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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.96%29.7億 | 16.46%34.52億 | -35.97%29.64億 | 6.95%46.29億 | 16.63%43.28億 | 2.32%37.11億 | -4.05%36.27億 | 20.96%37.8億 | -37.24%31.25億 | -0.62%49.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -419.69%-10.23億 | 126.71%3.2億 |
| その他の非現金項目 | -278.38%-1.4億 | -111.08%-3,700万 | 28.46%3.34億 | 202.33%2.6億 | 295.45%8,600万 | -153.66%-4,400万 | -34.92%8,200万 | 231.58%1.26億 | -72.86%3,800万 | -94.38%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | 190.15%40.44億 | -19.06%-44.86億 | -169.93%-37.68億 | 160.77%53.88億 | -7.19%-88.66億 | -185.41%-82.71億 | 936.27%96.84億 | -124.85%-11.58億 | 86.56%-5.15億 | 32.27%-38.31億 |
| -売掛金増減額 | 208.75%45.74億 | -3,041.26%-42.06億 | -97.08%1.43億 | 198.00%48.94億 | 11.95%-49.94億 | -209.10%-56.72億 | 286.01%51.99億 | -212.93%-27.95億 | 19.22%24.75億 | 134.04%20.76億 |
| -在庫増減額 | -108.61%-2,100万 | 23.86%2.44億 | --1.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -88.75%8,700万 | 488.44%7.73億 | 10.76%-1.99億 | -114.20%-2.23億 | 170.09%15.7億 | -9,639.13%-22.4億 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -320.93%-1.81億 | 93.33%-4,300万 | -330.36%-6.45億 | 118.47%2.8億 | -253.29%-15.16億 | -20.05%9.89億 | 191.06%12.37億 | 332.24%4.25億 | 93.13%-1.83億 | -126.42%-26.65億 |
| -その他流動負債の変動 | 127.34%2.1億 | -336.31%-7.68億 | 150.00%3.25億 | 179.75%1.3億 | 69.65%-1.63億 | -195.55%-5.37億 | 3,612.50%5.62億 | 91.71%-1,600万 | 70.71%-1.93億 | -284.08%-6.59億 |
| 利息の支払額 | -121.88%-7,100万 | -39.13%-3,200万 | -15.00%-2,300万 | 23.08%-2,000万 | -13.04%-2,600万 | -4.55%-2,300万 | 29.03%-2,200万 | 41.51%-3,100万 | 36.90%-5,300万 | 44.37%-8,400万 |
| 利息の受取額 | 51.40%1.62億 | 160.98%1.07億 | -24.07%4,100万 | -26.03%5,400万 | 5.80%7,300万 | 38.00%6,900万 | 11.11%5,000万 | 32.35%4,500万 | 21.43%3,400万 | -69.89%2,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -470.32%-16.14億 | 84.74%-2.83億 | -48.40%-18.55億 | 8.49%-12.5億 | -67.81%-13.66億 | 57.52%-8.14億 | -180.53%-19.16億 | -88.15%-6.83億 | 64.52%-3.63億 | -158.99%-10.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161.61%70.65億 | 154.11%5.6億 | -109.90%-10.35億 | 324.32%104.51億 | -10.14%-46.59億 | -133.35%-42.3億 | 264.32%126.82億 | 25.49%34.81億 | 9.47%27.74億 | 165.34%25.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.63%-32.1億 | 14.19%-15.24億 | 25.78%-17.76億 | -62.57%-23.93億 | -44.88%-14.72億 | -142.48%-10.16億 | 13.07%-4.19億 | 66.87%-4.82億 | 14.36%-14.55億 | -59.83%-16.99億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -125.00%-100万 | -96.43%400万 | 1,700.00%1.12億 | -100.35%-700万 | 254.17%19.98億 | -158.17%-12.96億 | -434.04%-5.02億 | -238.24%-9,400万 | 3,500.00%6,800万 | -100.05%-200万 |
| その他の投資活動純額 | 177.78%700万 | -190.00%-900万 | -41.18%1,000万 | -51.43%1,700万 | 350.00%3,500万 | -366.67%-1,400万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 94.12%-200万 | -209.09%-3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181.52%-36.26億 | 38.31%-12.88億 | 21.53%-20.88億 | -561.18%-26.61億 | 124.84%5.77億 | -152.50%-23.23億 | -60.56%-9.2億 | 58.92%-5.73億 | 19.04%-13.95億 | -158.11%-17.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -144.77%-10.66億 | 14.53%23.81億 | 165.65%20.79億 | -250.81%-31.67億 | --21億 | ---- | ---- | --1.8億 | ---- | 99.28%-2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -57.14%300万 | 101.42%700万 | 0.40%-4.94億 | -5.08%-4.96億 | -14.84%-4.72億 | ---4.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.11%-9.13億 | 1.72%-9.14億 | -6.53%-9.3億 | -8.04%-8.73億 | 1.22%-8.08億 | 16.79%-8.18億 | -50.77%-9.83億 | 33.40%-6.52億 | -100.61%-9.79億 | ---4.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.76%-3,000万 | 2.86%-3,400万 | 0.00%-3,500万 | 65.69%-3,500万 | -628.57%-1.02億 | 17.65%-1,400万 | 82.47%-1,700万 | 14.16%-9,700万 | -91.53%-1.13億 | 65.29%-5,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287.53%-22.56億 | 139.64%12.03億 | 110.56%5.02億 | -915.44%-47.54億 | 140.18%5.83億 | -15.89%-14.51億 | -32.35%-12.52億 | 48.61%-9.46億 | -28.38%-18.41億 | 69.01%-14.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.15%97.61億 | -22.02%92.83億 | 34.24%119.04億 | -28.30%88.68億 | -39.30%123.69億 | 106.49%203.76億 | 24.72%98.68億 | -5.52%79.12億 | -6.85%83.74億 | -7.23%89.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.05%11.83億 | 118.12%4.75億 | -186.33%-26.21億 | 186.77%30.36億 | 56.28%-34.99億 | -176.16%-80.04億 | 435.68%105.1億 | 524.68%19.62億 | 25.84%-4.62億 | 12.01%-6.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%1,000万 | 500.00%400万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 | ---600万 | --0 | -25.00%600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.22%109.54億 | 5.15%97.61億 | -22.02%92.83億 | 34.24%119.04億 | -28.30%88.68億 | -39.30%123.69億 | 106.49%203.76億 | 24.72%98.68億 | -5.52%79.12億 | -6.85%83.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 465.52%37.21億 | 64.32%-10.18億 | -135.73%-28.53億 | 228.94%79.85億 | -15.63%-61.93億 | -144.18%-53.56億 | 311.61%121.22億 | 151.07%29.45億 | 48.48%11.73億 | 522.46%7.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
