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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 50.53%1.12億 | 77.40%1.25億 | 29.67%8,885.4万 | -12.19%2.88億 | -6.15%7,416.5万 | -4.72%7,449.9万 | -19.84%7,038.1万 | -16.92%6,852.5万 | -37.58%3.27億 | -25.65%7,902.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.20%1.15億 | 16.72%1.09億 | 31.30%9,998.3万 | 3.70%3.21億 | 6.04%7,168.9万 | 16.47%8,001.3万 | 15.49%9,361.9万 | -17.80%7,614.6万 | -35.21%3.1億 | -24.59%6,760.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.86%204.5万 | 112.37%297.6万 | -4.56%255.1万 | -245.88%-2,114.9万 | -207.40%-255.3万 | 14.31%279.6万 | -430.61%-2,406.5万 | 11.56%267.3万 | 78.97%1,449.8万 | -4.50%237.7万 |
| -減価償却 | 6.53%905.9万 | 4.93%866.9万 | 9.25%864.3万 | 23.67%3,328.8万 | 16.76%861.1万 | 23.86%850.4万 | 30.96%826.2万 | 24.25%791.1万 | 22.38%2,691.7万 | 20.86%737.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 301.59%12.7万 | -96.25%3.5万 | 36.00%3.4万 | 432.68%84.5万 | 61.36%-5.1万 | 91.10%-6.3万 | 53.37%93.4万 | 208.70%2.5万 | -1,311.11%-25.4万 | 73.71%-13.2万 |
| -処分利益 | --0 | ---4.7万 | --0 | 5,022.22%44.3万 | --91.6万 | -4,630.00%-47.3万 | --0 | --0 | 99.21%-9,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -181.20%-50.1万 | 94.77%-2.9万 | -40.30%12万 | 136.96%6.8万 | 49.48%-19.6万 | 367.42%61.7万 | -1,331.11%-55.4万 | 644.44%20.1万 | -571.79%-18.4万 | -592.86%-38.8万 |
| -年金・福利厚生費 | -14.94%7.4万 | -13.95%7.4万 | -16.09%7.3万 | -640.64%-202.2万 | -7,231.25%-228.2万 | -23.68%8.7万 | -24.56%8.6万 | -23.68%8.7万 | -14.42%37.4万 | -66.32%3.2万 |
| -繰延税金 | --0 | ---- | ---- | -836.52%-3,142万 | -1,165.55%-414.5万 | --0 | ---- | ---- | --426.6万 | --38.9万 |
| -その他の非現金項目 | -14.26%-671.4万 | -3.77%-572.6万 | -13.84%-631.9万 | -34.55%-2,235.1万 | -10.35%-540.6万 | -36.65%-587.6万 | -66.05%-551.8万 | -35.72%-555.1万 | -25.14%-1,661.2万 | -55.52%-489.9万 |
| 運転資金の増減額 | 36.46%-528万 | 1,424.55%1,260.8万 | -32.89%-1,368万 | -526.21%-1,274.8万 | -44.37%502.9万 | -218.01%-831万 | 254.00%82.7万 | 18.00%-1,029.4万 | -92.15%299.1万 | -36.10%904万 |
| -売上債権増減額 | 45.94%-382.2万 | -0.43%1,110.7万 | -105.35%-2,906.5万 | -2,853.25%-998.2万 | -97.38%8.7万 | -237.07%-707万 | -37.22%1,115.5万 | 46.75%-1,415.4万 | -100.85%-33.8万 | -70.65%331.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -25.00%3,000 | 87.06%-37.6万 | ---13.3万 | ---290.3万 | ---2,000 | --4,000 | ---290.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -95.88%13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 304.74%332.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -17.44%-146.1万 | 125.29%187.7万 | 302.02%1,551.8万 | ---- | ---- | -166.03%-124.4万 | 59.45%-742.3万 | -72.48%386万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-53.3万 | 0.00%-53.3万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 4.18%-1,676万 | 5.66%-1,643.1万 | -20.06%-1,924.4万 | -5.28%-7,337.1万 | -100.46%-2,243.5万 | 13.48%-1,749.2万 | 11.10%-1,741.6万 | 14.26%-1,602.8万 | 52.10%-6,969.3万 | 68.51%-1,119.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 12.90%3.5万 | 100.36%7,000 | -5,814.81%-154.3万 | 51.78%-218.3万 | 85.03%-31.2万 | -51.56%3.1万 | -3,211.29%-192.9万 | 101.05%2.7万 | -126.46%-452.7万 | -1,170.73%-208.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.28%9,541.6万 | 112.46%1.08億 | 29.59%6,806.7万 | -16.32%2.11億 | -21.97%5,088.5万 | -1.72%5,703.8万 | -25.25%5,103.6万 | -14.19%5,252.4万 | -32.89%2.53億 | -6.90%6,521.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -87.51%-1,115.9万 | 34.90%-447.1万 | -47.09%-857.8万 | 37.81%-3,631.1万 | 27.89%-1,766万 | 47.98%-595.1万 | 37.71%-686.8万 | 49.01%-583.2万 | -96.38%-5,839.1万 | -64.78%-2,448.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---244.8万 | --0 | --0 | --0 | ---244.8万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,189.23%-1.11億 | 500,100.00%500万 | --0 | -112.42%-1,574.1万 | -113.41%-1,697.2万 | -74.19%-860.5万 | -100.02%-1,000 | 6,546.62%983.7万 | -5.79%1.27億 | 113.02%1.27億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 7.03%569.3万 | 72.51%752.3万 | -46.90%345.2万 | 45.22%2,146万 | 58.15%527.9万 | 11.65%531.9万 | -0.21%436.1万 | 181.92%650.1万 | 4.00%1,477.8万 | 34.16%333.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 46.25%-2,290.9万 | -403.72%-2,760.4万 | ---- | ---- | ---- | -333.39%-4,261.9万 | -148.00%-548万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.25%-6,344.1万 | 67.08%-1,485.7万 | -1,369.59%-3,273万 | -139.76%-3,304万 | -220.11%-2,935.3万 | -1.99%3,886.2万 | -372.21%-4,512.7万 | 5.92%257.8万 | -31.75%8,310.4万 | -60.27%2,443.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,000 | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1.46億 | --0 | -21.74%-1.13億 | 17.19%-2.14億 | --0 | 0.00%-1.21億 | --0 | 32.35%-9,306.9万 | 44.82%-2.59億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 10.32%242.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --220万 | --150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-1.46億 | --0 | -21.74%-1.13億 | 17.42%-2.12億 | 61.94%242.1万 | 0.00%-1.21億 | --0 | 32.01%-9,306.9万 | 45.28%-2.57億 | 30,000.00%149.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.89%3.77億 | -20.53%2.84億 | -8.46%3.61億 | 25.07%3.95億 | 11.02%3.38億 | 10.84%3.63億 | 47.17%3.57億 | 25.07%3.95億 | 10.17%3.16億 | 65.04%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -345.97%-1.14億 | 1,483.57%9,357.3万 | -105.35%-7,796.5万 | -142.50%-3,360万 | -73.72%2,395.3万 | -7.54%-2,549.5万 | -93.04%590.9万 | 48.16%-3,796.7万 | 171.89%7,906.2万 | -30.72%9,114.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26,800.00%-53.4万 | -104.86%-1.2万 | 1,871.43%12.4万 | 134.57%19万 | 84.19%-5.2万 | -99.05%2,000 | 41.95%24.7万 | -126.92%-7,000 | 19.12%8.1万 | -350.68%-32.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.11%2.63億 | 3.89%3.77億 | -20.53%2.84億 | -8.46%3.61億 | -8.46%3.61億 | 11.02%3.38億 | 10.84%3.63億 | 47.17%3.57億 | 25.07%3.95億 | 25.07%3.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.47%8,425.7万 | 135.27%1.04億 | 34.46%5,948.9万 | -11.17%1.73億 | -17.50%3,359.8万 | 8.65%5,061.4万 | -22.85%4,416.8万 | -11.11%4,424.4万 | -43.95%1.94億 | -26.20%4,072.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
