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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.17%189.2億 | -40.10%135.95億 | -5.43%226.96億 | -5.65%239.98億 | -5.50%254.35億 | 9.88%269.16億 | -9.01%244.95億 | 89.48%269.21億 | 32.06%142.08億 | 280.45%107.59億 |
| その他の非現金項目 | 156.36%1.55億 | 45.44%-2.75億 | -14.29%-5.04億 | -65.17%-4.41億 | 59.79%-2.67億 | -320.60%-6.64億 | -47.83%3.01億 | -39.64%5.77億 | 285.63%9.56億 | 13.88%-5.15億 |
| 運転資金の増減額 | -60.21%104.69億 | -5.30%263.12億 | 954.69%277.86億 | 64.29%-32.51億 | 75.08%-91.04億 | -1,136.55%-365.4億 | -118.81%-29.55億 | 231.95%157.11億 | 40.20%-119.07億 | -528.57%-199.13億 |
| -売掛金増減額 | -102.44%-140.84億 | -135.30%-69.57億 | 14.83%197.06億 | 176.56%171.61億 | 61.50%-224.14億 | -422.20%-582.24億 | 231.90%180.71億 | -265.61%-137.01億 | 145.40%82.73億 | 21.05%-182.21億 |
| -在庫増減額 | -85.91%13.96億 | 270.12%99.08億 | 587.61%26.77億 | -149.91%-5.49億 | 136.74%11億 | -334.82%-29.94億 | -48.59%12.75億 | -77.10%24.8億 | 32.85%108.31億 | 62.28%81.53億 |
| -前払費用増減額 | -71.72%52.43億 | 60.22%185.37億 | 785.43%115.7億 | -113.12%-16.88億 | 867.72%128.61億 | --13.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 238.90%82.55億 | 12.77%-59.43億 | -168.09%-68.13億 | -27.61%100.06億 | 385.89%138.23億 | 27.73%-48.35億 | -210.91%-66.9億 | 215.56%60.32億 | 68.22%-52.2億 | -1,032.35%-164.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,011.71%54.52億 | 15.06%-5.98億 | -206.67%-7.04億 | -75.73%6.6億 | 220.68%27.19億 | -286.20%-22.53億 | -86.76%12.1億 | 1,019.22%91.37億 | -127.63%-9.94億 | 363.98%35.98億 |
| 利息の支払額 | -5.00%-7.35億 | -24.56%-7億 | -24.61%-5.62億 | 16.33%-4.51億 | -23.06%-5.39億 | -7.35%-4.38億 | 17.74%-4.08億 | 10.14%-4.96億 | 19.88%-5.52億 | 1.99%-6.89億 |
| 利息の受取額 | 77.22%11.59億 | -5.63%6.54億 | -31.04%6.93億 | -13.81%10.05億 | -2.43%11.66億 | 18.55%11.95億 | -8.03%10.08億 | 6.41%10.96億 | -6.53%10.3億 | 21.37%11.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.66%-25.09億 | 21.99%-80.05億 | -51.40%-102.62億 | -23.57%-67.78億 | 26.22%-54.85億 | 22.33%-74.34億 | -202.69%-95.71億 | -12.01%-31.62億 | -58.15%-28.23億 | -148.61%-17.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.80%320.37億 | -15.75%347.47億 | 740.49%412.43億 | -65.25%49.07億 | 188.91%141.2億 | -217.04%-158.82億 | -66.71%135.7億 | 889.39%407.63億 | 139.43%41.2億 | -433.91%-104.48億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.57%-136.09億 | 4.64%-254.73億 | -65.89%-267.12億 | 34.65%-161.02億 | -18.62%-246.4億 | -41.03%-207.73億 | -31.80%-147.29億 | -27.74%-111.75億 | -191.60%-87.48億 | 22.86%-30億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---6,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.61億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -885.23%-219.41億 | -142.49%-22.27億 | -75.87%52.41億 | 663.75%217.21億 | 237.13%28.44億 | -2,354.35%-20.74億 | 117.49%9,200万 | 47.50%-5.26億 | -161.40%-10.02億 | 126.98%16.32億 |
| その他の投資活動純額 | 70.74%-5,500万 | 78.92%-1.88億 | -211.89%-8.92億 | 62.32%-2.86億 | -245.00%-7.59億 | -1,366.67%-2.2億 | 72.73%-1,500万 | -329.17%-5,500万 | 117.39%2,400万 | -150.91%-1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.35%-418.19億 | -21.83%-274.5億 | -524.97%-225.32億 | 126.32%53.02億 | 14.75%-201.47億 | -53.24%-236.33億 | -10.59%-154.22億 | -43.94%-139.45億 | -683.82%-96.88億 | 61.92%-12.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.60%175.16億 | -81.43%83.57億 | 755.02%450億 | -119.21%-68.7億 | -16.65%357.58億 | 7,492.74%428.99億 | 105.53%5.65億 | -1,275.37%-102.19億 | 84.39%-7.43億 | -206.70%-47.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -150.00%-500万 | 100.00%-200万 | -2,757,800.00%-551.58億 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 40.45%-63.88億 | -0.72%-107.28億 | -85.46%-106.51億 | 0.02%-57.43億 | -10.61%-57.44億 | 9.78%-51.93億 | -30.23%-57.56億 | -59.91%-44.2億 | -66.21%-27.64億 | -49.82%-16.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -369.23%-3,500万 | -99.73%1,300万 | 14,132.35%47.71億 | 99.62%-3,400万 | -1,161.90%-90.58億 | 207.94%8.53億 | 169.95%2.77億 | -171.87%-3.96億 | -23.90%5.51億 | 79.65%7.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 568.63%110.83億 | 85.29%-23.65億 | -27.04%-160.74億 | -160.39%-126.53億 | -45.66%209.52億 | 883.96%385.55億 | 67.30%-49.18億 | -408.07%-150.39億 | 48.08%-29.6億 | -252.03%-57.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.02%537.26億 | 8.14%471.21億 | -6.21%435.74億 | 47.62%464.59億 | -3.16%314.73億 | -16.72%324.99億 | 39.86%390.26億 | -25.44%279.03億 | -29.46%374.22億 | 10.84%530.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.62%13.01億 | 87.03%49.32億 | 207.90%26.37億 | -116.38%-24.44億 | 1,654.69%149.25億 | 85.82%-9.6億 | -157.48%-67.7億 | 238.12%117.79億 | 50.95%-85.28億 | -578.53%-173.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.83%15.22億 | 43.76%13.14億 | 307.73%9.14億 | -833.33%-4.4億 | 246.34%6,000万 | -116.94%-4,100万 | 136.95%2.42億 | 33.84%-6.55億 | -156.35%-9.9億 | 13.06%17.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -104.74%-1,700万 | 9,075.00%3.59億 | -300.00%-400万 | -200.00%-100万 | 104.00%100万 | -2,600.00%-2,500万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.22%565.32億 | 14.02%537.26億 | 8.14%471.21億 | -6.21%435.74億 | 47.62%464.59億 | -3.16%314.73億 | -16.72%324.99億 | 39.86%390.26億 | -25.44%279.03億 | -29.46%374.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.76%173億 | -23.72%87.04億 | 176.16%114.1億 | -40.86%-149.82億 | 71.20%-106.36億 | -670.23%-369.25億 | -116.20%-47.94億 | 618.29%295.84億 | 58.92%-57.08億 | -432.95%-138.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
