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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.03%62.57億 | -41.59%36.8億 | -1.44%63億 | -14.50%63.92億 | 14.21%74.76億 | -6.08%65.46億 | 20.30%69.7億 | 135.15%57.94億 | -29.66%24.64億 | 38.40%35.03億 |
| その他の非現金項目 | -1,005.26%-8.4億 | 86.13%-7,600万 | -189.95%-5.48億 | 18.53%-1.89億 | 9.73%-2.32億 | -342.45%-2.57億 | -56.91%1.06億 | -51.38%2.46億 | 244.57%5.06億 | -221.53%-3.5億 |
| 運転資金の増減額 | -45.00%15.06億 | 118.34%27.38億 | 169.36%12.54億 | 44.56%-18.08億 | -117.74%-32.61億 | 221.77%183.78億 | -199.59%-150.93億 | 345.70%151.55億 | -34.29%-61.68億 | -881.41%-45.93億 |
| -売掛金増減額 | -48.17%-87.26億 | -166.24%-58.89億 | -32.63%88.9億 | 245.54%131.95億 | -192.20%-90.66億 | 210.41%98.33億 | -405.84%-89.06億 | 133.74%29.12億 | -74.56%-86.3億 | -397.89%-49.44億 |
| -在庫増減額 | -252.75%-16.94億 | -25.02%11.09億 | 287.45%14.79億 | 46.14%-7.89億 | -539.74%-14.65億 | 90.28%-2.29億 | -5,019.57%-23.55億 | -100.39%-4,600万 | 1,108.85%117.43億 | -177.14%-11.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -6.00%-10.6億 | 39.83%-10億 | -183.73%-16.62億 | 148.40%19.85億 | -186.03%-41.01億 | 217.85%47.67億 | -173.13%-40.45億 | 159.75%55.31億 | -393.50%-92.57億 | 389.89%31.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 417.89%93.81億 | -133.10%-29.51億 | -221.97%-12.66億 | -53.03%10.38億 | -69.76%22.1億 | 1,935.65%73.08億 | -80.51%3.59億 | -32.70%18.42億 | 608.74%27.37億 | 74.33%-5.38億 |
| 利息の支払額 | -6.78%-3.94億 | -18.65%-3.69億 | 36.14%-3.11億 | -8.95%-4.87億 | -9.02%-4.47億 | 13.14%-4.1億 | 25.67%-4.72億 | 11.81%-6.35億 | 1.64%-7.2億 | -1.95%-7.32億 |
| 利息の受取額 | 8.12%5.99億 | -0.36%5.54億 | -6.40%5.56億 | -16.69%5.94億 | 10.71%7.13億 | 2.22%6.44億 | 12.10%6.3億 | 11.51%5.62億 | 6.33%5.04億 | 11.27%4.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.99%-2.57億 | 33.20%-17.12億 | -174.71%-25.63億 | -38.43%-9.33億 | 55.28%-6.74億 | 30.71%-15.07億 | -23.37%-21.75億 | -379.08%-17.63億 | 17.30%-3.68億 | -145.86%-4.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914.16%39.73億 | -104.15%-2.19億 | 24.66%52.73億 | 57.13%42.3億 | -88.81%26.92億 | 349.77%240.55億 | -148.77%-96.31億 | 734.54%197.47億 | -88.83%-31.12億 | -187.85%-16.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.86%52.37億 | 8,685.48%54.47億 | --6,200万 | --0 | 8,200.00%2.49億 | 100.26%300万 | -422.62%-11.55億 | -551.02%-2.21億 | 104.10%4,900万 | -759.71%-11.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -93.23%-9.7億 | -217.72%-5.02億 | -107.89%-1.58億 | -111.11%-7,600万 | 78.57%-3,600万 | -166.67%-1.68億 | 49.19%-6,300万 | 61.73%-1.24億 | -128.17%-3.24億 | -89.33%-1.42億 |
| 事業取引の純額 | 88.59%-2.28億 | -375.95%-19.99億 | -320.00%-4.2億 | 34.21%-1億 | -105.41%-1.52億 | -640.00%-7,400万 | 88.76%-1,000万 | ---8,900万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -67.67%-81.72億 | -6,963.77%-48.74億 | 93.27%-6,900万 | 47.57%-10.25億 | -15.95%-19.55億 | -209.84%-16.86億 | 302.51%15.35億 | -389.31%-7.58億 | 111.49%2.62億 | -1,495.10%-22.81億 |
| その他の投資活動純額 | 78.90%-1.19億 | -1.81%-5.64億 | -2.40%-5.54億 | -4,061.54%-5.41億 | 18.75%-1,300万 | 58.97%-1,600万 | -875.00%-3,900万 | -233.33%-400万 | -96.63%300万 | 9,000.00%8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.28%-42.88億 | -207.28%-24.89億 | 52.88%-8.1億 | 8.71%-17.19億 | 1.77%-18.83億 | -787.10%-19.17億 | 123.97%2.79億 | -7,375.00%-11.64億 | 100.46%1,600万 | -998.12%-35.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 298.49%42.2億 | 187.96%10.59億 | 50.33%-12.04億 | -17.38%-24.24億 | 74.40%-20.65億 | -1,076.63%-80.67億 | 107.60%8.26億 | -407.09%-108.68億 | 122.86%35.39億 | 673.29%15.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -312.14%-16.25億 | 180.63%7.66億 | -94,900.00%-9.5億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 84.62%-200万 | -1,200.00%-1,300万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -3.23%-12.46億 | 3.29%-12.07億 | 0.00%-12.48億 | 0.00%-12.48億 | -6.67%-12.48億 | -50.00%-11.7億 | -150.00%-7.8億 | -33.33%-3.12億 | -50.00%-2.34億 | ---1.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,633.33%-1.72億 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.41%11.45億 | 116.91%5.8億 | 7.45%-34.3億 | -9.77%-37.06億 | 63.65%-33.76億 | -92,780.00%-92.88億 | 99.91%-1,000万 | -443.58%-112.18億 | 134.22%32.65億 | 549.68%13.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.96%171.89億 | 7.56%193.04億 | -5.92%179.47億 | -11.82%190.77億 | 146.78%216.33億 | -51.76%87.66億 | 68.35%181.73億 | 1.12%107.95億 | -25.47%106.75億 | 9.54%143.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.00%8.3億 | -306.00%-21.28億 | 186.44%10.33億 | 53.45%-11.95億 | -119.98%-25.67億 | 237.26%128.5億 | -227.11%-93.62億 | 4,257.99%73.65億 | 104.50%1.69億 | -401.28%-37.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,783.33%5.86億 | -96.30%1,200万 | 398.46%3.24億 | 490.91%6,500万 | -35.29%1,100万 | 139.53%1,700万 | -407.14%-4,300万 | 128.57%1,400万 | -145.37%-4,900万 | --1.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.24%186.06億 | -10.96%171.89億 | 7.56%193.04億 | -5.92%179.47億 | -11.82%190.77億 | 146.78%216.33億 | -51.76%87.66億 | 68.35%181.73億 | 1.12%107.95億 | -25.47%106.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 516.50%30.03億 | -114.10%-7.21億 | 23.13%51.15億 | 56.40%41.54億 | -88.88%26.56億 | 303.73%238.87億 | -160.43%-117.25億 | 582.88%194.02億 | -34.61%-40.18億 | -279.60%-29.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
