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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.00%1,689.31億 | 11.23%1,672.55億 | 3.53%1,503.7億 | -2.93%1,452.47億 | -4.98%1,496.34億 | -11.35%1,574.74億 | 9.53%1,776.38億 | 49.45%1,621.85億 | 172.65%1,085.24億 | -7.09%398.03億 |
| その他の非現金項目 | 92.86%410.05億 | 216.15%212.61億 | -157.87%-183.04億 | 255.79%316.32億 | -405.45%-203.04億 | -180.86%-40.17億 | -92.19%49.68億 | 441.78%635.84億 | 46.10%-186.04億 | -278.77%-345.15億 |
| 運転資金の増減額 | 74.33%-466.44億 | -140.16%-1,817.25億 | -2,261.97%-756.69億 | 105.93%35億 | 37.10%-589.78億 | -223.31%-937.62億 | -226.96%-290.01億 | 85.85%-88.7億 | -174.50%-626.82億 | 755.09%841.4億 |
| -売掛金増減額 | 79.54%-316.38億 | -124.90%-1,546.42億 | -153.43%-687.61億 | 486.47%1,286.84億 | 58.04%-332.97億 | -468.73%-793.6億 | 44.71%-139.54億 | 46.90%-252.4億 | -269.89%-475.29億 | 144.54%279.77億 |
| -在庫増減額 | 65.37%-487.06億 | -123.82%-1,406.48億 | -52.84%-628.39億 | -32.43%-411.13億 | -130.06%-310.44億 | -171.85%-134.94億 | 254.31%187.81億 | 65.05%-121.71億 | -128.22%-348.26億 | -357.25%-152.6億 |
| -その他流動資産の変動 | 146.79%490.75億 | 582.88%198.85億 | 75.81%-41.18億 | -211.35%-170.22億 | 138.47%152.87億 | -71.07%-397.33億 | -141.63%-232.26億 | 7.49%557.88億 | 301.76%519.02億 | -185.21%-257.25億 |
| 利息の支払額 | -224.18%-134.47億 | -86.68%-41.48億 | 17.86%-22.22億 | 21.64%-27.05億 | 0.72%-34.52億 | -6.75%-34.77億 | 16.36%-32.57億 | 12.38%-38.94億 | 11.69%-44.44億 | 22.77%-50.32億 |
| 利息の受取額 | -0.43%139.22億 | -2.50%139.82億 | -8.78%143.41億 | 52.54%157.22億 | 12.04%103.07億 | 5.43%91.99億 | -17.73%87.25億 | 27.08%106.05億 | -8.65%83.45億 | 16.21%91.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.93%-505.37億 | -0.43%-543.01億 | -7.49%-540.67億 | -37.11%-503億 | 27.89%-366.87億 | -5.84%-508.78億 | -6.83%-480.69億 | -565.80%-449.95億 | 72.91%-67.58億 | -71.65%-249.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524.97%1,237.34億 | -196.36%-291.16億 | -80.26%302.15億 | 188.53%1,530.97億 | 74.60%530.61億 | -74.78%303.9億 | -35.76%1,204.79億 | 415.89%1,875.46億 | -38.60%363.54億 | 79.68%592.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.72%-402.43億 | -7.71%-489.12億 | -7.75%-454.09億 | 44.28%-421.42億 | -8,674.59%-756.37億 | 92.52%-8.62億 | 52.98%-115.31億 | 18.09%-245.26億 | -39.67%-299.42億 | -59.67%-214.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.75%-26.35億 | -341.65%-162.13億 | -22.98%-36.71億 | -10.64%-29.85億 | 2.60%-26.98億 | -33.11%-27.7億 | 26.88%-20.81億 | -264.40%-28.46億 | 40.06%-7.81億 | -40.26%-13.03億 |
| 事業取引の純額 | ---24.46億 | --0 | ---26.87億 | ---- | 84.55%-3.76億 | -1,450.32%-24.34億 | ---1.57億 | ---- | ---10.1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 189.12%108.71億 | -57.47%37.6億 | 401.84%88.41億 | 78.77%-29.29億 | 9.86%-137.96億 | -6,078.52%-153.05億 | 814.29%2.56億 | -99.34%2,800万 | -78.65%42.54億 | -15.89%199.27億 |
| その他の投資活動純額 | -207.15%-129.28億 | 52.11%-42.09億 | -11.27%-87.88億 | -343.99%-78.98億 | 373.16%32.37億 | 87.89%-11.85億 | -282.34%-97.84億 | -104.23%-25.59億 | -111.30%-12.53億 | 138.72%110.86億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.02%-629.25億 | -59.76%-817.43億 | 21.81%-511.66億 | 35.73%-654.34億 | -301.69%-1,018.13億 | 46.48%-253.46億 | -48.39%-473.54億 | -14.79%-319.12億 | -434.78%-278億 | -52.24%83.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -75.80%381.04億 | 417.25%1,574.83億 | 528.03%304.46億 | -124.63%-71.13億 | 164.66%288.77億 | -60.74%-446.58億 | -996.41%-277.83億 | 57.34%-25.34億 | 90.76%-59.4億 | -504.36%-642.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.11%-100.14億 | 49.89%-100.25億 | -99.95%-200.07億 | 0.01%-100.06億 | -33,256.67%-100.07億 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | 75.69%-3,500万 |
| 配当金支払総額 | -24.70%-368.51億 | -5.07%-295.52億 | -9.72%-281.25億 | 2.55%-256.34億 | 2.51%-263.06億 | -13.03%-269.84億 | -43.73%-238.73億 | -190.89%-166.1億 | -10.00%-57.1億 | 0.04%-51.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 119.00%42.77億 | 486.49%19.53億 | -95.31%3.33億 | 1,026.03%70.94億 | 126.66%6.3億 | -888.70%-23.63億 | -33.52%-2.39億 | 27.24%-1.79億 | -12,200.00%-2.46億 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.55%-95.66億 | 634.61%1,118.93億 | 46.48%-209.3億 | -259.93%-391.1億 | 85.51%-108.66億 | -41.26%-750.07億 | -158.05%-530.99億 | -56.38%-205.77億 | 81.40%-131.58億 | -312.28%-707.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.42%2,822.53億 | -11.05%2,677.33億 | 17.74%3,009.91億 | -18.96%2,556.46億 | -18.98%3,154.51億 | 5.95%3,893.48億 | 56.50%3,674.73億 | -3.19%2,348.11億 | 1.01%2,425.56億 | 19.37%2,401.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,855.80%512.43億 | 102.47%10.34億 | -186.26%-418.81億 | 181.44%485.53億 | 14.79%-596.18億 | -449.36%-699.63億 | -85.17%200.26億 | 3,033.47%1,350.57億 | -42.67%-46.04億 | -109.72%-32.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.59%96.3億 | 56.40%134.86億 | 368.80%86.23億 | -1,624.73%-32.08億 | 95.27%-1.86億 | -312.59%-39.33億 | 171.76%18.5億 | 17.92%-25.78億 | -155.49%-31.41億 | -1.96%56.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --69.38億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100.55%-100万 | --1.83億 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.02%3,500.64億 | 5.42%2,822.53億 | -11.05%2,677.33億 | 17.74%3,009.91億 | -18.96%2,556.46億 | -18.98%3,154.51億 | 5.95%3,893.48億 | 56.50%3,674.73億 | -3.19%2,348.11億 | 1.01%2,425.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.04%795.97億 | -363.78%-1,060.66億 | -122.04%-228.7億 | 436.90%1,037.51億 | -830.80%-307.96億 | -96.01%42.14億 | -33.82%1,056.67億 | 3,121.10%1,596.7億 | -86.04%49.57億 | 131.66%354.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
