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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.84%16.97億 | -6.59%25.65億 | -15.46%27.46億 | -12.66%32.48億 | -31.17%37.19億 | -2.43%54.02億 | -12.86%55.37億 | 7.32%63.54億 | 60.60%59.21億 | 122.70%36.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.37%-517.6万 | 100.91%2,540.9万 |
| その他の非現金項目 | -191.89%-17.28億 | -59.14%-5.92億 | -136.83%-3.72億 | 162.36%10.1億 | -369.89%-16.2億 | 37.66%-3.45億 | -331.67%-5.53億 | -84.85%2.39億 | 205.31%15.75億 | -152.02%-14.96億 |
| 運転資金の増減額 | -415.29%-152.35億 | 330.20%48.32億 | -179.12%-20.99億 | 124.52%26.53億 | -83.84%-108.21億 | -757.12%-58.86億 | 175.85%8.96億 | -130.00%-11.81億 | 267.48%39.37億 | -134.30%-23.51億 |
| -売掛金増減額 | -713.92%-128.8億 | -51.31%20.98億 | 28,626.67%43.09億 | 100.22%1,500万 | -283.92%-68.87億 | 189.32%37.44億 | -575.86%-41.92億 | 166.82%8.81億 | 107.61%3.3億 | -198.26%-43.41億 |
| -在庫増減額 | -78.86%4.57億 | 3,478.13%21.62億 | -108.50%-6,400万 | 153.73%7.53億 | -1,161.92%-14.01億 | 81.30%-1.11億 | -131.66%-5.94億 | 248.49%18.76億 | -2,597.57%-12.63億 | 19.45%-4,683.8万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -206.87%-29.54億 | 819.59%27.64億 | -108.64%-3.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -172.65%-16.6億 | 151.58%22.85億 | -291.86%-44.3億 | 254.37%23.09億 | 17.65%-14.96億 | -177.04%-18.16億 | 478.81%23.58億 | 161.07%4.07億 | -78.43%-6.67億 | -5,117.34%-3.74億 |
| 利息の支払額 | -33.33%-1,600万 | 0.00%-1,200万 | 63.64%-1,200万 | -83.31%-3,300万 | 5.49%-1,800.2万 | -86.42%-1,904.8万 | 21.16%-1,021.8万 | 49.63%-1,296万 | -55.10%-2,573.1万 | 37.06%-1,659万 |
| 利息の受取額 | 21.99%3.44億 | 11.46%2.82億 | 2.43%2.53億 | 0.14%2.47億 | 2.98%2.47億 | 37.25%2.4億 | 6.38%1.75億 | 3.89%1.64億 | 26.21%1.58億 | -13.58%1.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | -52.80%-8.19億 | 53.71%-5.36億 | -84.69%-11.58億 | 57.26%-6.27億 | 35.19%-14.67億 | -67.49%-22.63億 | 51.76%-13.51億 | -64.48%-28.01億 | -67.05%-17.03億 | -529.28%-10.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325.49%-161.9億 | 36,000.00%71.8億 | -100.28%-2,000万 | 176.10%70.8億 | -376.20%-93.04億 | -139.46%-19.54億 | 67.42%49.52億 | -71.93%29.58億 | 1,551.18%105.36億 | -108.05%-7.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.68%-6.4億 | 78.67%-5.63億 | -239.77%-26.4億 | 31.81%-7.77億 | -8.13%-11.39億 | -514.67%-10.54億 | 92.52%-1.71億 | -417.84%-22.91億 | 83.87%-4.42億 | -1,898.13%-27.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -361.54%-1.2億 | 58.06%-2,600万 | 46.09%-6,200万 | -5.23%-1.15億 | -22.30%-1.09億 | 14.87%-8,935.8万 | -20.10%-1.05億 | -181.44%-8,740.2万 | -120.44%-3,105.5万 | ---1,408.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 709.02%7.43億 | -138.85%-1.22億 | 177.88%3.14億 | -94.32%1.13億 | 294.14%19.91億 | 17.95%-10.25億 | -873.76%-12.5億 | -71.85%1.62億 | 142.36%5.74億 | -334.79%-13.54億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | -45.45%4,799.6万 | 208.63%8,799.3万 | -226.58%-8,100.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.69%-1,800万 | 76.78%-5.43億 | -137.95%-23.39億 | -232.19%-9.83億 | 141.12%7.44億 | -3.36%-18.08億 | 20.45%-17.5億 | -2,115.58%-21.99億 | 102.61%1.09億 | -611.63%-41.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --50億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -249.50%-3.53億 | 84.83%-1.01億 | ---6.66億 | --0 | 31.91%-3.2万 | -4,600.00%-4.7万 | 98.08%-1,000 | 80.95%-5.2万 | 79.78%-27.3万 | 9.88%-135万 |
| 配当金支払総額 | -2.68%-8.05億 | -11.84%-7.84億 | 8.13%-7.01億 | 3.85%-7.63億 | -4.00%-7.94億 | -8.70%-7.63億 | -35.29%-7.02億 | -70.00%-5.19億 | -24.99%-3.05億 | 0.01%-2.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3,800万 | -2.70%-3,800万 | -8.82%-3,700万 | -203.79%-3,400万 | 352.37%3,276万 | 69.08%-1,298.1万 | -15.88%-4,198.8万 | 53.14%-3,623.5万 | 66.09%-7,732.5万 | -179.91%-2.28億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512.13%38.04億 | 34.26%-9.23億 | -76.16%-14.04億 | -4.76%-7.97億 | 1.96%-7.61億 | -4.31%-7.76億 | -34.01%-7.44億 | -45.02%-5.55億 | 19.16%-3.83億 | -44.74%-4.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.37%210億 | -19.76%152.87億 | 38.53%190.51億 | -40.40%137.52億 | -16.44%230.74億 | 9.77%276.12億 | 0.81%251.54億 | 69.87%249.51億 | -26.84%146.89億 | 89.96%200.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -317.08%-124.04億 | 251.85%57.14億 | -171.00%-37.63億 | 156.86%53億 | -105.39%-93.21億 | -284.63%-45.38億 | 1,110.95%24.58億 | -98.02%2.03億 | 290.46%102.62億 | -156.67%-53.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.07%85.96億 | 37.37%210億 | -19.76%152.87億 | 38.53%190.51億 | -40.40%137.53億 | -16.44%230.74億 | 9.77%276.12億 | 0.81%251.54億 | 69.87%249.51億 | -26.84%146.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -357.29%-169.5億 | 342.03%65.88億 | -143.99%-27.22億 | 158.64%61.88億 | -240.75%-105.53億 | -166.24%-30.97億 | 706.61%46.75億 | -94.24%5.8億 | 388.92%100.63億 | -139.23%-34.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
