | -134.29%-39.86億 | 206.64%116.23億 | -175.20%-108.99億 | -57.74%89.12億 | -128.83%-28.26億 | -189.02%-16.85億 |
| -その他流動資産の変動 | 621.19%178.64億 | -30.85%24.77億 | 538.43%35.82億 | -335.45%-8.17億 | 107.80%3.47億 | -269.58%-44.46億 | -109.53%-12.03億 | 88.01%57.53億 | -129.98%-4.82億 | -125.97%-15.48億 |
| 利息の支払額 | -26.01%-23.79億 | -16.76%-18.88億 | -23.81%-16.17億 | -38.05%-13.06億 | -12.62%-9.46億 | 21.13%-8.4億 | 10.58%-10.65億 | -54.79%-2.91億 | -3.88%-2.41億 | 25.16%-3.51億 |
| 利息の受取額 | 40.00%6.58億 | -61.76%4.7億 | 138.18%12.29億 | -6.86%5.16億 | -80.57%5.54億 | 185.96%28.51億 | -19.07%9.97億 | -24.49%3,700万 | 191.89%1.08億 | 21.52%9,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.85%-320.22億 | -14.27%-281.26億 | -131.73%-246.14億 | 73.96%-106.22億 | -11.86%-407.94億 | -39.23%-364.68億 | -78.12%-261.92億 | -887.50%-1.26億 | -91.11%-99.78億 | 678.95%11.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.59%1,150.23億 | -179.31%-519.09億 | 105.32%654.48億 | 308.84%318.76億 | -146.16%-152.63億 | -41.50%330.64億 | -48.40%565.16億 | -33.11%523.79億 | -90.68%22.85億 | -2.92%187.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.17%-240.04億 | -32.07%-353.87億 | 10.12%-267.94億 | -19.43%-298.1億 | 15.83%-249.61億 | -128.06%-296.54億 | 17.17%-130.03億 | 47.32%-57.87億 | -803.63%-58.12億 | -49.30%9.83億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.13%-9.63億 | --187.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 17.33%-151.48億 | -242.61%-183.23億 | 13.38%-53.48億 | 45.23%-61.74億 | -207.50%-112.73億 | -44.22%-36.66億 | -98.90%-25.42億 | -1,626.98%-9.62億 | -273.92%-9.67億 | -20.82%-3.54億 |
| その他の投資活動純額 | 89.39%-5,200万 | -476.92%-4.9億 | -56.38%1.3億 | 263.74%2.98億 | -156.70%-1.82億 | 143.44%3.21億 | 32.33%-7.39億 | 56.68%-4.77億 | -104.28%-1.08億 | -175.00%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.14%-398.46億 | -75.46%-554.46億 | 11.66%-316.01億 | 3.90%-357.72億 | -157.18%-372.22億 | 11.49%-144.73億 | 17.52%-163.51億 | 41.69%-69.76億 | -502.24%-66.57億 | -74.92%3.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -70.50%235億 | 98.56%796.59億 | -65.32%401.18億 | 335.58%1,156.89億 | 593.65%265.6億 | 123.24%38.29億 | 51.52%-164.76億 | 15.27%-97.4億 | -5.33%-103.77億 | 43.82%-57.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.86%-500万 | -14.61%-35.38億 | 85.66%-30.87億 | -295.08%-215.24億 | -108,860.00%-54.48億 | 99.89%-500万 | -112,550.00%-45.06億 | -100.00%-200万 | -300.00%-400万 | -224,850.00%-44.99億 |
| 配当金支払総額 | 5.88%-222.09億 | -20.99%-235.97億 | 21.87%-195.03億 | 7.73%-249.62億 | -79.99%-270.53億 | -25.00%-150.3億 | -166.67%-120.24億 | --0 | ---30.06億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.25%-20.39億 | 3.39%-17.39億 | 11.20%-18億 | 13.71%-20.27億 | -101.29%-23.49億 | 32.54%-11.67億 | -109.70%-17.3億 | -120.21%-16.89億 | 10,100.00%5億 | -1,219.05%-5.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.48%-7.53億 | 222.90%507.85億 | -76.45%157.28億 | 899.41%667.99億 | 32.50%-83.56億 | 64.37%-123.79億 | 13.61%-347.42億 | 14.68%-106.62億 | -35.48%-136.56億 | -0.86%-105.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.34%2,083.33億 | 23.60%2,648.64億 | 41.21%2,142.99億 | -28.75%1,517.54億 | 2.96%2,129.8億 | 2.69%2,068.66億 | 32.44%2,014.56億 | 17.17%1,721.23億 | 45.16%1,899.86億 | 50.05%1,813.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.56%744.24億 | -214.11%-565.7億 | -21.19%495.75億 | 203.39%629.03億 | -1,079.41%-608.41億 | 14.55%62.12億 | -89.04%54.23億 | -35.49%347.41億 | -212.00%-180.28億 | -17.56%86.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,787.18%7.36億 | -96.03%3,900万 | 373.54%9.82億 | 6.75%-3.59億 | -296.91%-3.85億 | 42.26%-9,700万 | -6.33%-1.68億 | -99.72%200万 | 114.29%1,000万 | 109.40%4,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 700.00%800万 | --100万 | ---- | -100.65%-100万 | --1.55億 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.08%2,834.93億 | -21.34%2,083.33億 | 23.60%2,648.64億 | 41.21%2,142.99億 | -28.75%1,517.54億 | 2.96%2,129.8億 | 2.69%2,068.66億 | 2.69%2,068.66億 | 17.17%1,721.23億 | 45.16%1,899.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.02%908.65億 | -326.06%-873.56億 | 1,777.65%386.42億 | 105.10%20.58億 | -1,461.84%-403.24億 | -89.40%29.61億 | -67.29%279.35億 | -29.24%465.69億 | -134.43%-78.87億 | -23.48%138.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
