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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.84%39.35億 | -8.85%30.78億 | -39.28%33.77億 | -16.96%55.62億 | -4.55%66.98億 | -4.62%70.17億 | 79.83%73.57億 | -10.99%40.91億 | -73.12%45.96億 | 386.85%170.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.28%6.46億 | 70.82%-5.24億 |
| その他の非現金項目 | -324.98%-70.71億 | 162.03%31.43億 | -320.50%-50.67億 | 252.49%22.98億 | -72.43%-15.07億 | 71.50%-8.74億 | -322.09%-30.67億 | 66.59%13.81億 | -33.84%8.29億 | 172.18%12.53億 |
| 運転資金の増減額 | -154.70%-219.04億 | 21.55%-86億 | -179.61%-109.62億 | 289.46%137.7億 | -66.32%-72.68億 | -170.65%-43.7億 | 23.08%61.85億 | 594.06%50.25億 | -69.09%7.24億 | 150.37%23.42億 |
| -売掛金増減額 | -798.68%-300.43億 | 81.97%-33.43億 | -148.45%-185.45億 | 292.57%382.74億 | -200.91%-198.75億 | -310.62%-66.05億 | 150.47%31.36億 | -202.54%-62.14億 | -31.96%60.6億 | 207.53%89.06億 |
| -在庫増減額 | -1,009.68%-3.44億 | -102.03%-3,100万 | -51.91%15.26億 | 525.34%31.73億 | -10.19%-7.46億 | -1,751.22%-6.77億 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.19%25.29億 | 578.61%18.57億 | 92.10%-3.88億 |
| -その他流動資産の変動 | 324.06%33.9億 | 55.00%-15.13億 | 38.60%-33.62億 | -191.63%-54.76億 | 222.23%59.76億 | -212.11%-48.89億 | 284.79%43.61億 | -325.62%-23.6億 | 234.97%10.46億 | -119.43%-7.75億 |
| 利息の支払額 | -43.69%-1.48億 | -3.00%-1.03億 | -1.01%-1億 | 10.00%-9,900万 | 1.79%-1.1億 | 36.00%-1.12億 | 39.86%-1.75億 | 30.05%-2.91億 | 40.06%-4.16億 | -3.58%-6.94億 |
| 利息の受取額 | 15.47%14.26億 | 18.41%12.35億 | 7.86%10.43億 | -9.88%9.67億 | 10.05%10.73億 | 16.07%9.75億 | 6.73%8.4億 | 1.42%7.87億 | -18.23%7.76億 | 4.52%9.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.42%-1.57億 | 58.81%-10.08億 | -53.71%-24.47億 | 43.45%-15.92億 | -27.49%-28.15億 | -120.80%-22.08億 | -124.72%-10億 | 90.65%-4.45億 | -1,236.52%-47.58億 | -75.37%-3.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668.85%-223.89億 | 78.77%-29.12億 | -164.52%-137.17億 | 707.28%212.61億 | -712.06%-35.01億 | -94.51%5.72億 | 3.32%104.21億 | 313.02%100.86億 | -58.78%24.42億 | 181.69%59.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 127.75%34.07億 | -3,139.58%-122.78億 | 26.69%-3.79億 | -38.24%-5.17億 | 46.11%-3.74億 | 27.56%-6.94億 | -294.24%-9.58億 | -99.18%-2.43億 | 51.97%-1.22億 | -278.87%-2.54億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.84%-5,900万 | 57.53%-6,200万 | 39.42%-1.46億 | -69.72%-2.41億 | -545.45%-1.42億 | ---2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 87.70%-6,900万 | 34.69%-5.61億 | -3,804.55%-8.59億 | 89.16%-2,200万 | -150.75%-2.03億 | 697.01%4億 | -204.55%-6,700万 | 95.81%-2,200万 | -103.47%-5.25億 | 389.65%151.4億 |
| その他の投資活動純額 | -182.67%-2.12億 | 3.85%-7,500万 | -221.88%-7,800万 | 268.42%6,400万 | -58.33%-3,800万 | -140.00%-2,400万 | 41.18%-1,000万 | 60.47%-1,700万 | -407.14%-4,300万 | 193.33%1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.55%26.67億 | -822.25%-129.76億 | -96.51%-14.07億 | 5.17%-7.16億 | -125.37%-7.55億 | 66.50%-3.35億 | -464.97%-10億 | 71.22%-1.77億 | -104.12%-6.15億 | 335.06%149.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20,000.00%199億 | -128.57%-1億 | 275.00%3.5億 | 20.00%-2億 | -25.00%-2.5億 | 92.16%-2億 | 22.73%-25.5億 | 51.31%-33億 | 43.35%-67.78億 | -790.92%-119.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 99.04%-100万 | -10,300.00%-1.04億 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.53%-5.71億 | 20.45%-5.68億 | 0.14%-7.14億 | -0.56%-7.15億 | 0.42%-7.11億 | -101.13%-7.14億 | 16.86%-3.55億 | ---4.27億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.57%-2,700万 | 6.67%-2,800万 | 9.09%-3,000万 | -17.86%-3,300万 | 0.00%-2,800万 | 12.50%-2,800万 | 5.88%-3,200万 | 2.86%-3,400万 | 2.78%-3,500万 | 0.00%-3,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,873.28%193.02億 | -76.65%-6.96億 | 58.44%-3.94億 | 4.15%-9.48億 | -4.88%-9.89億 | 67.90%-9.43億 | 23.98%-29.38億 | 43.28%-38.65億 | 43.22%-68.14億 | -770.27%-120.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.84%175.77億 | -30.97%336.99億 | 67.13%488.18億 | -15.42%292.09億 | -1.74%345.34億 | 21.88%351.46億 | 25.62%288.36億 | -18.63%229.55億 | 49.34%282.09億 | -20.50%188.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.47%-4.2億 | -6.87%-165.84億 | -179.19%-155.18億 | 473.63%195.97億 | -642.92%-52.45億 | -110.89%-7.06億 | 7.26%64.83億 | 221.20%60.44億 | -156.27%-49.87億 | 270.54%88.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.35%3.31億 | 15.79%4.62億 | 3,527.27%3.99億 | 114.10%1,100万 | -182.98%-7,800万 | 154.65%9,400万 | -5.52%-1.72億 | 38.49%-1.63億 | -157.99%-2.65億 | 40.62%4.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.49%174.9億 | -47.84%175.77億 | -30.97%336.99億 | 67.13%488.18億 | -15.42%292.09億 | -1.74%345.34億 | 21.88%351.46億 | 25.62%288.36億 | -18.63%229.55億 | 49.34%282.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.32%-229.68億 | -14.11%-162.52億 | -169.46%-142.42億 | 610.41%205.03億 | -2,689.58%-40.17億 | -101.52%-1.44億 | -3.86%94.63億 | 324.27%98.43億 | -59.08%23.2億 | 177.31%56.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
