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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.35%19.04億 | -28.23%19.3億 | 12.65%26.89億 | -13.86%23.87億 | -33.66%27.71億 | 58.64%41.77億 | -36.75%26.33億 | 50.18%41.63億 | 50.24%27.72億 | 34.18%18.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 273.33%5,200万 | 57.75%-3,000万 |
| その他の非現金項目 | 99.56%-100万 | -1,721.43%-2.27億 | -90.54%1,400万 | 500.00%1.48億 | 87.71%-3,700万 | -1,175.00%-3.01億 | 105.53%2,800万 | -138.74%-5.06億 | 212.44%13.06億 | 43.15%4.18億 |
| 運転資金の増減額 | -206.17%-35.3億 | 1,605.13%33.25億 | 103.52%1.95億 | -36.91%-55.42億 | -239.15%-40.48億 | -57.57%29.09億 | 2,209.54%68.56億 | 88.38%-3.25億 | -164.71%-27.98億 | 85.79%-10.57億 |
| -売上債権増減額 | -271.95%-111.65億 | 206.03%64.93億 | -152.43%-61.24億 | -39.51%-24.26億 | -2,282.19%-17.39億 | -101.05%-7,300万 | 264.48%69.41億 | -49.65%-42.2億 | -156.36%-28.2億 | 90.28%-11億 |
| -棚卸資産増減額 | 907.22%7.83億 | 82.49%-9,700万 | -828.95%-5.54億 | -2.56%7,600万 | 3,800.00%7,800万 | -95.24%200万 | --4,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,330.23%-5.29億 | 157.33%4,300万 | 27.18%-7,500万 | -166.88%-1.03億 | 516.22%1.54億 | -188.10%-3,700万 | -25.00%4,200万 | 135.44%5,600万 | 91.70%-1.58億 | -184.20%-19.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -94.14%-8.62億 | -206.22%-4.44億 | 148.10%4.18億 | -295.28%-8.69億 | 159.57%4.45億 | -153.51%-7.47億 | 178.64%13.96億 | 94.19%5.01億 | 221.13%2.58億 | -607.14%-2.13億 |
| 利息の支払額 | -466.67%-1,700万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 | 37.50%-500万 | 27.27%-800万 | 35.29%-1,100万 | 72.13%-1,700万 | 37.11%-6,100万 | 27.61%-9,700万 | 21.64%-1.34億 |
| 利息の受取額 | 15.12%9,900万 | 68.63%8,600万 | -15.00%5,100万 | -7.69%6,000万 | -19.75%6,500万 | -11.96%8,100万 | 2.22%9,200万 | 50.00%9,000万 | 93.55%6,000万 | -29.55%3,100万 |
| 法人税等の支払額 | 62.81%-3.89億 | 7.10%-10.46億 | -323.31%-11.26億 | 83.47%-2.66億 | -63.52%-16.09億 | -45.13%-9.84億 | 53.63%-6.78億 | -657.51%-14.62億 | -21.38%-1.93億 | -297.50%-1.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -145.78%-19.19億 | 113.88%41.92億 | 163.41%19.6億 | -12.20%-30.91億 | -146.16%-27.55億 | -33.76%59.68億 | 383.89%90.1億 | 9.21%18.62億 | 57.58%17.05億 | 118.23%10.82億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.32%-2.86億 | -579.22%-5.23億 | 9.41%-7,700万 | -73.47%-8,500万 | -250.00%-4,900万 | 36.36%-1,400万 | 18.52%-2,200万 | 10.00%-2,700万 | -15.38%-3,000万 | 29.73%-2,600万 |
| 無形資産取引の純額 | -227.94%-4.46億 | -288.57%-1.36億 | 38.60%-3,500万 | -83.87%-5,700万 | -3.33%-3,100万 | 70.87%-3,000万 | -3.00%-1.03億 | -809.09%-1億 | ---1,100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---27.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 514.43%5.96億 | 3,133.33%9,700万 | -98.43%300万 | 158.11%1.91億 | -85.66%7,400万 | 218.62%5.16億 | -3,525.00%-4.35億 | 29.41%-1,200万 | -950.00%-1,700万 | -96.88%200万 |
| その他の投資活動純額 | -297.73%-8,700万 | 393.33%4,400万 | 63.41%-1,500万 | -412.50%-4,100万 | 20.00%-800万 | -433.33%-1,000万 | -62.50%300万 | -95.56%800万 | 5,900.00%1.8億 | -89.29%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479.84%-29.92億 | -322.95%-5.16億 | -1,842.86%-1.22億 | 131.82%700万 | -104.75%-2,200万 | 183.57%4.63億 | -319.70%-5.54億 | -210.00%-1.32億 | 700.00%1.2億 | -131.25%-2,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,640.91%44.72億 | -72.55%-1.76億 | 60.92%-1.02億 | 47.48%-2.61億 | 10.61%-4.97億 | 84.73%-5.56億 | -270.30%-36.4億 | 36.09%-9.83億 | 70.95%-15.38億 | -243.92%-52.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.12%-5,700万 | ---1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.51%-7.16億 | -75.18%-7.27億 | 0.48%-4.15億 | -0.97%-4.17億 | -100.49%-4.13億 | -80.70%-2.06億 | 41.24%-1.14億 | -280.39%-1.94億 | ---5,100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 150.00%200万 | 77.78%-400万 | 35.71%-1,800万 | 3.45%-2,800万 | -3.57%-2,900万 | 0.00%-2,800万 | -133.73%-2,800万 | 1,483.33%8,300万 | 0.00%-600万 | 98.75%-600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466.80%37.01億 | -88.60%-10.09億 | 24.22%-5.35億 | 24.81%-7.06億 | -18.86%-9.39億 | 79.11%-7.9億 | -245.70%-37.82億 | 31.41%-10.94億 | 69.91%-15.95億 | -265.76%-53.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.42%99.86億 | 21.66%73.2億 | -38.65%60.17億 | -27.48%98.07億 | 71.56%135.24億 | 145.65%78.83億 | 24.67%32.09億 | 9.86%25.74億 | -64.40%23.43億 | -28.88%65.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.37%-12.1億 | 104.68%26.67億 | 134.38%13.03億 | -1.99%-37.9億 | -165.87%-37.16億 | 20.69%56.41億 | 634.91%46.74億 | 176.52%6.36億 | 105.43%2.3億 | -58.59%-42.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.13%87.75億 | 36.42%99.86億 | 21.66%73.2億 | -38.65%60.17億 | -27.48%98.07億 | 71.56%135.24億 | 145.65%78.83億 | 24.67%32.09億 | 9.86%25.74億 | -64.40%23.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -175.04%-26.51億 | 91.18%35.33億 | 157.16%18.48億 | -14.04%-32.33億 | -147.86%-28.35億 | -33.33%59.24億 | 412.10%88.85億 | 4.27%17.35億 | 57.58%16.64億 | 117.68%10.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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